ความผันผวนของตลาดหุ้นยังคงดำเนินต่อไปแม้ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

ดัชนีตลาดหุ้นหลักขยับสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและข้อมูลเศรษฐกิจช่วยชดเชยความเสี่ยงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การจ้างงานนอกภาคเกษตรนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้โดยมีงานเพิ่ม 250, 000 ตำแหน่งเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 190, 000 ตำแหน่งและการเติบโตของค่าจ้าง 3.1% มาก่อนหน้าประมาณการ 3.0% อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานยังเพิ่มขึ้นสองในสิบของจุดที่ 62.9% ในสัญญาณของความแข็งแกร่งต่อไป ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหลังจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง

ผลกำไรของ บริษัท ในไตรมาสที่สามยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน ด้วยสามในสี่ของ บริษัท S&P 500 รายงานว่า 78% รายงานความประหลาดใจต่อกำไรเชิงบวกและ 61% รายงานยอดขายที่น่าประหลาดใจ อัตราการเติบโตของผลกำไรแบบผสมผสานยังสูงเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2553 อัตราส่วนราคาต่อผลประกอบการยังคงอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากผลประกอบการที่สูงขึ้นและราคาหุ้นที่ลดลงในเดือนที่ผ่านมา

ตลาดแบ่งออกสูงขึ้น

กองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) เพิ่มขึ้น 1.14% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยแยกออกจากช่องทางราคาลงซึ่งเริ่มขึ้นในต้นเดือนตุลาคม ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและจุดหมุนที่ประมาณ $ 274.30 ถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 283.32 หรือย้ายกลับลดลงในช่องราคาก่อนหน้า เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลับสู่ระดับที่เป็นกลางที่ประมาณ 43.64 แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) สามารถเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์แบบกระทิงในระยะใกล้

อุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้น

อีทีเอฟเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ SPDR Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.49% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแตกต่างจากระดับแนวต้านสำคัญ ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากระดับจุดหมุนที่ $ 253.79 ต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 258.51 หรือแบ่งลงในช่องทางราคาเดิม เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นดูเป็นกลางที่ 48.17 แต่สัญญาณ MACD จะเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ดีในระยะใกล้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าดัชนีอาจมี upside มากกว่า

หุ้น Tech ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

Invesco QQQ ETF Trust (QQQ) เพิ่มขึ้นเพียง 0.14% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความผันผวนของผลกำไร ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากจุดหมุนและระดับแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ $ 171.74 ไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 179.01 หรือแนวต้าน R1 ที่ $ 184.87 หรือแบ่งลงในช่องราคาที่มีอยู่ RSI ย้ายกลับไปอยู่ในระดับที่เป็นกลางที่ 44.02 แต่ MACD สามารถเห็นสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ดี

หมวกขนาดเล็กขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

อีทีเอสดัชนี iShares Russell 2000 (IWM) เพิ่มขึ้น 3.24% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หลังจากทะลุแนวต้านแนวต้านดัชนีขยับไปยังจุดหมุนที่ $ 154.68 ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากระดับเหล่านี้ไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 160.03 หรือแบ่งลงในช่องราคา RSI ย้ายไปอยู่ในระดับที่เป็นกลางที่ 46.10 แต่ MACD ประสบกับสัญญาณครอสโอเวอร์ที่ดีซึ่งอาจส่งสัญญาณว่ามีสัญญาณดีกว่า