ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหุ้นฟิวเจอร์สออปชั่นหรือ FX ผู้ค้าต้องเผชิญกับคำถามที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวนั่นคือแนวโน้มหรือช่วงการซื้อขาย และพวกเขาตอบคำถามนี้โดยการประเมินสภาพแวดล้อมของราคา การทำเช่นนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของผู้ซื้อขายได้อย่างมาก เทรนด์หรือพิสัยเป็นคุณสมบัติของราคาที่แตกต่างกันสองแบบซึ่งต้องอาศัยแนวคิดและการบริหารการเงิน โชคดีที่ตลาด FX มีความเหมาะสมที่จะรองรับทั้งสองรูปแบบให้โอกาสและผลกำไรแก่ผู้ค้า เนื่องจากการเทรดแบบเทรนด์เป็นที่นิยมมากขึ้นก่อนอื่นมาตรวจสอบว่าเทรดเดอร์เทรนด์จะได้ประโยชน์จาก FX ได้อย่างไร
เทรนด์
เทรนด์คืออะไร? ตัวระบุทิศทางทิศทางที่ง่ายที่สุดคือระดับต่ำสุดในแนวโน้มขาขึ้นและสูงสุดในช่วงขาลง บางคนนิยามแนวโน้มว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากช่วงที่ระบุโดย "วงดนตรี" ของ Bollinger Band® (ดูที่ การใช้ "วงดนตรี" ของ Bollinger Band®กับเทรนด์การค้าใน FX ) สำหรับคนอื่น ๆ มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อราคาถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่ายในระยะเวลา 20 รอบ (SMA)
รับในช่วงต้น
ไม่ว่าจะมีใครกำหนดเป้าหมายของการซื้อขายเทรนด์ก็เหมือนกัน - เข้าร่วมการเคลื่อนไหวก่อนและถือสถานะไว้จนกว่าเทรนด์จะกลับตัว แนวคิดพื้นฐานของผู้ซื้อขายเทรนด์คือ "ฉันถูกหรือไม่สบาย" การเดิมพันโดยนัยที่ผู้ค้าเทรนด์ทำคือราคาจะดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบัน หากไม่มีเหตุผลเล็กน้อยที่จะระงับการค้าขาย ดังนั้นผู้ค้าเทรนด์มักจะทำการซื้อขายโดยมีการหยุดอย่างแน่นหนาและมักจะทำการจู่โจมเชิงทดลองจำนวนมากเข้าสู่ตลาดเพื่อให้เข้าสู่ตลาดที่ถูกต้อง
สภาพคล่อง
ตามธรรมชาติแล้วการซื้อขายตามเทรนด์สร้างการซื้อขายที่สูญเสียมากกว่าการเทรดที่ชนะและต้องการการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด กฎง่ายๆคือผู้ค้าเทรนด์ไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 1.5-2.5% ของเงินทุนในการซื้อขายใด ๆ สำหรับบัญชี 10, 000 หน่วย (10K) การซื้อขายล็อตมาตรฐาน 100K นั่นหมายความว่าจะหยุดเพียงเล็กน้อยที่ 15-25 จุดหลังราคารายการ เห็นได้ชัดว่าในการฝึกวิธีการดังกล่าวผู้ค้าจะต้องมีความมั่นใจว่าตลาดการซื้อขายจะมีสภาพคล่องสูง
แน่นอนว่าตลาด FX เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตลาดสกุลเงินแคระขนาดและตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ตลาด FX ยังมีการซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงจากช่องว่างที่เกิดขึ้นในตลาดแลกเปลี่ยน บางครั้งอาจเกิดช่องว่างใน FX แต่ไม่บ่อยเท่าที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้ดังนั้นการลื่นล้มจึงเป็นปัญหาน้อยกว่ามาก
เลเวอเรจสูง - ผลกำไรจำนวนมาก เมื่อผู้ค้าเทรนด์ถูกต้องเกี่ยวกับการค้ากำไรสามารถมหาศาล ไดนามิกนี้เป็นจริงอย่างยิ่งใน FX ที่มีเลเวอเรจสูงขยายผลกำไรอย่างมาก เลเวอเรจโดยทั่วไปใน FX คือ 100: 1 ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการจะต้องวางกำไรขั้นต้นเพียง $ 1 เพื่อควบคุม $ 100 ของสกุลเงิน เปรียบเทียบกับตลาดหุ้นที่มีการตั้งค่าเลเวอเรจไว้ที่ 2: 1 หรือแม้แต่ตลาดฟิวเจอร์สที่แม้แต่เลเวอเรจแบบอิสระก็ไม่เกิน 20: 1
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ค้าเทรนด์ FX จะเพิ่มเงินเป็นสองเท่าในช่วงเวลาสั้น ๆ หากพวกเขาก้าวไปอย่างแข็งแกร่ง สมมติว่าผู้ซื้อขายเริ่มต้นด้วยเงิน $ 10, 000 ในบัญชีของเขาหรือเธอและใช้กฎ Stop Loss ที่เข้มงวด 20 pips ผู้ค้าอาจหยุดห้าหรือหกครั้ง แต่ถ้าเขาหรือเธออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ - เช่นเดียวกับ EUR / USD ระหว่าง ก.ย. และ ธ.ค. 2547 เมื่อทั้งคู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 เซนต์หรือ 1, 200 จุด - การซื้อแบบล็อตสามารถสร้างผลกำไรได้ $ 12, 000 เพิ่มบัญชีของผู้ค้าสองเท่าในเวลาไม่กี่เดือน
ตลาดชนะเสมอ
ผู้ค้าบางรายมีวินัยในการหยุดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายที่ไม่ดีมักจะดื้อรั้นและต่อสู้กับตลาดบ่อยครั้งที่ไม่หยุดนิ่ง นี่คือเมื่อการยกระดับ FX อาจเป็นอันตรายที่สุด กระบวนการเดียวกันกับที่สร้างผลกำไรได้อย่างรวดเร็วสามารถสร้างความสูญเสียมหาศาล ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้ค้าที่ไม่มีระเบียบวินัยจำนวนมากต้องประสบกับการเรียกเงินประกันและสูญเสียทุนการเก็งกำไรส่วนใหญ่
แนวโน้มการซื้อขายด้วยวินัยอาจเป็นเรื่องยากมาก หากผู้ประกอบการค้าใช้ประโยชน์สูงเขาหรือเธอออกจากห้องน้อยมากที่จะผิด การซื้อขายที่มีการหยุดที่แน่นมากมักส่งผลให้เกิดการหยุดอย่างต่อเนื่อง 10 หรือ 20 ครั้งก่อนที่ผู้ค้าจะพบการค้าที่มีโมเมนตัมและทิศทางที่แข็งแกร่ง
มุ่งไปที่ Range
ด้วยเหตุนี้ผู้ค้าหลายรายจึงชอบที่จะแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่มีขอบเขต โปรดทราบว่าเมื่อฉันพูดถึง 'การซื้อขายที่มีขอบเขต จำกัด ' ฉันไม่ได้อ้างถึงคำนิยามดั้งเดิมของคำว่า 'ช่วง' การซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่มีราคานั้นเกี่ยวข้องกับการแยกสกุลเงินที่ซื้อขายในช่องทางแล้วขายที่ด้านบนของช่องและซื้อที่ด้านล่างของช่อง นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่ามาก แต่โดยพื้นฐานแล้วมันยังคงเป็นแนวคิดที่อิงตามแนวโน้ม - แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเข้าใกล้ (อะไรคือเทรนด์หลังจากทั้งหมดยกเว้นแนวโน้มไปทางอื่น)
พิสัย
ผู้ค้าช่วงที่แท้จริงไม่สนใจทิศทาง ข้อสมมติฐานพื้นฐานของการซื้อขายช่วงคือไม่ว่าสกุลเงินจะเดินทางไปทางไหนมันจะกลับมาที่จุดกำเนิดของมันมากที่สุด ในความเป็นจริงผู้ค้าช่วงเดิมพันกับความเป็นไปได้ที่ราคาจะซื้อขายผ่านระดับเดียวกันหลายครั้งและเป้าหมายของผู้ค้าคือการเก็บเกี่ยวความผันผวนเหล่านั้นเพื่อผลกำไรซ้ำแล้วซ้ำอีก
การซื้อขายช่วงชัดเจนต้องใช้เทคนิคการจัดการการเงินที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะมองหาเพียงแค่รายการที่ถูกต้องเทรดเดอร์จะชอบที่จะผิดที่จุดเริ่มต้นเพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างตำแหน่งการซื้อขาย
นำมันไปสู่การปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่นสมมติว่า EUR / USD ซื้อขายที่ 1.3000 ผู้ค้าช่วงอาจตัดสินใจที่จะจับคู่สั้นลงในราคานั้นและทุก ๆ 50 pips ที่สูงกว่าและซื้อกลับคืนในขณะที่มันเคลื่อนไหวทุก ๆ 25 pips สมมติฐานของเขาหรือเธอคือในที่สุดทั้งคู่จะกลับไปที่ระดับ 1.3000 อีกครั้ง หาก EUR / USD ขยับขึ้นไปที่ 1.3500 และกลับลงมาแตะระดับ 1.3000 ผู้ซื้อขายช่วงจะเก็บเกี่ยวกำไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสกุลเงินเคลื่อนไหวไปมาถึง 1.3500 และร่วงลงถึง 1.3000
อย่างไรก็ตามอย่างที่เราเห็นจากตัวอย่างนี้ผู้ค้าที่มีขอบเขตจะต้องมีเงินในกระเป๋ามากเพื่อที่จะใช้กลยุทธ์นี้ ในกรณีนี้การใช้งานเลเวอเรจขนาดใหญ่สามารถทำลายล้างได้เนื่องจากตำแหน่งสามารถต่อกรกับเทรดเดอร์ได้หลายจุดติดต่อกันและหากเขาหรือเธอไม่ระวังให้เรียกมาร์จิ้นก่อนสกุลเงินจะหมุนรอบ
โซลูชั่นสำหรับเทรดเดอร์ระดับพิสัย
โชคดีที่ตลาด FX มอบโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นสำหรับการซื้อขายช่วง ตัวแทนจำหน่าย FX ค้าปลีกส่วนใหญ่เสนอมินิล็อตของ 10, 000 หน่วยมากกว่า 100K ล็อต ในล็อต 10K แต่ละ pip มีมูลค่าเพียง $ 1 แทนที่จะเป็น $ 10 ดังนั้นผู้ซื้อขายสมมุติเดียวกันที่มีบัญชี $ 10, 000 สามารถมีงบประมาณหยุดขาดทุน 200 pips แทนเพียง 20 pips ยิ่งไปกว่านั้นดีลเลอร์จำนวนมากอนุญาตให้ลูกค้าทำการซื้อขายในหน่วยของ 1K หรือเพิ่มขึ้น 100 หน่วย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวผู้ค้าช่วงของเราที่ซื้อขาย 1K หน่วยสามารถทนต่อการเบิกถอน 2, 000 pip (โดยแต่ละ pip มีมูลค่าเพียง 10 เซ็นต์) ก่อนที่จะหยุดการขาดทุน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีพื้นที่มากมายในการใช้กลยุทธ์
ใน FX ตัวแทนจำหน่ายแทบไม่มีการคิดค่านายหน้า ลูกค้าเพียงชำระสเปรดถาม - ตอบ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าลูกค้าต้องการจัดการ 100 หน่วยหรือ 100, 000 หน่วยดีลเลอร์ส่วนใหญ่จะเสนอราคาเดียวกัน ดังนั้นซึ่งแตกต่างจากตลาดสต็อกหรือฟิวเจอร์สที่ลูกค้ารายย่อยมักจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นห้ามซื้อขายขนาดเล็กมากนักเก็งกำไรใน FX ไม่ประสบข้อเสียดังกล่าว ในความเป็นจริงกลยุทธ์การซื้อขายช่วงสามารถปลูกฝังแม้กระทั่งบัญชีขนาดเล็กของ $ 1, 000 ตราบใดที่ผู้ประกอบการค้าขนาดการค้าของเขาหรือเธออย่างถูกต้อง
Bottom Line ไม่ว่าผู้ประกอบการค้าต้องการที่จะแกว่งสำหรับ homeruns โดยพยายามจับแนวโน้มที่แข็งแกร่งด้วยการใช้ประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่มากหรือเพียงแค่ตีเดี่ยวและ bunts โดยการซื้อขายกลยุทธ์ช่วงที่มีขนาดเล็กมากตลาด FX เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองแนวทาง ตราบใดที่ผู้ประกอบการยังคงมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเข้าใจแผนการจัดการเงินที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลยุทธ์เขาหรือเธอจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดนี้
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย FX โปรดดูข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด Forex เริ่มต้นใน Forex และการ สาธิตก่อนที่คุณจะดำน้ำ
