การสูญเสีย 21.68% ในปี 2018 สำหรับหุ้นของ Facebook, Inc. (FB) บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติซึ่งมาพร้อมกับการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเราได้เรียนรู้ว่า บริษัท ที่ยิ่งใหญ่มีแนวโน้มที่จะเอาชนะความอ่อนแอทางเทคนิคและในที่สุดก็สามารถครอบงำ เกณฑ์หลักที่เรามองหาเมื่อการเดิมพันหุ้นมี upside ภายใต้ความกดดันเป็นประวัติของปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเงื่อนไขที่ขายออกมาและการขายหุ้นใหญ่ที่ชะลอตัว
ฉันจะเข้าไปดูภาพพื้นฐานในภายหลัง แต่สิ่งที่บอกจริงเกี่ยวกับวิถีการลงทุนระยะสั้นของหุ้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคมหุ้น Facebook ได้ลดราคาควบคู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นเพราะคำแนะนำของ บริษัท ลดลง ความกลัวส่วนใหญ่มีราคาอยู่ในระดับปัจจุบันแล้ว ในแง่ของการขายหุ้นที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะเริ่มเปลี่ยนไป
สำหรับ Mapsignals เมื่อเรามองหารายการในหุ้นชั้นนำก่อนหน้านี้เราต้องการเห็นการขายที่มีศักยภาพชะลอตัวลง ตั้งแต่เดือนสิงหาคมหุ้น Facebook ได้เข้าสู่ระบบ 14 วันปริมาณสูงผิดปกติบ่งบอกถึงการขายหุ้น (ดูแผนภูมิด้านล่าง) อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้รับความสนใจจากเราในตอนนี้คือเราได้เห็นการกลับรายการของกิจกรรมนั้นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการหุ้นเพิ่มขึ้น
ในแผนภูมิด้านล่างหุ้น Facebook ได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้ การดึงกลับจากระดับสูงสุดประมาณ 40% ทำให้หุ้นนี้น่าสนใจ:
TradingView.com
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด
เมื่อเราตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่แข็งแกร่งสำหรับการฟื้นตัวเราจะพิจารณาผู้นำคนก่อน ๆ ที่ร่วงลงมากเกินไปเนื่องจากความกลัวและนั่นแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวในการขาย:
- ปีต่อวัน (YTD) มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาด: -21.24% เมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อเทียบกับภาค: -23.99% เมื่อเทียบกับภาคการเลือกเทคโนโลยี SPDR ETF (XLK) สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ
เพียงเพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรให้ดูสัญญาณผิดปกติของสถาบัน (UI) ทั้งหมดที่สต็อก Facebook ได้ทำไว้ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมมันเป็นขบวนการขายทางเดียวซึ่งชะลอตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน:
Mapsignals
ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและทำคะแนนหุ้นที่ดีที่สุดซึ่งแสดงถึงกิจกรรมที่ผิดปกติ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูเวลาประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2559 ที่ Facebook ทำการซื้อสัญญาณสำหรับ Mapsignals สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณอันดับสูงสุดในจักรวาลของเรา เห็นได้ชัดว่าพวกเรามีจำนวนมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา:
Mapsignals
ด้านบนของภาพเทคนิคที่เยือกเย็นที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นหนึ่งควรดูภายใต้ประทุนเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานสนับสนุนการลงทุนระยะยาว อย่างที่คุณเห็นรายงานรายได้ล่าสุดของ Facebook ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโต:
- อัตราการเติบโตของรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2018 (YoY): + 33% ไตรมาสที่ 3 ปี 2018 ปีต่อปีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด: + 11%
Facebook มีประสิทธิภาพต่ำกว่าด้านเทคนิค แต่มีประวัติความเป็นมาที่ดีเยี่ยม เราเชื่อว่าระดับปัจจุบันของหุ้นอยู่ในฐานะที่เป็นขาขึ้นต่อไป การเล่าเรื่องสำหรับ Facebook นั้นเป็นเชิงลบมาก แต่ บริษัท ที่ดีมักจะคิดในระยะยาว ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสระยะยาวสำหรับหุ้น
บรรทัดล่าง
หุ้น Facebook เป็นโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนระยะยาว ด้วยราคาที่ลดลงอย่างมากพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีตและสัญญาณการกระจายที่ช้าผิดปกติหุ้นนี้น่าจะคุ้มค่ากับพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต
