หุ้น NVIDIA Corporation (NVDA) ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential (EMA) ระยะเวลา 200 วันนับตั้งแต่ทะลุระดับแนวรับในเดือนตุลาคม 2561 แต่สิ่งที่ดีกำลังเกิดขึ้นใต้พื้นผิวทำให้ช่างเทคนิคการตลาดคาดการณ์ระดับต่ำใหม่ได้ยากขึ้น การพูดอีกวิธีหนึ่งถึงแม้ว่ากราฟราคาได้ทำการวิเคราะห์ราคาและแนวโน้มขาลง แต่การเคลื่อนไหวของราคาในไตรมาสแรกก็ยังเป็นโอกาสในการซื้อที่ผ่านมาสำหรับตำแหน่งที่มีกำหนด
สต็อกสูงสุดตลอดเวลาที่ $ 293 ในต้นเดือนตุลาคมและหันหางจมเกือบ 170 จุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม ปริมาณการขายจำนวนมากมีลักษณะที่ลดลงอย่างมากโดยมีผู้ถือหุ้นระยะยาวดึงหุ้นขึ้นและมุ่งหน้ากลับไปที่สนาม น่าประหลาดใจที่ผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาแทนที่อุปสงค์ที่ลดลงในเวลาเพียงสามเดือนยกระดับการกระจายการสะสมไปสู่จุดสูงสุดใหม่แม้ว่าราคาจะยังคงซื้อขายมากกว่า 120 จุดภายใต้จุดสูงสุดในปี 2018
ความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญโดยคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นตามความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและเป็นตัวบ่งชี้ที่คลาสสิกสำหรับการวิ่งที่ใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตามความแข็งแรงของสัมพัทธ์ในระยะยาวล้มเหลวในการร่วมมือกันในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ทำให้การอ่านทางเทคนิคที่ล้นเกินตั้งแต่ปี 2554 ตอนนี้พวกเขาหันไปทางไขว้เขวที่สูงขึ้นโดยคาดการณ์ว่ากำลังซื้อจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่ถูกกีดกันควรดูองค์ประกอบทางเทคนิคที่สำคัญสองอย่างก่อนลงมือ ขั้นแรกหุ้นต้องติดตั้ง EMA 200 วันที่ $ 188 และเติมช่องว่างเดือนพฤศจิกายนระหว่าง $ 161 ถึง $ 200 ช่องว่างเติมสัญญาณการขายอัตโนมัติดังนั้นการพลิกกลับที่ระดับจิตวิทยา $ 200 น่าจะเป็น อย่างไรก็ตามแรงขับแรลลี่ครั้งแรกที่อยู่เหนือระดับนั้นจะสร้างสัญญาณซื้อระยะยาวซึ่งอาจเป็นราคาที่เหมาะสมในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีน้ำหนักเท่ากัน
แผนภูมิ NVDA ระยะยาว (2012 - 2019)
TradingView.com
สต็อกต่ำสุดเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตลาดหมีปี 2008 ในปี 2012 และสูงขึ้นเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2015 มันพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 $ 300 และขายออกไปสิ้นปี กริดฟีโบนักชีเหยียดขาขึ้นในช่วงหกปีที่ผ่านมาทำให้ราคาต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่ระดับ. 618 ซึ่งเป็นระดับการกลับตัว
การเปลี่ยนแปลงในปี 2019 ยังเป็นการทดสอบครั้งแรกที่ EMA 50 เดือนนับตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้จุดเปลี่ยนที่สอดคล้องกับจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงครั้งใหญ่ ในที่สุดเดือนมีนาคม Stochastics oscillator ก็ปรับตัวสูงขึ้นในระดับ oversold ในเดือนมีนาคมหลังจากราคาสูงขึ้นกว่าสองเดือนทำให้มีอุปสรรคทางเทคนิคที่ทำให้ราคาต่ำกว่าแนวต้านระหว่าง $ 180 และ $ 200 เมื่อรวมเข้าด้วยกันหุ้นมีแนวโน้มที่จะพุ่งทะลุแนวต้านดังกล่าวในอีกหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้า
แผนภูมิ NVDA ระยะสั้น (2018 - 2019)
TradingView.com
ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมบนยอดคงเหลือ (OBV) ประกาศจุดสูงสุดใหม่ในเดือนตุลาคมและลดลงอย่างรวดเร็วลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในเดือนธันวาคม ยอดสะสมในไตรมาสแรกพุ่งแตะระดับสูงสุดก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ (เส้นสีแดง) และทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการส่งสัญญาณกำลังซื้อที่มุ่งมั่นซึ่งยังไม่ได้แปลเป็นจุดรวมตัวที่จำเป็น
การตีกลับดังกล่าวหยุดชะงักที่ EMA ระยะสั้น 200 วันและ 0.382 Fibonacci การขายคืนที่อยู่ใกล้ $ 185 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งสัญญาณการทดสอบที่เป็นไปได้ที่การสนับสนุน EMA 50 วันใกล้ $ 160 คลื่นแรลลี่ที่สูงกว่า $ 200 จะปรับปรุงแนวโน้มทางเทคนิคอย่างมากในสถานการณ์ทวิภาคีในขณะที่การทะลุผ่าน 160 ดอลลาร์จะคลี่คลายความคืบหน้าทางเทคนิคในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา บูลส์มีข้อได้เปรียบในความขัดแย้งนี้แม้จะมีรูปแบบราคาที่น่าเกลียดในที่สุดดาวดวงอื่น ๆ ก็สามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้
บรรทัดล่าง
สต็อก NVIDIA ได้วาดรูปแบบราคาหมี แต่ในช่วงไตรมาสแรกทางเทคนิครั้นอย่างน่าทึ่งคาดการณ์ว่าในที่สุดมันจะทดสอบสูงที่สุดตลอดกาลของปี 2018
