กลยุทธ์ผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญ: เปิดหลักการราคา

Larry Pesavento ผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์ผ่านการสังเกตมาหลายปีแล้วสังเกตว่าการซื้อขายครั้งแรกของวันมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านสำหรับทั้งช่วง เขาอธิบายเทคนิคการอ่านเทปอันทรงพลังในหนังสือ 2000 เล่มของเขา "หลักการราคาเปิด: Kept Secret ที่ดีที่สุดใน Wall Street" หลักการราคาเปิดมีแอพพลิเคชั่นมากมายไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นหรือฟิวเจอร์ส

ตลาดใดดีที่สุด?

Pesavento ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเขาเกี่ยวกับดัชนี S&P 500 ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่ตลาดที่เป็นของเหลวส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกำหนดช่วงเวลาระหว่างวัน มันเป็นกระบวนการที่ยากขึ้นสำหรับสกุลเงินเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนข้ามการค้าตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีราคาเปิดหรือปิดที่ตกลงกันอย่างแพร่หลาย ถึงกระนั้นก็ตามการพิมพ์ฟอเร็กซ์ครั้งแรกของสัปดาห์ - ในคืนวันอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกาและวันจันทร์ที่อื่น - สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

หลักการทำงานได้หลายวิธี แต่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อราคากลับมาเพื่อทดสอบการเปิดพิมพ์จากด้านบนหรือด้านล่างหลังจากสร้างช่วงการซื้อขายช่วงเช้า ความก้าวหน้านั้นอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึงสองชั่วโมงขึ้นอยู่กับความผันผวน เมื่อเข้าที่แล้วให้วาดสามบรรทัดในแผนภูมิ 5 หรือ 15 นาทีที่ช่วงสูงช่วงต่ำและช่วงเปิด การวางตำแหน่งเชิงสัมพันธ์ระหว่างระดับเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสัญญาณการซื้อขายทุกประเภท

แอปพลิเคชั่นที่ง่ายที่สุดเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาอยู่ในระดับเดิมในช่วงระหว่างวัน ดูอย่างใกล้ชิดเพื่อหา breakouts ขนาดเล็ก breakdowns การพลิกกลับและความล้มเหลวโดยใช้การชิงช้าเหล่านั้นเป็นสัญญาณระยะสั้นและทางออก ง่ายกว่าที่คิดเพราะคุณกำลังมองหาการกระทำประเภทเดียวกันที่คาดหวังไว้ที่การสนับสนุนหรือการต่อต้านขนาดใหญ่เช่นการขยายราคาเมื่อระดับแตกหรือผลักในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อถือระดับ ช่วงสูงและต่ำจะเข้ามาเป็นตัวกรองการค้าขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกเขาเมื่อเทียบกับการเปิดช่อง.

เรามาดูกันว่าการทำงานแบบนี้ในสองสถานการณ์ระหว่างวัน

Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) มีช่องว่างสูงถึง $ 102.54 ในวันที่ 13 มกราคมและพุ่งขึ้นไปที่ $ 103.62 ในเวลาประมาณ 10:50 น. การกระทำดังกล่าวสร้างช่วงเช้าโดยแกว่งต่ำเกิดขึ้นในราคาเดียวกับการพิมพ์เปิด การลดลงอย่างช้าๆจากนั้นจึงเริ่มขึ้นโดยเริ่มต้นการทดสอบเมื่อเปิดพิมพ์ในช่วงกลางชั่วโมงอาหารกลางวัน กองทุนตีกลับเป็นเวลา 30 นาทีและพลิกไปอีกรอบทดสอบเดือยประมาณ 13.20 น. แรงขับข้อเสียที่เป็นของแข็งยืนยันการพังทลายที่ทำให้เกิดการลดลงระหว่างวันที่น่ารังเกียจ

การตีกลับที่ล้มเหลวในช่วงเวลาอาหารกลางวันเสร็จถ้วยหมีและรูปแบบการจัดการที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อราคาแบ่งพิมพ์เปิดและช่วงต่ำ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการเสียเงินที่มีผลให้ชิงช้าระหว่างวันที่มีขนาดใหญ่สามารถซื้อขายได้หลายวันเพราะพวกเขายังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันนำไปใช้กับการเปิดตัวของราคา

หุ้น Gilead Sciences, Inc (GILD) ปิดตัวลงในวันที่ 9 ธันวาคมเปิดที่ $ 103.50 และสร้างช่วงเช้าระหว่าง $ 102.28 และ $ 104.47 โปรดสังเกตว่าการพิมพ์ช่องเปิดอยู่ระหว่างการสวิงสูงและต่ำครั้งแรกการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงของเทปที่แตกต่างจากตัวอย่าง QQQ ในกรณีนี้การละเมิดการพิมพ์ครั้งแรกควรมีผลกระทบน้อยลงเนื่องจากอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายกำลังรออยู่สูงขึ้นและต่ำลง

แถบ 5 นาทีแรกสร้างช่วงเช้า แต่ไม่ชัดเจนจนกว่าจะมีการทดสอบอย่างประสบความสำเร็จเป็นเวลาประมาณ 45 นาทีในวันซื้อขาย (วงกลมสีแดง) ในทางกลับกันการแกว่งขึ้นถัดไปจะทดสอบติ๊กเปิดซึ่งจะทำให้เกิดการฝ่าวงล้อมที่เพิ่มมากกว่า 60 เซ็นต์ในอีก 10 นาที ราคาจะวางแผงทันทีที่ช่วงบนสุดทำถ้วยร่วนและจัดการรูปแบบให้เสร็จสมบูรณ์แล้วออกไปด้วยแรงขับในทิศทางที่แข็งแกร่งซึ่งเติมเต็มช่องว่างและเดินเข้าไปในระฆังปิด

จุดข้อมูลสามจุดนำมาสู่ความโกลาหลในตอนเช้าโดยทั่วไปช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์แรกในการเคลื่อนไหวในขณะที่คนส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อประเมินโทนตลาด ข้อมูลเชิงลึกพิเศษนี้สร้างขอบการซื้อขายที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งเพิ่มพลังการคาดการณ์ในกรอบเวลาที่สั้นมากทำให้คุณได้รับผลกำไรที่แน่นอน

บรรทัดล่าง

การซื้อขายครั้งแรกของวันในตลาดสภาพคล่องกำหนดระดับราคาที่แคบซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านสำหรับทั้งช่วง หลักการราคาเปิดนี้มีแอปพลิเคชั่นมากมายเมื่อใช้ร่วมกับช่วงการซื้อขายระหว่างวัน (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: วิธีสร้างกลยุทธ์ช่องว่างระยะสั้นที่ทำกำไร ได้)