ระบุแนวโน้มของตลาด

แนวโน้มระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเป็นเพียงแนวโน้มสามประเภทที่เราเห็นในแต่ละวันในการศึกษาวิเคราะห์ทางเทคนิค "เทรนด์คือเพื่อนของคุณ" เป็นเพียงหนึ่งในคำพูดที่ได้ออกมาจากการศึกษาของเทรนด์หลักและแนวโน้มทางโลก บางคนพยายามระบุแนวโน้มโดยดูที่ค่าเฉลี่ย ด้วยความเข้าใจว่าจิตวิทยาของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเราสามารถรับรู้ว่าจิตวิทยาได้พัฒนาและสิ้นสุดแนวโน้มที่เราจะดูในวันนี้

บทช่วยสอน: พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเรียนรู้วิธีระบุแนวโน้มควรเป็นลำดับแรกของธุรกิจสำหรับนักเรียนที่มีการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนส่วนใหญ่เมื่อลงทุนในขาขึ้นจะยังคงมองหาจุดอ่อนใด ๆ ในการปรับตัวขึ้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่จำเป็นในการเข้าซื้อและขายทำกำไร

ตลาดหลัก

ตลาดวัวและหมีเป็นที่รู้จักกันว่าตลาดหลัก ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าความยาวของตลาดเหล่านี้โดยทั่วไปใช้เวลาหนึ่งถึงสามปีในระยะเวลา

แนวโน้มทางโลก

แนวโน้มทางโลกหนึ่งที่สามารถอยู่ได้นานหนึ่งถึงสามทศวรรษที่ผ่านมาถืออยู่ในพารามิเตอร์ของแนวโน้มหลักหลายประการและส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่ายที่จะรับรู้เพราะกรอบเวลา แผนภูมิราคาเคลื่อนไหวเป็นเวลา 25 ปีหรือมากกว่านั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากไปกว่าเส้นตรงจำนวนหนึ่งที่ค่อยๆขยับขึ้นหรือลง ลองดูสักครู่ที่แผนภูมิของ S&P 500 ด้านล่าง แผนภูมิแสดงความคืบหน้าของตลาดตั้งแต่ช่วงปี 1980 ถึงกลางปี ​​2000 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดที่นำไปสู่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ

กลางแนวโน้ม

ภายในแนวโน้มหลักทั้งหมดคือแนวโน้มกลางซึ่งทำให้นักข่าวธุรกิจและนักวิเคราะห์ตลาดค้นหาคำตอบอย่างสม่ำเสมอว่าทำไมปัญหาหรือตลาดหันมาและมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเมื่อวานหรือสัปดาห์ที่แล้ว การชุมนุมอย่างกะทันหันและการหยุดซ่อมบำรุงทิศทางทำให้แนวโน้มกลางและส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระทำทางเศรษฐกิจหรือการเมืองบางประเภทและปฏิกิริยาที่ตามมาของมัน

ประวัติศาสตร์บอกเราว่าการชุมนุมในตลาดกระทิงมีความแข็งแกร่งและปฏิกิริยาค่อนข้างอ่อนแอ ด้านพลิกของเหรียญแสดงให้เราเห็นว่าปฏิกิริยาของตลาดหมีนั้นแข็งแกร่งและการชุมนุมนั้นสั้น Hindsight ยังแสดงให้เราเห็นว่าตลาดกระทิงและตลาดหมีแต่ละแห่งจะมีรอบกลางอย่างน้อยสามรอบ แต่ละรอบกลางสามารถอยู่ได้เพียงสองสัปดาห์หรือนานถึงหกถึงแปดสัปดาห์

4 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแนวโน้มของตลาด

แนวโน้มระยะยาว

ในการพิจารณาแนวโน้มระยะยาวที่ปรากฏในแผนภูมิของหุ้นที่พวกเขาชื่นชอบนักวิเคราะห์รุ่นเก๋าจะใช้ตัวบ่งชี้ Stochastics อย่างไรก็ตามตัวโปรดของฉันคือตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) (ซึ่งคุณสามารถอ่านเกี่ยวกับใน อัตราการเปลี่ยนแปลง ):

กรอบเวลาปกติสำหรับการวัดค่า ROC คือ 10 วัน อัตราส่วนการสร้างตัวบ่งชี้ ROC เป็นดังนี้:

อัตราการเปลี่ยนแปลง = 100 (Y / Yx)

"Y" หมายถึงราคาปิดล่าสุดและ Yx แสดงราคาปิดตามจำนวนวันที่กำหนด ดังนั้นหากราคาของหุ้นปิดสูงกว่าวันนี้เมื่อ 10 วันก่อนจุดมูลค่า ROC จะอยู่เหนือดุลยภาพซึ่งบ่งชี้ถึงนักชาร์ตว่าราคากำลังพุ่งสูงขึ้นในประเด็นนั้น ๆ ตรงกันข้ามถ้าราคาในเซสชั่นวันนี้ปิดต่ำกว่าเมื่อ 10 วันทำการซื้อขายที่ผ่านมาจุดมูลค่าจะต่ำกว่าดุลแสดงว่าราคาจะลดลง มันปลอดภัยที่จะบอกว่าถ้า ROC เพิ่มขึ้นมันจะให้สัญญาณในระยะสั้นและสัญญาณหยาบคายจะทำให้ ROC ลดลง ชาร์ตให้ความสนใจอย่างมากกับช่วงเวลาในการคำนวณ ROC มุมมองระยะยาวของตลาดหรือภาคหรือสต็อกที่เฉพาะเจาะจงอาจใช้ช่วงเวลา 26-52 สัปดาห์สำหรับ Yx และมุมมองที่สั้นกว่าจะใช้เวลา 10 วันถึงหกเดือนหรือมากกว่านั้น

คุณสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนจำนวนวันหรือสัปดาห์เป็นกรอบเวลานักชาร์ตสามารถกำหนดทิศทางและระยะเวลาของแนวโน้มได้ดีขึ้น

บรรทัดล่าง

ตลาดประกอบด้วยหลายประเภทของแนวโน้มและเป็นการรับรู้ถึงแนวโน้มเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการลงทุนระยะยาวและระยะสั้นของคุณ