มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (iNAV) คืออะไร?
ตัวบ่งชี้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (iNAV) เป็นการวัดมูลค่าสินทรัพย์ระหว่างวัน (NAV) ของการลงทุน มีการรายงานประมาณทุก ๆ 15 วินาที มันให้นักลงทุนวัดมูลค่าของการลงทุนตลอดทั้งวัน
ทำความเข้าใจกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ระบุ (iNAV)
iNAV รายงานโดยตัวแทนการคำนวณซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่การลงทุนนั้นมีการซื้อขาย สามารถรายงาน iNAV สำหรับทั้งกองทุนรวมปิดและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)
iNAV ใช้วิธีการเดียวกันกับ NAV บัญชีของกองทุน ตัวแทนการคำนวณจะใช้ราคาที่กำหนดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าสินทรัพย์รวม หนี้สินของกองทุนจะถูกหักออกจากสินทรัพย์รวมและส่วนที่เหลือจะถูกหารด้วยจำนวนหุ้น ตัวแทนการคำนวณสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนเพื่อสร้าง iNAV ทุก ๆ 15 วินาทีตลอดทั้งวัน ในบางกรณี iNAV อาจได้รับทิกเกอร์ของตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม
ตัวบ่งชี้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (iNAV) และ NAV
iNAV เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การซื้อขายกองทุนใกล้กับมูลค่าที่ตราไว้ ด้วย iNAV รายงานทุก ๆ 15 วินาทีมันแสดงมุมมองแบบเรียลไทม์ของมูลค่าของกองทุน การรายงาน iNAV สามารถช่วยกองทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการพรีเมี่ยมและการซื้อขายลดราคาอย่างมีนัยสำคัญ
กองทุนปิดและ ETFs คำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเนื่องจากสถานะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุนปี 2483 ในขณะที่พวกเขาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวันกองทุนซื้อขายในตลาดเปิดเช่นหุ้นโดยมีธุรกรรมเกิดขึ้นที่ ราคาตลาด
NAV บัญชีเป็นหน้าที่ของสถานะที่ลงทะเบียนและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ NAV ของบัญชีการลงทุนจะถูกคำนวณ ณ สิ้นวันทำการของแต่ละวัน
พรีเมี่ยมและส่วนลดให้กับ NAV
ตั้งแต่กองทุนปิดและการซื้อขาย ETF ในการแลกเปลี่ยนพวกเขามักจะเสนอพรีเมี่ยมหรือส่วนลดให้กับ NAV iNAV สามารถช่วยให้การซื้อขายกองทุนใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีมากขึ้นแม้ว่าจะยังคงมีการเบี่ยงเบนอยู่
พรีเมี่ยมและส่วนลดสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและมักเป็นแนวโน้มที่สอดคล้องกันสำหรับกองทุนหลายแห่ง พรีเมี่ยมอาจเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกองทุนหรือมีมุมมองเชิงบวกต่อการบริหารกองทุน ส่วนลดมักเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในกองทุนหรือไม่มั่นใจในการบริหารกองทุน อุปสงค์อุปทานและเวลาของการรายงานตลาดการเงินอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของกองทุน
