มันเป็นเวลาที่จะซื้อหุ้นดิสนีย์? (โรค)

องค์ประกอบดาวโจนส์ บริษัท Walt Disney Company (DIS) ได้ลดลงอย่างมากในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้ถือหุ้นวิ่งออกจากการตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการไตรมาสสองเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมซึ่งเน้นผลที่อ่อนแอเป็นพิเศษที่ ESPN การตัดสายได้รับผลกระทบอย่างมากจากรายได้โฆษณาที่เครือข่ายกีฬาโดยการประกาศเลิกจ้างเมื่อเดือนเมษายนยืนยันการเติบโตที่ลดลง

Disney รายงานว่ารายรับจากการดำเนินงานไตรมาสแรกลดลง 11% จากปีต่อปีที่แผนกเครือข่ายเคเบิลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการสูญเสีย ESPN ของผู้ชมมากกว่า 10 ล้านคนในช่วงสองปีที่ผ่านมา เคเบิลทีวีได้รับการพิจารณาว่าไร้การควบคุมจากการออกอากาศดั้งเดิมก่อนปี 2015 แต่ตำนานดังกล่าวได้รับการระเบิดจากการลดลงของผู้ชมอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ฐานผู้ถือหุ้นสถาบันของ บริษัท ไม่มั่นคง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบ วันกราวด์ฮอกสำหรับ Wall Street และ ESPN )

แม้กระนั้นภาพยนตร์ยอดฮิตที่มีมูลค่าเกือบพันล้านดอลล่าร์ก็มีส่วนทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งน่าจะทำให้ราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำอย่างน้อยก็ในระยะสั้น นอกจากนี้การลดลงที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนขณะนี้ถึงระดับการสนับสนุนลึกและ oversold อ่านทางเทคนิคที่สามารถให้ผลกำไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลยุทธ์ซื้อ - the - กรมเวลาที่กำหนด อย่ายึดติดไว้นานเกินไปเพราะการกระจายอย่างหนักทำนายว่าผู้ขายจะกลับมาบังคับใช้ในที่สุด

DIS ระยะยาว (1990 - 2017)

ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นตลอดช่วงปี 1990 โดยได้รับการสนับสนุนจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอนิเมชั่นที่สร้างความนิยมอย่างมหาศาลเช่น "The Lion King" และ "Beauty and the Beast" หุ้นของดิสนีย์พุ่งแตะระดับ 42.75 ดอลลาร์ในปี 2541 และทดสอบในระดับที่สองปีต่อมาสร้างยอดสูงสุดในระยะยาวก่อนแนวโน้มขาลงที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำในปี 2545 ที่ระดับ 13.48 ดอลลาร์ การตีกลับในช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ได้ในช่วงกลางทศวรรษที่ 30 ดอลลาร์ในปี 2550

สต็อกดิสนีย์ลดลงกับตลาดโลกในช่วงเศรษฐกิจถดถอยปี 2008 โพสต์ระยะยาวที่สูงขึ้นที่ $ 15.14 ในเดือนมีนาคม 2009 ก่อนที่จะตีกลับที่มีประสิทธิภาพที่ถึงการต่อต้าน 13 ปีในปี 2011 การฝ่าวงล้อม 2012 สร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง สหัสวรรษที่มีราคาเกือบสามเท่าในราคาสูงถึงสิงหาคม 2015 ที่ $ 122.08 อีเอสพีเอ็นยิงกระสุนนัดแรกในอีกหนึ่งวันต่อมาก่อให้เกิดการลดลง 11 จุดที่ติดกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ในการขาดทุนที่สูงชัน

ระดับสูงสุดที่ต่ำกว่าในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 ดึงดูดแรงกดดันด้านการขายอย่างหนักตัดราคาต่ำสุดในช่วงกลางปีก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนในช่วงกลางยุค 80 $ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หุ้นใช้เวลาแปดเดือนถัดไปในการทดสอบ คลื่นที่ถ่วงเวลาภายในหกจุดของจุดสูงสุดในเดือนเมษายนปี 2015 จากนั้น บริษัท รายงานปัญหาเพิ่มเติมที่ ESPN ทำให้เกิดการลดลง 12 จุดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนในเดือนมิถุนายนที่ระดับ 104.08 ดอลลาร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ DIS Results: ESPN Sky Falling หรือไม่ )

DIS ระยะสั้น (2015 - 2017)

การตีกลับในปี 2560 กลับมาอยู่ที่ระดับ. 786 Fibonacci อีกครั้งในปี 2558 สู่แนวโน้มขาลงในปี 2559 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำลงเมื่อทำลายช่องทางที่เพิ่มขึ้นสี่เดือน การลดลงในภายหลังมาถึง EMA 200 วันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมลดระดับลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกระโดดกลับมายืนเหนือแนวรับในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวของราคาสองด้านนี้เป็นลางดีสำหรับการตีกลับที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ฉลาดที่จะคาดหวังว่าการแกว่ง 100% กลับไปที่สูงเมษายน

ปริมาณความสมดุล (OBV) เน้นความเสียหายทางเทคนิคที่ผ่านมาการหมุนวนต่ำลงในคลื่นการกระจายซึ่งตอนนี้ต่ำถึงเจ็ดเดือน ในขณะเดียวกัน stochastics รายสัปดาห์กลับสูงขึ้นจากระดับ oversold เพิ่มอัตราต่อรองสำหรับการตีกลับที่ใช้เวลาอย่างน้อยหกถึง 10 สัปดาห์ เมื่อรวมเข้าด้วยกันการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่าง $ 105 ถึง $ 107 สามารถให้รางวัลโปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดซึ่งทำกำไรอย่างก้าวร้าวเมื่อผู้ขายกลับมาซึ่งมักจะอยู่ในโซนราคา $ 110 ถึง $ 115 (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู Stochastics: ตัวบ่งชี้ซื้อและขายที่ถูกต้อง )

บรรทัดล่าง

สต็อกของ Disney ได้มาถึงระดับการสนับสนุนลึกหลังจากสไลด์หลายเดือนที่ลดองค์ประกอบ Dow ไปต่ำ 2017 กลยุทธ์การซื้อของ Dip สามารถให้รางวัลตำแหน่งที่คำนึงถึงความเสี่ยงได้ แต่จะต้องมีการออกในเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากความเสียหายทางเทคนิคซึ่งในที่สุดควรดึงดูดผู้ขายระยะสั้นที่ก้าวร้าว