การควบคุมการสูญเสียบางประเภทควรเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ค้าในตลาดการเงิน ความสูญเสียจำเป็นต้องควบคุมไม่ว่าจะเป็นใครบางคนเป็นผู้ค้าระยะสั้นหรือนักลงทุนระยะยาว แต่ในขณะที่ผู้ค้าหลายรายใช้การหยุดแบบตายตัวเพื่อควบคุมการสูญเสียและรักษาวินัย แต่ก็มีรูปแบบการซื้อขายบางอย่างที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานการหยุดทางจิตใจหรืออ่อนนุ่ม
หยุดจิตหรืออ่อนนุ่ม
การหยุดจิตคือเมื่อไม่มีการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อออกจากการค้าสำหรับเรา แต่เรากลับออกจากตำแหน่งที่เปิดโดยไม่มีคำสั่งหักล้างเพื่อควบคุมการสูญเสียของเรา คำสั่งหยุดไม่ได้ถูกวางไว้ แต่ผู้ค้ายังคงมีระดับในใจที่เขาหรือเธอจะออกจากตำแหน่งที่สูญเสีย (หรือตำแหน่งที่ชนะโดยใช้การหยุดที่ตามมา)
ซอฟต์สต็อปยังหมายถึงการหยุดจิตที่ไม่ได้อยู่ในราคาคงที่ ผู้ประกอบการค้าอาจมีช่วงของค่าในใจที่เขาหรือเธอจะออกตามสภาพตลาด
ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจซื้อหุ้นที่ $ 25.15 และหยุดจิตที่ $ 24.90 ไม่ได้ส่งคำสั่งหยุดในราคานี้ หากราคาขยับไปที่ $ 24.90 ผู้ค้าจะดำเนินการตามคำสั่งขายเพื่อออกจากการซื้อขาย เงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันดังนั้นผู้ซื้อขายอาจตัดสินใจว่าเขาหรือเธอจะออกในพื้นที่ $ 24.90 (สูงกว่าหรือต่ำกว่า) แต่ทางออกขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ณ เวลานั้นมากกว่าสิ่งที่รับรู้ เป็นระดับหยุดที่ดีในเวลาก่อนหน้า นี่คือการหยุดที่อ่อนนุ่ม
ใครควรใช้การหยุดจิตหรือหยุด?
หยุดจิตและอ่อนต้องให้ผู้ค้าตรวจสอบตำแหน่งในกรณีที่การสูญเสียเพิ่มขึ้นไปยังพื้นที่หยุด ด้วยเหตุนี้การหยุดโดยทั่วไปและการหยุดด้วยจิตใจมักใช้โดยผู้ค้าระยะสั้นเช่นผู้ค้ารายวัน แต่ผู้ค้าระยะยาวสามารถใช้หยุดจิตได้เช่นกันและพวกเขาสามารถใช้เมื่อมีตำแหน่งสำหรับเหตุผลพื้นฐาน
ผู้ค้าระยะสั้นมักจะใช้การหยุดที่ไม่รุนแรงเนื่องจากมีปัจจัยระยะสั้นมากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน ตัวอย่างเช่นคำสั่งซื้ออาจทะลุผ่านซึ่งจะทำให้เกิดระดับการหยุดที่แน่นอน แต่ผู้ค้ารู้ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ระยะสั้นและทำให้การซื้อขายไม่จำเป็นต้องออก ผู้ค้ารายวันมักจะเห็นการหยุดวิ่ง (spikes ราคาเร็วเกินกว่าจำนวนเงินดอลลาร์หรือระดับราคาที่โดยทั่วไปมีคำสั่งหยุดจำนวนมาก) ซึ่งเรียกใช้ราคาเกินการสนับสนุนหรือการต่อต้าน อย่างไรก็ตามหากปัจจัยทางเทคนิคหรือพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีทางออก
ผู้ค้าขั้นพื้นฐานยังได้รับประโยชน์จากการหยุดแบบอ่อนเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการหยุดในราคาที่กำหนด พวกเขาตระหนักดีว่าราคามีความผันผวนและตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานกำลังชี้ไปยังตำแหน่งที่ทำกำไรพวกเขาสามารถอยู่กับการค้าขายได้ เมื่อปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนไปพวกเขาควรออกจากตำแหน่ง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทของการซื้อขาย: ผู้ค้าขั้นพื้นฐาน )
ข้อดีของ Soft Stops
มีข้อดีคือไม่มีการหยุดแบบตายตัว ความหงุดหงิดทั่วไปอย่างหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์คือการตั้งระดับหยุดจากนั้นให้สั่งหยุดนั้น (และออกจากตำแหน่ง) เพียงเพื่อดูว่าสต็อกกลับไปอย่างรวดเร็วในทิศทางของพวกเขา สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยใช้การหยุดแบบนุ่มนวล การสูญเสียสามารถทำได้อย่างรวดเร็วหากผู้ประกอบการเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีการดึงกลับจำนวนมากและไม่ต้องการที่จะดำรงตำแหน่งผ่านมันหรือผู้ประกอบการค้าสามารถให้ตำแหน่งในการย้ายโดยการตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด
เมื่อหยุดการวางแบบตายตัวจะเริ่มต้นจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่มีการซื้อขาย เมื่อมีข้อมูลใหม่พร้อมใช้งานการหยุดนั้นสามารถปรับได้เพื่อไม่ให้หยุดที่ระดับที่ตลาดน่าจะไปก่อนที่จะกลับมาทำงานต่อ ดังนั้นข้อดีหลักของการไม่มีการหยุดแบบคงที่คือผู้ค้าจะไม่ออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติตามข้อมูลเก่า ผู้ค้าสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ยังคงแสดงสัญญา แต่กำลังประสบกับความผิดปกติทางเทคนิคระยะสั้น
ผู้ค้าหลายคนทำการซื้อขายที่รวดเร็วมากหรือการซื้อขายหลายรายการในหนึ่งวัน การตั้งค่าการหยุดแบบตายตัวในแต่ละตำแหน่งนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นหากตำแหน่งถูกดำเนินการเพื่อผลกำไรที่รวดเร็วหรือต้องการการดำเนินการที่รวดเร็วไม่ควรกำหนดหยุดแบบตายตัว เวลาที่ใช้ในการวางคำสั่งหยุดอาจส่งผลให้เกิดรายการหรือออกจากการพลาด
ข้อเสีย
การแก้ไขแบบตายตัวมีประโยชน์หลายอย่าง พวกเขาจะใช้เพื่อ จำกัด การสูญเสียในจำนวนที่แน่นอนและเป็นไปได้ว่าการหยุดแบบนุ่มนวลจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่ใหญ่กว่าการอนุญาตให้หยุดแบบตายตัว การหยุดอย่างนุ่มนวลของจิตใจนั้นต้องใช้วินัยจำนวนมากจากผู้ค้าเนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องกำหนดตามเวลาจริงว่าควรจะออกจากการซื้อขายหรือไม่ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากเมื่อสูญเสียตำแหน่ง ข้อเสียอีกอย่างคือผู้ค้าจะต้องสามารถตรวจสอบตำแหน่งเพื่อให้พวกเขาสามารถออกจากตำแหน่งเมื่อปัจจัยบ่งชี้ว่าพวกเขาควร
ผู้ค้าบางรายไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งได้ตลอดเวลาหรืออาจขาดวินัยในการออกจากตำแหน่งโดยไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นผู้ซื้อขายที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ควรหยุดใช้จิตใจหรืออ่อนนุ่ม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: คำสั่งหยุดขาดทุนหรือหยุดขีด จำกัด: คำสั่งซื้อใดที่จะใช้ )
บรรทัดล่าง
ผู้ค้าที่จะใช้การหยุดแบบอ่อนควรระวังสิ่งต่าง ๆ ประการแรกซอฟต์สต็อปสามารถใช้เพื่อออกจากตำแหน่งที่เร็วกว่าที่คาดไว้และไม่ควรใช้เพื่อให้มีที่ว่างมากขึ้น มีหลายครั้งที่สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงและไม่มีเหตุผลที่จะต้องดำรงตำแหน่งอีกต่อไป ประการที่สองควรใช้ซอฟต์สต็อปเพื่อออกจากการซื้อขายเมื่อเกณฑ์การป้อนข้อมูลดั้งเดิมไม่ถูกต้องหรือหายไป
นอกจากนี้หากมีการใช้ soft stop ผู้ค้าจะต้องตระหนักถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตำแหน่งของพวกเขา กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารเช่นข่าว บริษัท เมื่อมีการซื้อขายตลาดหุ้นหรือเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมากหากตำแหน่งไม่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงไม่เพียงพอ
ในที่สุดก็ควรระมัดระวังที่จะมีราคาหยุดสุดท้ายออกวางกับโบรกเกอร์ ในกรณีที่สุดโต่งหรือหากเทรดเดอร์ไม่สามารถออกจากตำแหน่งที่ตนเองสูญเสียไปได้ด้วยเหตุผลบางประการการหยุดสุดท้ายคือจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้าเต็มใจที่จะแพ้ในการซื้อขาย การหยุดขั้นสุดท้ายทำหน้าที่เป็นเครือข่ายความปลอดภัยสำหรับเทรดเดอร์ทำให้พวกเขาไม่สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งหมด
