หุ้นของโกลด์แมนแซคส์กรุ๊ปอิงค์ (GS) ลดลง 25% จากระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับที่ไม่ดีนักสำหรับอุตสาหกรรมธนาคาร จำนวนดังกล่าวมีมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ในมูลค่าตลาดที่หายไปสำหรับนักลงทุนในธนาคารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของวอลล์สตรีท ตอนนี้สิ่งต่าง ๆ อาจแย่ลงเมื่อข่าวร้ายขึ้นสู่โกลด์แมน การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจลดลง 12% จากราคาปัจจุบันซึ่งจะผลักดันให้ GS ลดลง 33% จากระดับสูงสุดตลอดกาล
นักวิเคราะห์ได้ตัดรายรับและรายรับไตรมาสที่สี่ของพวกเขาในช่วงเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซียเรียกร้องให้โกลด์แมนชำระค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับธนาคารเพื่อจัดตั้งกองทุนการลงทุน
ข้อมูล GS โดย YCharts
แผนภูมิที่อ่อนแอ
แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าหุ้นกำลังเข้าใกล้ระดับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ $ 200 หากสต็อกลดลงต่ำกว่าระดับของการสนับสนุนนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงสู่ภูมิภาคสนับสนุนถัดไปที่ $ 183.50 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมหลังจากพุ่งเข้าใกล้ระดับที่มากเกินไป นอกจากนี้ RSI ยังอยู่ในช่วงขาลงในระยะยาวตั้งแต่ปลายปี 2559 RSI ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ในต้นปี 2561 แม้จะมีสต็อกถึงระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนมีนาคม มันเป็นความแตกต่างหยาบคายและแนะนำโมเมนตัมจะออกจากสต็อก
ประมาณการการเติบโตอย่างเจ็บแสบ
นักวิเคราะห์ได้ลดประมาณการกำไรไตรมาสที่สามลง 3% และประมาณการรายได้ 2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ประมาณการการเติบโตในปี 2562 ได้ลดลงอย่างมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นักวิเคราะห์กำลังมองหาการเติบโตของกำไรน้อยกว่า 1% จาก 5% ในขณะเดียวกันประมาณการรายได้ก็ลดลงน้อยกว่า 1% จาก 2% ก่อนหน้านี้ การเติบโตเหล่านี้ลดลงอย่างมากจากปี 2561 และจะกลับมาช้าในปี 2563
GS EPS ประมาณการสำหรับข้อมูลปีบัญชีถัดไปโดย YCharts
การประเมินมูลค่าหุ้นได้ลดลงอย่างรวดเร็วด้วยราคาต่อมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ซึ่งอยู่ใกล้กับช่วงกลางของประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2014 อัตราส่วนการซื้อขายอยู่ในช่วง 0.8 ถึง 1.5
การเติบโตของกำไรที่ชะลอตัวในปี 2562 ไม่เพียง แต่เป็นปัญหาของ Goldman Sachs เท่านั้น แต่ธนาคารใหญ่ ๆ หลายแห่งก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ด้วยการประเมินมูลค่าที่ยังคงอยู่ในช่วงกลางของประวัติศาสตร์และแผนภูมิทางเทคนิคที่อ่อนแอเว้นแต่ บริษัท สามารถแสดงนักลงทุน 2019 จะดีกว่ากลัวหุ้นมีแนวโน้มที่จะตกต่อไป
