สต็อกของ Morgan Stanley (MS) ลดลงมากกว่า 18% จากระดับสูงสุดของเดือนมีนาคมพบว่าตัวเองลดลงมากกว่า 8% ในปีนี้ หุ้นมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า S&P 500 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ อาจแย่ลงสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน สต็อกอาจลดลงมากกว่า 8% จากราคาปัจจุบันประมาณ $ 48.05 หากเป็นเช่นนั้นหุ้นจะลดลงมากกว่า 22% จากระดับสูงสุด
เทรดเดอร์ตัวเลือกหยาบคายกับธนาคารและดูหุ้นที่ร่วงลงกว่า 5% ภายในต้นปีหน้า ความเชื่อมั่นในเชิงลบในหุ้นมาเป็นรายได้และการเติบโตของรายได้คาดว่าจะเห็นการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติม: Morgan Stanley ได้รับความระมัดระวังเกี่ยวกับ Chip Stocks )
ข้อมูล MS โดย YCharts
แผนภูมิทางเทคนิคที่อ่อนแอ
แผนภูมิแสดงหุ้นใกล้การสนับสนุนทางเทคนิคที่ $ 47.25 นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่มีมาตั้งแต่จุดสูงสุดของเดือนมีนาคม สต็อกล้มเหลวในการหลุดพ้นจากแนวโน้มขาลงหลายต่อหลายครั้งซึ่งเพิ่งจะล้มเหลวเมื่อต้นเดือนกันยายน หากราคาต่ำกว่าแนวรับที่ $ 47.20 ก็อาจลดลงต่ำสุดที่ $ 44.10 ลดลงมากกว่า 8%
เดิมพันหยาบคาย
เทรดเดอร์ออปชั่นจะเห็นสต็อกตกเช่นกันโดยใช้ออปชั่นที่กำหนดให้หมดอายุในวันที่ 18 มกราคมที่นี่คือที่จำนวนการเดิมพันสนับสนุนสต็อกที่ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนการเดิมพัน จำนวนสัญญาที่เปิดอยู่มีมากกว่า 10, 000 สัญญา ที่มากกว่าจำนวนการโทรที่เปิดเกือบห้าเท่า สำหรับผู้ซื้อของที่จะได้รับผลกำไรสต็อกจะต้องลดลงไปประมาณ $ 45.50 จากราคาปัจจุบัน (ดูเพิ่มเติมได้ที่: ผู้ถือกองทุนรวม 4 อันดับแรกของ Morgan Stanley )
ชะลอการเติบโต
แนวโน้มรายได้อาจเป็นหนึ่งในมุมมองเชิงลบ การเติบโตของรายได้คาดว่าจะชะลอตัวในปี 2562 การคาดการณ์คาดว่ากำไรจะโต 36% ในปี 2561 ถึง 4.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น การคาดการณ์คาดการณ์เพิ่มเติมว่าการเติบโตนั้นช้าลงถึง 5% ในปี 2019 และ 7% ในปี 2020 แต่ด้วยผลประกอบการในปี 2019 ที่ 9.4 ซึ่งทำให้ บริษัท จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2019 ของ บริษัท ทำให้อัตราส่วน PEG อยู่ที่ 1.9 ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือหุ้นไม่ได้ถูกเมื่อเทียบกับค่า P / E ที่ผ่านมาในช่วง 6 ถึง 14 ตั้งแต่ปี 2015
ข้อมูลแผนภูมิพื้นฐานโดย YCharts
การเติบโตของรายได้คาดว่าจะเป็นโรคโลหิตจาง การคาดการณ์ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% ในปีนี้เป็น 41.4 พันล้านดอลลาร์ แต่นั่นช้าไปถึง 2% ในปี 2019 และเพียง 1% ในปี 2020
แม้จะมีสต็อกที่ราคาถูก แต่ตลาดก็ยังแนะนำว่าหุ้นจะยังคงลดลงเนื่องจากการเติบโตเตรียมที่จะชะลอตัวในปีหน้าและหลังจากนั้น
