ทองคำได้รับการพิจารณาว่าเป็นสวรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจอดเงินในเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การถือครองทองคำทางกายภาพได้กลายเป็นที่แพร่หลายน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้นักลงทุนสามารถได้รับการสัมผัสกับทองคำได้ง่ายผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ทองและทองคำ ทองคำมักเป็นเป้าหมายของนักเก็งกำไรในตลาดที่มองหาการเดิมพันทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
ประเด็นที่สำคัญ
- ETF ทองคำมีการซื้อขายอย่างหนักโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 18 ล้านหุ้นฝุ่นและ NUGT เป็นทองคำ ETF ที่มีการซื้อขายมากที่สุดสองอันดับโดยที่ทองคำยังคงเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดติดลบ การชะลอตัวของการพิจารณาการอุทธรณ์ที่ปลอดภัย ข้อมูลอัปเดต 8 พฤศจิกายน 2019
กองทุนทองคำฟิวเจอร์สและเลเวอเรจ
นอกเหนือจากการซื้อทองคำทางกายภาพอีกวิธีหนึ่งที่จะได้รับความเสี่ยงก็คือการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โกลด์ฟิวเจอร์สมักจะใช้สำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นป้องกันความเสี่ยงและการซื้อขายรายวัน แต่ไม่ค่อยมีการถือครองพอร์ตโฟลิโอในระยะยาว ข้อดีอย่างหนึ่งของสัญญาฟิวเจอร์สคือพวกเขาเปิดโอกาสให้นักลงทุนเสี่ยงที่จะได้รับสินทรัพย์จำนวนมากในราคาที่ค่อนข้างต่ำ มีอีทีเอฟหลายสิบที่ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่าและสามเท่าต่อสินทรัพย์เฉพาะรวมถึงทองคำ
ผู้ให้บริการกองทุนอีทีเอฟ Direxion และ ProShares เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์กองทุนที่มีเลเวอเรจที่ครอบคลุมตลาดภาคและสินทรัพย์ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จะจัดการอีทีเอฟทองคำที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด กองทุนทองคำที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้มีต้นทุน แต่ส่วนใหญ่มีความผันผวนและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงเกือบ 1%
Direxion Daily Gold Miners แบก 3x ETF (ฝุ่น)
Direxion Daily Gold Miners แบก 3x ETF (NYSEARCA: DUST) มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นสามเท่าในแต่ละวันของดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) Arca Gold Miners Index กองทุนนี้เปิดตัวในปี 2553 มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 362 ล้านดอลลาร์ Direxion Daily Gold Miners Bear 3x ETF ทำการซื้อขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.7 ล้านหุ้นต่อวันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x ETF (NUGT)
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x ETF (NYSEARCA: NUGT) เป็นหลักตรงข้ามกับ Gold Miners Bear 3x ETF และดูเหมือนจะให้ผลการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสามเท่าของดัชนี NYSE ARCA Gold Miners ในแต่ละวัน อันเป็นผลมาจากความนิยมในปริมาณการซื้อขายจาก Gold Miners Bear 3x ETF มันเป็นอีทีเอฟที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองโดยมีมากกว่า 10.5 ล้านหุ้นซื้อขายทุกวันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2019
ProShares Ultra Gold ETF (UGL)
กองทุน ETF ProShares Ultra Gold (NYSEARCA: UGL) ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน กองทุนมีลักษณะที่จะให้ประสิทธิภาพทองคำแท่งสองครั้งต่อวัน แม้ว่าจะเปิดตัวเร็วกว่ากองทุน Direxion สองปี แต่ Ultra Gold ETF ก็ไม่ได้ตกอยู่ในความสนใจของนักลงทุนในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากคุณเพิ่มตัวเลือก 3x emulated ของ UGL ที่จดทะเบียนโดย บริษัท อื่น VelocityShares ภายใต้ชื่อ VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ปริมาณการซื้อขายก็ลดลงอย่างมากจากทั้งสองกองทุน Direxion ProShares Ultra Gold ETF ทำการค้าประมาณ 120, 000 หุ้นต่อวันในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จาก 3x VelocityShares UGLD มีการซื้อขายประมาณ 160, 000 หุ้นต่อวันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
ProShares UltraShort Gold ETF (NYSEARCA: GLL) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ค้าที่กำลังมองหาตลาดทองคำที่สั้นและมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบทองคำแท่งที่มีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าทุกวัน เช่นเดียวกับ Ultra Gold ETF กองทุนนี้เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเล็กในพื้นที่นี้ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ เกือบ 400 ล้านดอลลาร์ในรายการนี้ GLL มีการบริหารเพียง 74 ล้านดอลลาร์
ProShares UltraShort Gold ETF ซื้อขายประมาณ 34, 000 หุ้นรายวัน ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562
