การขนส่งที่ตกต่ำอาจส่งสัญญาณในวงกว้าง

หุ้นขนส่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของกลไกทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยการเคลื่อนไหวของราคาภาคมีอำนาจในการทำนายทิศทางตลาดที่กว้างขึ้นอย่างน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุผลดังกล่าวช่างเทคนิคกำลังนั่งลงและสังเกตเห็นเพราะค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์ (DJTA) เบี่ยงเบนไปจากดัชนี S&P 500 อย่างรุนแรงทำให้เกิดรูปแบบราคาที่อ่อนแอกว่ามากซึ่งอาจส่งสัญญาณการลดลงในวงกว้างในไตรมาสที่สอง

S&P 500 กลับมาขายได้เกือบ 80% ในไตรมาสที่สี่ขณะที่ DJTA กลับมาเพียง 50% นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 50 และ 200 วันหลังจากทำการทดสอบระดับแนวรับเหล่านั้นเป็นเวลาสองเดือนซึ่งแตกต่างจากดัชนีบลูชิพซึ่งถืออยู่เหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเป็นลางสังหรณ์กองทุนการขนส่งแสดงให้เห็นถึงการอพยพที่ก้าวร้าวที่ได้มาถึงระดับกลางปี ​​2017 เตือนว่าสถาบันจะละทิ้งตำแหน่งยาวในปีที่ 10 ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

TradingView.com

กองทุนดัชนีเฉลี่ย iShares Dow Jones Transportation Transportation (IYT) ทะลุระดับสูงสุดในปี 2551 ที่ $ 99.09 ในปี 2556 เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ทรงพลังซึ่งปิดตัวลงใกล้ระดับ $ 168 ในเดือนธันวาคม 2014 มันขายออกไปในไตรมาสแรกของปี 2559 - ใกล้ระดับต่ำสุดที่ $ 120 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นการฟื้นตัวอย่างมากซึ่งได้ทำการล้างแนวต้านปี 2558 ในเดือนตุลาคม 2017 กองทุนได้หนุนจุดสูงสุดใหม่ที่ 207 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2561 และกลับมาที่ระดับดังกล่าวในเดือนกันยายน สลายสามเดือนต่อมา

มันตีกลับที่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในระดับ 150 ดอลลาร์ในช่วงปลายปีและพุ่งสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์โดยปิดเหนือระดับ. 618 Fibonacci ที่มีแรงขายทำซ้ำและกลับลดลงไปจนถึงเดือนมีนาคม ตอนนี้ได้มาถึงแนวนอนที่ $ 180 ในขณะที่ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมสมดุล (OBV) ได้ลดลงไปต่ำสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2017 เมื่อกองทุนซื้อขายต่ำกว่า 25 จุด ในทางกลับกันความแตกต่างนี้คาดการณ์รายละเอียดที่สามารถทดสอบต่ำ 2018

TradingView.com

ETF (JETS) ของ US Global Jets ที่ บางเบาสามารถเสนอเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางภาคการบินในสัปดาห์ที่จะมาถึงเนื่องจากสายการบินเชิงพาณิชย์ติดอยู่ในครึ่งล่างของรายการประสิทธิภาพเฉลี่ยของส่วนประกอบโดย American Airlines Group Inc. (AAL) รับช่องที่ 19 เพียงแค่คลิกเดียวสูงกว่า FedEx Corporation (FDX) ยิ่งไปกว่านั้นสายการบินประกอบด้วยตำแหน่งหกในเก้าตำแหน่งด้านล่างส่งสัญญาณการกระทำที่ล้าหลังสอดคล้องกับแนวโน้มขาลง

กองทุนเข้าสู่สาธารณะในช่วงกลาง - $ 20s ในปี 2015 และซื้อขายในช่วงแคบ ๆ จนกว่าจะมีการฝ่าวงล้อมปี 2016 ที่มียอดสูงตลอดเวลาที่ $ 34.75 ในเดือนมกราคม 2018 มันได้แกะสลักชุดของความสูงต่ำและต่ำสุดนับตั้งแต่นั้นมา และตอนนี้กำลังสูญเสียดินแดนหลังจากกลับไปอยู่เหนือ EMA 50 และ 200 วันในต้นเดือนมีนาคม การทดสอบที่จุดต่ำสุดของเดือนธันวาคมดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีการวิเคราะห์รายละเอียดย้อนหลัง 50% ของปี 2559 ไปสู่แนวโน้มขาขึ้นในปี 2018 ซึ่งเป็นแรงกดดันในการขายเชิงรุกมากขึ้น

TradingView.com

อดีตผู้นำตลาด FedEx Corporation (FDX) ได้ให้น้ำหนักอย่างหนักในภาคธุรกิจตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อแบ่งออกมาจากช่องทางที่ลดลงสองเดือนและทิ้งในแนวตั้งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองปีใกล้ $ 150 มันเติมเต็มช่องว่างของเดือนธันวาคมในต้นเดือนกุมภาพันธ์และย้อนกลับไปที่แนวต้าน EMA 50 วันซึ่งเป็นการลงมือทำหมีที่สอดคล้องกับแนวโน้มขาลง หุ้นได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำหนดระยะการทดสอบที่ระดับต่ำสุดในปี 2018

OBV ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่แตกสลายโพสต์สูงสุดตลอดกาลในเดือนมิถุนายน 2561 และเข้าสู่ขั้นตอนการกระจายที่เรียบง่ายซึ่งส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกในระดับต่ำสุดในรอบ 19 เดือนในเดือนธันวาคม ตัวบ่งชี้เด้งในเดือนกุมภาพันธ์และตอนนี้ได้กลับวิถีทางทิศใต้ของมันใกล้ทดสอบการสนับสนุนที่สำคัญ การพังทลายจะทำให้อัตราต่อรองที่แรงกดดันด้านการขายยังคงดำเนินต่อไปสู่ระดับต่ำสุดในปี 2559 ใกล้กับระดับ 120 ดอลลาร์

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยการขนส่งดาวโจนส์อาจลดลงอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดัชนีตามวงกว้างสามารถกลับตัวและติดตามความเหมาะสม