การวิเคราะห์ฟีโบนัชชีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับตำแหน่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยระบุระดับราคาที่สำคัญซึ่งแสดงการสนับสนุนและการต่อต้านที่ซ่อนอยู่ ฟีโบนักชีใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ สร้างรากฐานที่ทรงพลังสำหรับกลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีผ่านทุกสภาวะตลาดและระดับความผันผวน
Leonardo de Pisa พระสงฆ์และนักคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 12 ได้ค้นพบลำดับตัวเลขที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติและในงานศิลปะคลาสสิก ในขณะที่การศึกษาของเขาเป็นเชิงทฤษฎีตัวเลข Fibonacci เหล่านี้แสดงการใช้งานที่ทำกำไรในตลาดการเงินที่ทันสมัยของเราอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นราคาในแนวโน้มรวมทั้งคลื่นที่จะดำเนินการก่อนที่จะย้อนกลับและทดสอบระดับก่อนหน้านี้
ระดับ. 386,.50 และ. 618 ประกอบด้วยโครงสร้าง Fibonacci หลักที่พบในแพ็คเกจการทำแผนภูมิโดยมีระดับ. 214 และ. 786 ที่เพิ่มความลึกในการวิเคราะห์ตลาด อัตราส่วนทุติยภูมิเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เนื่องจากการกำหนดสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยกองทุนที่มองหาผู้ค้ากับดักโดยใช้เกณฑ์เหล่านั้น เป็นผลให้ whipsaws ผ่านระดับฟีโบนักชีหลักเพิ่มขึ้น แต่โครงสร้างฮาร์โมนิกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ยกตัวอย่างเช่นเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าการ. 618 การกลับเป็นซ้ำจะมีการแกว่งตัวของแนวโน้มในตลาดที่มีแนวโน้มสูง ขณะนี้ระดับดังกล่าวถูกละเมิดเป็นประจำด้วยการ. 786 retracement ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งหรือการต่อต้านขึ้นอยู่กับทิศทางของแนวโน้มหลัก ผู้ค้าและผู้จับเวลาตลาดได้ปรับตัวให้เข้ากับวิวัฒนาการที่ช้านี้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรองรับความถี่ที่สูงขึ้นของการละเมิดและการละเมิด
การวิเคราะห์เชิงประวัติ
แอปพลิเคชั่นกริด Fibonacci สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และการเตรียมการทางการค้า ประเภทแรกต้องมีการตรวจสอบแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาวโดยระบุระดับฮาร์มอนิกซึ่งเรียกการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่สำคัญ ผู้เล่นในตลาดที่ใช้งานจะใช้เวลามากขึ้นในหมวดที่สองซึ่งกริด Fibonacci ถูกวางไว้เหนือการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเพื่อสร้างกลยุทธ์การเข้าและออก
มีการประสานที่ดีระหว่างสองแอปพลิเคชันเนื่องจากระดับราคาที่เปิดเผยผ่านการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ในระยะยาวทำงานได้ดีกับการเตรียมการค้าระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุดโรคติดเชื้อที่สำคัญ เนื่องจากคู่สกุลเงินผันผวนระหว่างขอบเขตที่มีอยู่จนถึงเกือบทุกสภาวะทางเศรษฐกิจระดับประวัติศาสตร์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาระยะสั้นมานานหลายทศวรรษ
เมื่อพิจารณาจำนวนไม้กางเขนที่ได้รับความนิยมจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นหรือพันธบัตรมันทำให้รู้สึกถึงการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ในแต่ละคู่โดยสรุปแนวโน้มและระดับหลักที่อาจเกิดขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้า ทำงานนี้โดยการซูมออกไปยังแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายเดือนและวางกริดข้ามตลาดกระทิงและตลาดหมี การวิเคราะห์จะต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียวตราบใดที่การเคลื่อนไหวของราคาไม่สูงกว่าหรือสูงต่ำของกริดระยะยาว
ตาราง Fibonacci ย้อนหลัง EURUSD
คู่สกุลเงิน EURUSD เข้ามามีชีวิตในช่วงปี 1980 ใกล้กับ. 90000 และมีการซื้อขายสูงถึง 1.42890 ในปี 1995 มันลดลงสู่ระดับต่ำสุดตลอดเวลาที่. 82300 ในปี 2001 และพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 1.60380 ในปี 2008 ในช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่ได้จับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงแปดปีที่ผ่านมา การลดลงครั้งแรกของการชุมนุมที่สูงสิ้นสุดลงใกล้กับ. 50 retracement ไม่กี่เดือนต่อมาด้วยระดับที่ให้การสนับสนุนในระหว่างการทดสอบในปี 2010 และ 2012 ในขณะที่การพังทลาย 2014 พบการสนับสนุนใหม่ที่. 618 retracement ตีกลับตามเลเวลนั้น
การเตรียมการค้า
เริ่มการวิเคราะห์การเตรียมการค้าของคุณโดยการวางกริดเดี่ยวข้ามแนวโน้มที่ใหญ่ที่สุดในกราฟรายวันระบุจุดเปลี่ยนสำคัญ ถัดไปเพิ่มกริดในช่วงเวลาที่สั้นลงและสั้นลงโดยมองหาลู่เข้าระหว่างระดับฮาร์มอนิกที่สำคัญ คล้ายกับเส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พลังของระดับเหล่านี้ติดตามกรอบเวลาที่สัมพันธ์กันโดยมีกริดที่มีแนวโน้มระยะยาวตั้งค่าแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่ากริดในแนวโน้มระยะสั้น
ผู้ค้าฟอเร็กซ์จำนวนมากให้ความสำคัญกับการซื้อขายรายวันและระดับฟีโบนัชชีทำงานในสถานที่นี้เพราะแนวโน้มรายวันและรายสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะแบ่งย่อยตามธรรมชาติเป็นคลื่นที่เล็กลงและเล็กลง เข้าถึงตัวเลขที่ซ่อนอยู่เหล่านี้โดยขยายกริดข้ามแนวโน้มในแผนภูมิ 15 นาทีและ 60 นาที แต่เพิ่มระดับรายวันก่อนเพราะจะกำหนดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในช่วงวันซื้อขาย 24 ชั่วโมงของอัตราแลกเปลี่ยน
มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการพิจารณาว่าจะวางจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดสำหรับกริดฟีโบนักชีหรือไม่? การยืดกริดข้ามส่วนสูงและส่วนล่างนั้นใช้งานได้ดีในกรณีส่วนใหญ่ แต่ผู้ค้าหลายรายใช้วิธีการที่แตกต่างกันโดยใช้ระดับความสูงที่ต่ำกว่าแรกหลังจากที่สูงหรือต่ำสุดที่สำคัญหลังจากที่ต่ำสุดหลัก วิธีการนี้ติดตามทฤษฎีคลื่นเอลเลียตโดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่คลื่นหลักที่สองของแนวโน้มซึ่งมักจะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดและมีพลังมากที่สุด
การโต้ตอบกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ
ความน่าเชื่อถือของระดับ retracement เพื่อหยุดการแกว่งราคาและเริ่มต้นการแกว่งตัวนับกำไรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนขององค์ประกอบทางเทคนิคที่มาบรรจบกันที่หรือใกล้ระดับนั้น องค์ประกอบเหล่านี้อาจรวมถึง Fibonacci Retracements ในช่วงเวลาอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นแนวโน้มช่องว่างเสียงสูง / ต่ำก่อนหน้าและตัวชี้วัดความแข็งแรงของญาติตีเกินหรือสุดขั้วมากเกินไป
ตัวอย่างเช่นหลายกริดบนแผนภูมิรายวันที่จัดแนวการกลับเป็นซ้ำของ 618 แนวโน้มเดียวกับ. 386 การย้อนกลับของแนวโน้มอื่นเพิ่มอัตราต่อรองที่คู่ forex จะกลับที่หรือใกล้ระดับนั้น เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 หรือ 200 บาร์และโอกาสเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและกลยุทธ์การซื้อขายที่ก้าวร้าวยิ่งขึ้น วิธีการนี้ใช้กับการออกเช่นกันบอกผู้ค้า forex ให้ทำกำไรเมื่อราคาถึงระดับ retracement ที่แสดงการจัดแนวหลายแนว
การจัดตำแหน่งตัวบ่งชี้ EURJPY
คู่อัตราแลกเปลี่ยน EURJPY ขายจาก 133.75 ถึง 131.05 ในเวลาเพียงหกชั่วโมงแกะสลักการแกว่งเทรนด์แนวตั้งที่เหมาะสำหรับรายการ Fibonacci retracement ทางด้านสั้น คลื่นแนวโน้มกลับมาไต่ระดับสูงขึ้นเป็นเวลาสี่วันและในที่สุดก็มาถึงการขายสุทธิ. 618 ในเวลาเดียวกัน EMA ขนาด 200 บาร์ลดลงสู่ระดับราคาเดียวกันในแนวเดียวกัน สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสที่ทั้งคู่จะลดลงในการขายชอร์ตที่ทำกำไรได้ การลดลงครั้งต่อไปนั้นทำให้เกิดคลื่นโต้กลับได้เกือบ 70%
บรรทัดล่าง
เพิ่มกริด Fibonacci ระยะยาวให้กับคู่สกุลเงินที่ชื่นชอบและดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้กับระดับการพักตัว เพิ่มกริดคำที่สั้นกว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการค้ารายวันโดยใช้การจัดตำแหน่งเพื่อค้นหาราคาที่ดีที่สุดในการเข้าและออกจากตำแหน่ง เพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ และมองหาลู่เข้าที่มีระดับการย้อนกลับเพิ่มอัตราต่อรองที่ราคาจะกลับตัวในการแกว่งตัวนับกำไร
