ปริมาตรเป็นตัวชี้วัดจำนวนสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดหรือจำนวนครั้งที่มีการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในช่วงใดช่วงหนึ่ง มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก แต่มักถูกมองข้ามเพราะมันเป็นตัวบ่งชี้ที่ง่าย ข้อมูลปริมาณสามารถพบได้ทุกที่ แต่ผู้ค้าหรือนักลงทุนน้อยรู้วิธีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง
สำหรับผู้ซื้อทั้งหมดในตลาดจะต้องมีคนที่ขายหุ้นที่ซื้อเพื่อการค้าเช่นเดียวกับที่ต้องมีผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ขายกำจัดหุ้นของเขาหรือเธอ การต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในราคาที่ดีที่สุดในกรอบเวลาที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้สร้างความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานระยะยาวเริ่มเล่น การใช้ปริมาณเพื่อวิเคราะห์หุ้น (หรือสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ) สามารถหนุนกำไรและลดความเสี่ยง
แนวทางพื้นฐานในการใช้งานโวลุ่ม
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณมีแนวทางที่เราสามารถใช้เพื่อกำหนดจุดแข็งหรือจุดอ่อนของการเคลื่อนไหว ในฐานะผู้ค้าเรามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและไม่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวที่แสดงความอ่อนแอ - หรือเราอาจดูรายการในทิศทางตรงกันข้ามของการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอ แนวทางเหล่านี้ไม่ถือเป็นจริงในทุกสถานการณ์ แต่เป็นความช่วยเหลือทั่วไปที่ดีในการตัดสินใจซื้อขาย
ปริมาณและความสนใจของตลาด
ตลาดที่เพิ่มขึ้นควรเห็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น ผู้ซื้อต้องการจำนวนที่เพิ่มขึ้นและความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะผลักดันราคาให้สูงขึ้น ราคาที่เพิ่มขึ้นและปริมาณที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงการขาดความสนใจและนี่คือคำเตือนของการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คุณนึกถึง แต่ความจริงง่ายๆก็คือการที่ราคาลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) ในปริมาณเล็กน้อยนั้นไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจน การลดลงของราคา (หรือเพิ่มขึ้น) ในปริมาณมากเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่ามีบางสิ่งบางอย่างในสต็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน
แผนภูมิรายวันของ Apple Inc. (AAPL) แสดงราคาที่สูงขึ้นและปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี 2018
การเคลื่อนไหวที่เหนื่อยล้าและปริมาณ
ในตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนล้า โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวที่คมชัดในด้านราคาบวกกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกแนวโน้มของการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมที่รอและกลัวจะหายไปจากกองย้ายในตลาดท็อปจำนวนผู้ซื้อ ที่ด้านล่างของตลาดราคาที่ลดลงในที่สุดก็บังคับให้ผู้ค้าจำนวนมากส่งผลให้เกิดความผันผวนและปริมาณที่เพิ่มขึ้น เราจะเห็นปริมาณลดลงหลังจากขัดขวางในสถานการณ์เหล่านี้ แต่ปริมาณการเล่นยังคงดำเนินต่อในวันสัปดาห์และเดือนถัดไปสามารถวิเคราะห์โดยใช้แนวทางปริมาณอื่น ๆ
สัญญาณรั้น
ปริมาณจะมีประโยชน์มากในการระบุสัญญาณรั้น ตัวอย่างเช่นสมมติว่าปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงจากนั้นราคาขยับขึ้นตามด้วยการย้ายกลับที่ต่ำกว่า หากราคาของการย้ายกลับลดลงยังคงสูงกว่าราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้และปริมาณการซื้อขายจะลดลงจากการลดลงครั้งที่สองก็มักจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณที่ดี
การกลับรายการปริมาณและราคา
หลังจากราคายาวเคลื่อนตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงหากราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคาน้อยและมีปริมาณมากสิ่งนี้มักบ่งบอกถึงการกลับรายการ
ปริมาณและการฝ่าวงล้อมเทียบกับการฝ่าวงล้อมเท็จ
ในการฝ่าวงล้อมเริ่มต้นจากช่วงหรือรูปแบบแผนภูมิอื่น ๆ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ความแข็งแรงในการย้าย การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของปริมาณหรือปริมาณที่ลดลงในการฝ่าวงล้อมบ่งบอกถึงการขาดความสนใจและความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นสำหรับการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
ประวัติปริมาณ
ปริมาณควรดูที่สัมพันธ์กับประวัติล่าสุด เปรียบเทียบวันนี้กับปริมาณ 50 ปีที่ผ่านมาให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ยิ่งชุดข้อมูลล่าสุดมีความเกี่ยวข้องก็ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้น
ตัวบ่งชี้ปริมาณ
ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่แสดงด้วยสายตาในแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิที่ใช้กันมากที่สุด ตัวบ่งชี้แต่ละตัวใช้สูตรแตกต่างกันเล็กน้อยดังนั้นผู้ค้าควรค้นหาตัวบ่งชี้ที่ใช้งานได้ดีที่สุดสำหรับแนวทางการตลาดเฉพาะของพวกเขา ไม่จำเป็นต้องมีตัวบ่งชี้ แต่สามารถช่วยในกระบวนการตัดสินใจซื้อขายได้ มีตัวบ่งชี้ไดรฟ์ข้อมูลจำนวนมากและต่อไปนี้ให้ตัวอย่างของจำนวนเหล่านั้นสามารถใช้ได้
ปริมาณคงเหลือ (OBV): OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากเลขที่โดยพลการปริมาณจะถูกเพิ่มเมื่อตลาดเสร็จสิ้นที่สูงขึ้นหรือปริมาณจะถูกลบออกเมื่อตลาดลดลง นี่แสดงผลรวมสะสมและแสดงว่ามีการสะสมหุ้นใด นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความแตกต่างเช่นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงหรือเริ่มลดลง รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่า OBV กำลังเพิ่มขึ้นและยืนยันการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นใน Apple
การไหลของเงิน Chaikin: ราคาที่เพิ่มขึ้นควรมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังนั้นสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การขยายปริมาณเมื่อราคาเสร็จในส่วนบนหรือล่างของช่วงประจำวันของพวกเขาแล้วให้ค่าสำหรับความแข็งแกร่งที่สอดคล้องกัน เมื่อปิดอยู่ในส่วนบนของช่วงและกำลังขยายตัวค่าจะสูง เมื่อปิดอยู่ในส่วนล่างของช่วงค่าจะเป็นลบ
การไหลของเงิน Chaikin สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ระยะสั้นได้เพราะมันแกว่ง แต่ก็มักจะใช้สำหรับการเห็นความแตกต่าง รูปที่ 6 แสดงปริมาณที่ไม่ได้ยืนยันระดับต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง (ราคา) ในสต็อกของ Apple การไหลของเงิน Chaikin แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ส่งผลให้ย้ายกลับสูงขึ้นในสต็อก
Klinger Oscillator: ความผันผวนของด้านบนและด้านล่างของเส้นศูนย์สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือสัญญาณการซื้อขายอื่น ๆ Klinger oscillator จะรวมการสะสม (การซื้อ) และการกระจาย (การขาย) ปริมาณสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ในรูปต่อไปนี้เราเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างลบซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยรวม - ตามด้วยการเพิ่มขึ้นเหนือทริกเกอร์หรือเส้นศูนย์ ตัวบ่งชี้ปริมาณยังคงเป็นบวกตลอดแนวโน้มราคา การลดลงต่ำกว่าระดับทริกเกอร์ในเดือนมกราคม 2554 ส่งสัญญาณการพลิกกลับระยะสั้น อย่างไรก็ตามราคามีความเสถียรและนั่นคือเหตุผลที่โดยทั่วไปไม่ควรใช้ตัวชี้วัดแยก ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ให้การอ่านที่แม่นยำมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ
วิธีใช้ปริมาณเพื่อปรับปรุงการซื้อขายของคุณ
บรรทัดล่าง
ปริมาณเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งและอย่างที่คุณเห็นมีหลายวิธีในการใช้ มีแนวทางพื้นฐานที่สามารถใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งของตลาดหรือจุดอ่อนเช่นเดียวกับการตรวจสอบว่าปริมาณมีการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาหรือการส่งสัญญาณการกลับรายการ ตัวบ่งชี้สามารถใช้เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ในระยะสั้นปริมาณไม่ได้เป็นเครื่องมือเข้าและออกที่แม่นยำ แต่ด้วยความช่วยเหลือของตัวบ่งชี้สามารถสร้างสัญญาณเข้าและออกได้โดยดูจากการเคลื่อนไหวของราคาปริมาณและตัวบ่งชี้ปริมาณ
