การเสริมกำลังแบบสุ่ม: การใช้เหตุการณ์โดยพลการเพื่อให้มีคุณสมบัติ (หรือตัดสิทธิ์) สมมติฐานหรือความคิด; การอ้างถึงทักษะหรือการขาดทักษะต่อผลลัพธ์ที่ไม่เป็นระบบในธรรมชาติ ค้นหาการสนับสนุนสำหรับพฤติกรรมเชิงบวกหรือเชิงลบจากผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันในลักษณะ - เช่นตลาดการเงิน
หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดในการซื้อขายและในหลาย ๆ ด้านของชีวิตคือการเสริมแรงแบบสุ่ม การเสริมแรงแบบสุ่มเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการค้าให้ผลแบบสุ่มกับทักษะหรือขาดทักษะ บางครั้งตลาดจะให้รางวัลกับนิสัยที่ไม่ดีและลงโทษนิสัยที่ดีเพราะตลาดมีความเปลี่ยนแปลง มันเป็นเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ค้ารายใหม่ที่ชนะการซื้อขายไม่กี่รายโดยไม่มีแผนใด ๆ เลยก็จะให้ความสำเร็จในการ "ปรีชา" การเสริมแรงแบบสุ่มยังสามารถทำร้ายผู้ค้ามืออาชีพที่ประสบกับความสูญเสียและเชื่อว่าพวกเขาไม่มีทักษะอีกต่อไป
การเสริมแรงแบบสุ่มสามารถสร้างนิสัยที่ไม่ดีในระยะยาวซึ่งยากที่จะทำลาย มันเทียบเท่ากับผู้ติดการพนันที่เล่นต่อเนื่องเพราะพวกเขาชนะเพียงพอที่จะเก็บไว้ที่นั่น แต่แน่นอนว่าพวกเขากำลังสูญเสียเงินในระยะยาว ผู้เล่นการ์ดที่ประสบความสำเร็จอาจประสบปัญหาในการดึงเอากลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วของเขาออกไปและให้เขากลับไปที่บ้าน
การเสริมแรงแบบสุ่มมีผลต่อเราอย่างไร
แนวคิดของการเสริมแรงแบบสุ่มนั้นยากที่จะเข้าใจสำหรับเทรดเดอร์บางคน แต่การเข้าใจว่ามันอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการปรับปรุงอย่างแท้จริงในฐานะผู้ค้าหรือเพียงแค่เชื่อว่าเราพัฒนาขึ้นเมื่อเราไม่ได้เป็น วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจสิ่งนี้เพื่อดูตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1: ใช้การสุ่ม
จอห์นเป็นผู้ค้ารายใหม่ เขามีภูมิหลังทางธุรกิจคอยดูข่าวและติดตามตลาดหุ้น แต่เขาไม่ได้ซื้อขายเป็นการส่วนตัว เขารู้สึกว่าเขามีความสามารถในการเป็นผู้ค้าที่ดี แต่จนถึงขณะนี้เขายังไม่ได้เขียนวิธีการเหล่านี้ลง John ได้เปิดบัญชีซื้อขายและเชื่อว่าความรู้พื้นฐานของเขาจะทำให้เขาเป็นผู้ค้าที่ทำกำไรได้ เปิดชาร์ตของเขาเป็นครั้งแรกจอห์นเห็นหุ้นเริ่มต้นในแพลตฟอร์มการซื้อขายและมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาซื้อหุ้น 200 หุ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่แม้แต่จะคิด สต็อกยังคงเพิ่มขึ้นในขณะที่เขาทำอาหารกลางวัน หลังอาหารกลางวันเขากลับมาและขายหุ้นของเขาทำให้เขาได้กำไร $ 100 หลังหักค่าธรรมเนียม John ทำให้การค้าอื่นและจบลงด้วยผลที่คล้ายกัน เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเก่งในเรื่องนี้มากและเขาต้องมี "ความสามารถพิเศษ" เพื่อการค้าขาย
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ค้าที่มีประสบการณ์จะสังเกตเห็นบางสิ่งที่อาจนำไปสู่อาชีพการค้าระยะสั้นสำหรับผู้ซื้อขายรายนี้ ปัญหาหลักคือการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จหลายอย่างไม่ใช่ตัวอย่างที่ถูกต้องหากผู้ค้าจะทำกำไรได้ในระยะยาว จอห์นซึ่งเป็นพ่อค้าในกรณีนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาไม่ตกหลุมพรางของความเชื่อที่ว่าวิธีการในปัจจุบันของเขาซึ่งยังไม่ผ่านการทดสอบมากจะทำให้เขาประสบความสำเร็จในระยะยาว อันตรายอยู่ที่การปฏิเสธคำแนะนำทางการตลาดที่เหมาะสมหรือวิธีการไม่ว่าจะสร้างด้วยตนเองหรือให้บริการโดยบุคคลอื่นเพราะเชื่อว่าวิธีการทดสอบเบื้องต้นนี้เชื่อว่าเหนือกว่าโดยอ้างอิงจากการซื้อขายเบื้องต้น ผู้ค้าสามารถเริ่มคิดอย่างจริงจังว่าถ้ามันทำงานครั้งเดียวก็สามารถทำงานได้มากที่สุดหรือทั้งหมด ตลาดจะไม่ให้รางวัลกับการคิดที่ผิดพลาดในระยะยาว แต่อาจให้รางวัลการเทรดแบบสุ่มและไม่ได้วางแผนมาสักระยะหนึ่ง
ในตัวอย่างถัดไปเราจะดูการเสริมแรงแบบสุ่มอีกครั้ง แต่จากมุมที่แตกต่าง ตัวอย่างนี้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากขึ้นหรือผู้ค้าที่เข้ามาในตลาดด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการที่จดบันทึกไว้แล้วซึ่งผ่านการทดสอบหรือพิสูจน์แล้วว่าให้ผลกำไรในการซื้อขายสด ควรสังเกตว่าไม่ใช่วิธีการทั้งหมดที่ประสบความสำเร็จในอดีตจะยังคงเป็นเช่นที่เราเพิ่งค้นพบในตัวอย่างก่อนหน้า (ในระดับเล็ก) แต่วิธีการที่แสดงให้เห็นความสำเร็จในอดีตมีแนวโน้มที่จะให้โอกาสในการทำกำไรในอนาคตมากกว่าวิธีที่ไม่ได้ทดสอบอย่างสมบูรณ์หรือไม่เคยทำกำไรได้ในระยะยาว
ตัวอย่างที่ 2: กลยุทธ์การยกเลิก
จอห์นได้ทำการซื้อขายในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว เขาตระหนักว่าการเข้าใกล้ตลาดโดยไม่ได้คิดมาก่อนเขียนและวิจัยแผนดีเป็นความผิดพลาด เขาเอาชนะปัญหาที่เห็นได้ชัดในตัวอย่างแรกและขณะนี้มีแผนการซื้อขายที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้าหาตลาด วิธีนี้ใช้ได้ผลดีในสองปีที่ผ่านมาและเขาทำเงินได้
จอห์นกำลังเผชิญกับปัญหาอื่น แม้จะประสบความสำเร็จในแผนนี้มาแล้ว แต่วิธีการของเขาทำให้เขาสูญเสียการซื้อขายติดต่อกันถึงเก้าครั้งและเขาเริ่มกังวลว่าแผนของเขาไม่ทำงานอีกต่อไป จอห์นจึงเปลี่ยนแผนการซื้อขายเนื่องจากเขารู้สึกว่าวิธีการของเขาไม่ถูกต้องอีกต่อไป ในการทำเช่นนั้นจอห์นก็จบการซื้อขายด้วยวิธีการที่ยังไม่ทดลองซึ่งอาจคล้ายกับเมื่อเขาเริ่มทำการซื้อขาย
ปัญหาในตัวอย่างนี้ปรากฏชัดเมื่อจอห์นละทิ้งวิธีการของเขาซึ่งประสบความสำเร็จเพื่อแลกเปลี่ยนกับวิธีที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ สิ่งนี้อาจทำให้จอห์นกลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้แม้จะประสบความสำเร็จในการซื้อขายในตลาดเป็นเวลาหลายปี
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น จอห์นล้มเหลวที่จะรู้ว่าในขณะที่การสุ่มสามารถสร้างลายเส้นที่ชนะโดยใช้วิธีการซื้อขายที่มีข้อบกพร่องแบบแผนก็สามารถสร้างความสูญเสียด้วยแผนการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องแน่ใจว่าแผนการซื้อขายจะไม่ทำงานอีกต่อไป (เป็นความสำเร็จดั้งเดิมที่สุ่มหรือไม่) หรือพิจารณาว่าสิ่งนี้อาจเป็นการสูญเสียที่เกิดจากสภาพตลาดในปัจจุบันที่จะผ่านไปในไม่ช้า
ผู้ค้าทั้งหมดประสบกับความสูญเสียและไม่มีการสูญเสียจำนวนมากของการซื้อขายในแถวที่จะบอกผู้ค้าหากแผนของเขาหรือเธอไม่ทำงานอีกต่อไป แต่ละกลยุทธ์แตกต่างกัน แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับการสุ่ม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู: 4 องค์ประกอบสำคัญในการสร้างแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ )
สิ่งที่เราเรียนได้
เมื่อเราตระหนักว่าการสุ่มสามารถสร้างสายของการสูญเสียในแผนการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมและชุดของผลกำไรในแผนการซื้อขายที่ไม่ดี (และสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างตัวอย่างเหล่านี้) เราจะปรับการค้าเพื่อทำกำไรในระยะยาวได้อย่างไร?
ในขณะที่แผนการค้าแต่ละแผนนั้นแตกต่างกันผู้ค้าแต่ละคนจะต้องมีแผนการซื้อขายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุว่าเขาหรือเธอจะทำการค้าอย่างไร แผนนี้ควรได้รับการวิจัยอย่างดีและวางโครงสร้างการเข้าออกและกฎการจัดการเงิน ด้วยวิธีนี้ผู้ค้าจะได้รู้ในระยะยาวหากแผนมีข้อบกพร่องหรือประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือการเสี่ยงเงินทุนเพียงเล็กน้อยในการซื้อขายแต่ละครั้ง ระดับความเสี่ยงของการซื้อขายแต่ละครั้งควรครอบคลุมในแผนการซื้อขายภายใต้หัวข้อการจัดการเงิน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าได้รับประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากเขาหรือเธอสามารถทนต่อการขาดทุนและมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการซื้อขายล่วงหน้าเมื่อไม่จำเป็น
บรรทัดล่าง
ตลาดมีพลวัตสูงและมีฟลักซ์คงที่ สิ่งนี้นำมาซึ่งองค์ประกอบของการสุ่มที่สามารถสร้างผลกำไรให้กับผู้ค้าที่ไม่มีทักษะและการสูญเสียสำหรับผู้ค้าที่มีทักษะและมันเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ประกอบการค้าต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อใดที่มีการขาดทุนหรือผลกำไรบางอย่างที่สามารถนำมาประกอบทักษะของพวกเขาและเมื่อใดก็ตามที่มีการสุ่ม
วิธีเดียวที่จะทำสิ่งนี้ในขณะที่คุณกำลังเรียนรู้คือการเข้าหาตลาดด้วยแผนการซื้อขายและเสี่ยงกับเงินทุนเล็กน้อยในการซื้อขายแต่ละครั้ง ด้วยวิธีนี้ผู้ค้าสามารถดูว่าวิธีการดำเนินการในระยะยาวซึ่งการสุ่มกลายเป็นปัจจัยน้อย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้แต่ผู้ค้าที่ดีที่สุดและวิธีการซื้อขายก็ยังประสบกับความสูญเสียและนี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะละทิ้งกลยุทธ์ อย่างไรก็ตามการแยกสาเหตุที่วิธีการไม่ทำงานอาจช่วยลดขอบเขตของการสูญเสียเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่คล้ายกันอีกครั้ง
