หลายคนบอกว่าการสร้างแผนภูมินั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำนายทิศทางของราคาระหว่างแนวรับและแนวต้านสำคัญ เรารู้ว่าระดับการสนับสนุนเป็นระดับราคาที่หุ้นมีปัญหาลดลงต่ำกว่า นี่คือที่ผู้ซื้อจำนวนมากมักจะเข้าสต็อก
ในทำนองเดียวกันเรารู้ว่าแนวต้านเป็นระดับราคาสูงกว่าซึ่งหุ้นมีปัญหาในการปีนเขา นี่คือที่ผู้ซื้อจำนวนมากนำผลกำไรและกางเกงขาสั้นใส่ โดยทั่วไปราคาหุ้นจะอยู่ในช่วงระหว่างระดับเหล่านี้จนกว่าจะแตกหรือแตกออก วิธีการที่แตกต่างกันหลายร้อยสามารถใช้เพื่อค้นหาพื้นที่การสนับสนุนและการต่อต้านเหล่านี้ แต่หนึ่งในวิธีการที่ underrated มากที่สุดคือการใช้ราคาตามปริมาณหรือ PBV แผนภูมิ
เราอธิบายว่าแผนภูมิ PBV คืออะไรและสำรวจเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยใช้แผนภูมิเหล่านี้
เส้นแนวโน้ม, รูปแบบแผนภูมิ, จุดหมุน, เส้น Fibonacci และเส้น Gann เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้ในการระบุพื้นที่ของแนวรับและแนวต้าน แต่แผนภูมิ PBV ที่ใช้กันน้อยกว่าซึ่งแสดงปริมาณโดยใช้ฮิสโตแกรมปริมาณแนวตั้งนั้นสามารถประเมินค่าไม่ได้เมื่อพิจารณาตำแหน่งของการสนับสนุนหลักและระดับแนวต้าน แต่ยังมีความแข็งแกร่งของระดับเหล่านี้
แผนภูมิ PBV คืออะไร
แผนภูมิ PBV เป็นเพียงฮิสโตแกรมปริมาณมาตรฐานที่นำมาใช้กับราคาแทนเวลา (ราคาจะเห็นได้บนแกน Y และเวลาบนแกน X) ดังนั้นแทนที่จะสามารถตัดสินได้ว่า เมื่อใด ที่หุ้นเข้าและออกจากรายการโปรด (ระบุโดยการเพิ่มระดับเสียงเมื่อเวลาผ่านไป) PBV ช่วยให้คุณกำหนดระดับการซื้อหรือขายดอกเบี้ยใน ระดับราคาที่ กำหนด สามารถสร้างแผนภูมิ PBV ในแอปพลิเคชันการสร้างแผนภูมิที่แตกต่างกันมากมายรวมถึงการใช้บริการการสร้างแผนภูมิออนไลน์ฟรีจากเว็บไซต์เช่น BigCharts.com และ StockCharts.com
ใช้แผนภูมิ PBV
แผนภูมิ PBV นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย มีองค์ประกอบหลักสามประการที่เกี่ยวข้อง:
- ความแข็งแกร่งของปริมาณ แสดงจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในระดับราคาที่กำหนด สิ่งนี้ถูกระบุโดยความยาวแนวนอนของฮิสโทแกรม PBV ประเภทปริมาณ หมายถึงจำนวนหุ้นที่ขายเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ซื้อ นี่คือการระบุโดยสองสีที่แตกต่างกันที่เห็นในแต่ละแถบ ปฏิกิริยาหรือการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ หมายถึงจำนวนครั้งที่หุ้นทดสอบได้สำเร็จและ "กระเด็น" ระดับที่กำหนด
ปัจจัยสามประการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดความแข็งแกร่งของระดับราคาที่ต้องการ เมื่อคุณมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาคุณสามารถรวมข้อมูลนี้เข้ากับเทรนด์ไลน์และการศึกษาอื่น ๆ เพื่อกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านหาฐานสนับสนุนและแม้กระทั่งช่องว่าง
การค้นหาฐานสนับสนุน
ฐานสนับสนุนเป็นเพียงตัวอย่างที่หุ้นอยู่ในช่วงก่อนที่จะดำเนินการต่อแนวโน้มหรือย้อนกลับ ในการกำหนดว่าเมื่อใดที่สต็อคจะอ้างอิงให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- วาดเส้นขนานสองเส้นแนวนอนที่เชื่อมต่อเสียงสูงและต่ำขนานในช่วงการซื้อขายหลังจากการเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยมจากนั้นใช้ฮิสโทแกรม PBV เพื่อดูว่าเส้นขนานเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้กับระดับราคาหลักหรือไม่) เช่นเดียวกับปริมาณรวมเพื่อกำหนดทิศทางที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการฝ่าวงล้อม
รูปที่ 1 แสดง Hudson City Bancorp ที่ถูกดูดซับไว้ในขณะนี้พร้อมกับฮิสโตแกรม PBV เมื่อดูที่แผนภูมินี้เราจะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินยาวแสดงถึงแรงกดดันในการซื้อหรือการสนับสนุนในขณะที่แถบสีแดงที่ยาวกว่าหมายถึงแรงขายหรือแรงต้าน ในขณะเดียวกันแถบโดยรวมที่ใหญ่ขึ้นบ่งชี้ว่าระดับราคาเฉพาะนั้นเป็นที่สนใจของผู้ค้า ในกรณีนี้เราทราบว่า $ 12.50 ดูเหมือนจะเป็นระดับที่เราสามารถดูการฝ่าวงล้อมกลับหัวกลับหาง
การหาระดับแนวรับและแนวต้าน
แนวรับและแนวต้านเป็นเพียงพื้นที่ที่ราคาเคลื่อนไหวได้ยากเนื่องจากความสนใจในการซื้อหรือขาย หากต้องการกำหนดขอบเขตของแนวรับหรือแนวต้านเพียงทำดังต่อไปนี้:
- ระบุพื้นที่ที่ฮิสโทแกรม PBV แสดงความสนใจซื้อหรือขายอย่างมีนัยสำคัญกำหนดว่าผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้กำลังซื้อหรือขายความสนใจวาดเส้นแนวนอนแนวนอนขนานกับแถบ PBV เหล่านี้ซึ่งให้ความสำคัญกับผู้ที่เชื่อมต่อ
ลองมาดูแผนภูมิเก่าของ Google (ตอนนี้ตัวอักษรอิงค์) สำหรับตัวอย่าง:
แนวโน้มระหว่างแนวรับและแนวต้านเหล่านี้ควรชัดเจนในทันที พื้นที่เหล่านี้เรียกว่า "พื้นที่อ่อนนุ่ม" ซึ่งมีเพียงแถบระดับเสียงสั้น ๆ เท่านั้นที่อยู่ระหว่างสองแท่งยาว หนึ่งในกลยุทธ์ทั่วไปคือการซื้อและขายตามแนวโน้มระหว่าง "พื้นที่อ่อนนุ่ม" เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นในแผนภูมิของ Google (รูปที่ 2) เราจะมองสั้น ๆ ว่าหุ้นแบ่งการสนับสนุน 1 และปิดเมื่อมันกระทบกับการสนับสนุน 2 (ดูเพิ่มเติมได้ที่: จิตวิทยาของแนวรับและแนวต้าน )
กำลังเล่น Gaps
ช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งสร้างช่องว่างที่มองเห็นได้หรือแยกระหว่างราคาในแผนภูมิ คุณสามารถใช้แผนภูมิ PBV เพื่อช่วยในการคาดการณ์ว่าหุ้นที่มีช่องว่างจะได้รับการสนับสนุนเพียงแค่มองหาพื้นที่ที่มีความสนใจก่อนหน้านี้มากมาย นอกจากนี้ช่องว่างของตัวเองสามารถสร้างพื้นที่ของแนวรับหรือแนวต้านในอนาคตซึ่งสามารถเสริมด้วยฮิสโทแกรม PBV ลองมาดูตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ:
ในกรณีของ DHB Industries (รูปที่ 3) ผู้ค้า PBV จะมองหาซื้อ breakout จากแนวต้าน 2 และขายเมื่อถึงแนวต้านที่ 1 โปรดสังเกตว่าช่องว่างด้านล่างสร้างพื้นที่ที่มีความต้านทานน้อยมากต่อการเคลื่อนไหวขึ้น - นี่บอกเราว่ามีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายที่สอง
ในกรณีของ Elan Corp. plc (รูปที่ 4) เราสามารถเห็นได้ว่าผู้ค้าที่ซื้อเมื่อราคาสูงกว่า 7.60 เหรียญ (แถบ PBV ที่ยาว) จะได้รับผลกำไรเกือบ 100% โปรดสังเกตว่าเมื่อความต้านทานหลักแตกหักมีความต้านทานน้อยมากที่หัวกลับหัว
เห็นได้ชัดว่า PBV มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อรวมกับช่องว่างถ้าคุณพยายามซื้อ rebounds หรือ retracements หลังจากช่องว่างเกิดขึ้น
บรรทัดล่าง
แผนภูมิ PBV สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในคลังวิเคราะห์ของคุณ เมื่อคุณรวม PBV กับวิธีอื่น ๆ เช่นการวิเคราะห์เส้นแนวโน้มและฟีโบนักชีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าคุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากวิธีการสร้างแผนภูมินี้ได้อย่างไร นี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องจำ:
- สีแรกหมายถึงปริมาณในวันที่ราคาขยับสูงขึ้นสีที่สองแสดงปริมาณในวันที่ราคาลดลงเมื่อแถบสีหนึ่งมีความยาวมากกว่าสีอื่นการสนับสนุนหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งแสดงแนวโน้มแนวนอนเชื่อมต่อ ด้านบนของแถบ PBV สำหรับการต่อต้านและด้านล่างของแถบ PBV สำหรับการสนับสนุนแถบ PBV ใช้สำหรับการสนับสนุนและระดับแนวต้านฐานการซื้อขายและพื้นที่ช่องว่าง
