การรวมแนวโน้มและตัวบ่งชี้แนวโน้ม

หนึ่งใน adages ที่เก่าแก่ที่สุดในการซื้อขายทั้งหมดคือ "เทรนด์คือเพื่อนของคุณ" เมื่อแนวโน้มได้กำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดตราบใดที่มันยังคงมีอยู่เงินสามารถทำได้โดยไปกับแนวโน้มในปัจจุบันมากกว่าโดยการต่อสู้กับมัน อย่างไรก็ตามมันเป็นสัญชาตญาณที่ต้องการซื้อในราคาต่ำสุดและขายในราคาสูงสุด วิธีเดียวที่จะทำเช่นนี้ในตลาดการเงินคือการพยายาม "ซื้อที่ด้านล่าง" และ "ขายที่ด้านบน" ซึ่งตามคำจำกัดความเป็นแนวทางที่ตรงกันข้ามกับการซื้อขาย

การซื้อขายในแต่ละวันการต่อสู้ระหว่างผู้ที่พยายามจะซื้อหรือขายในแนวโน้มที่จัดตั้งขึ้นและผู้ที่พยายามที่จะซื้อใกล้ต่ำและขายใกล้เล่นสูง ผู้ค้าทั้งสองประเภทมีข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือว่าทำไมวิธีการของพวกเขาถึงเหนือกว่า แต่น่าสนใจในระยะยาวหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดอาจเกี่ยวข้องกับวิธีการเชื่อมโยงทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน บ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาง่ายๆคือวิธีที่ดีที่สุด

แนวทางแบบรวม

การกระทำสองอย่างช่วยให้ประสบความสำเร็จในการรวมเทคนิคการติดตามแนวโน้มและการต่อต้านแนวโน้ม:

1. ระบุวิธีที่ทำได้ดีพอสมควรในการระบุเทรนด์ระยะยาวระบุวิธีการโต้กลับที่ทำหน้าที่ได้ดีในการเน้นการดึงกลับภายในแนวโน้มระยะยาว

ในขณะที่การค้นหาวิธีการที่เหมาะสมอาจใช้เวลาและความพยายามการเน้นถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของแนวคิดนี้สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มระยะยาว

ในรูปที่ 1 คุณจะเห็นแผนภูมิหุ้นที่ราคาเฉลี่ยเคลื่อนไหวปิด 200 วันที่วางแผนไว้ จากมุมมองแนวโน้มต่อไปนี้เราสามารถระบุได้ว่าหากการปิดล่าสุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในปัจจุบันแนวโน้มจะเป็น "up" และในทางกลับกัน

อย่างไรก็ตามเพื่อจุดประสงค์ของเราที่นี่เราไม่ได้มองหาวิธีการตามแนวโน้มที่จำเป็นต้องเรียกสัญญาณซื้อและขายจริง เราเพียงแค่พยายามที่จะปักหมุดแนวโน้มที่แพร่หลาย ดังนั้นตอนนี้เราจะเพิ่มตัวกรองที่ติดตามแนวโน้มที่สอง ในรูปที่ 2 คุณจะเห็นว่าเราได้เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 30 วัน

ดังนั้นตอนนี้กฎของเราจะเป็นดังนี้:

1. หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและค่าปิดล่าสุดอยู่เหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเราจะกำหนดแนวโน้มปัจจุบันเป็น "up" หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและค่าปิดล่าสุดอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจากนั้นเราจะกำหนดแนวโน้มปัจจุบันเป็น "ลง"

ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่มตัวบ่งชี้ Countertrend

มีตัวบ่งชี้แนวโน้มที่เป็นไปได้มากมายที่คุณอาจเลือกใช้ เพื่อจุดประสงค์ของเราเนื่องจากเรากำลังมองหา pullbacks ระยะสั้นภายในแนวโน้มระยะยาวโดยรวมเราจะใช้สิ่งที่ง่ายและเป็นธรรมชาติในระยะสั้น ตัวบ่งชี้นี้เรียกง่าย ๆ ว่า oscillator การคำนวณง่าย ๆ:

A = ราคาปิดเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วัน

B = ราคาปิดเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน

ออสซิลเลเตอร์นั้นเรียบง่าย (A - B)

ในรูปที่ 3 เราจะเห็นกราฟราคาเดียวกันกับในรูปที่ 1 และ 2 โดยมีออสซิลเลเตอร์พล็อตด้านล่างการเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากความปลอดภัยที่ลดลงในราคาออสซิลเลเตอร์ลดลงต่ำกว่าศูนย์และในทางกลับกัน

ขั้นตอนที่ 3

ดังนั้นตอนนี้เราจะรวมสองวิธีที่เราได้อธิบายไปเป็นวิธีหนึ่ง ในรูปที่ 4 ให้ดูแผนภูมิแท่งเดียวกันอีกครั้งในรูปที่สามก่อนหน้า ในอันนี้เราเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน, 30 วันและ 200 วันที่พล็อตบนกราฟราคาโดยมีออสซิลเลเตอร์แสดงอยู่ด้านล่าง

สิ่งที่ผู้ค้าเตือนควรมองหาคือกรณีเมื่อ:

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันค่าปิดล่าสุดล่าสุดอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 วันค่าออสซิลเลเตอร์ของวันนี้อยู่เหนือค่าออสซิลเลเตอร์ของวานนี้และค่าออสซิลเลเตอร์ของเมื่อวานนี้

การทำตามชุดของเกณฑ์นี้เสร็จสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าการดึงกลับภายในขาขึ้นในระยะยาวอาจเสร็จสมบูรณ์และราคาอาจถูกตั้งให้ขยับสูงขึ้น เกณฑ์ดังกล่าวนำเสนอสถานการณ์ที่แนวโน้มชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีกำหนดที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางที่สูงขึ้น แต่นักลงทุนจะไม่ซื้อหุ้นที่จุดสูงสุดของวัฏจักร

ข้อเสีย

มีจำนวน caveats ที่อาจเกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครควรคิดว่าวิธีการที่อธิบายไว้จะสร้างผลกำไรการซื้อขายที่สม่ำเสมอ มันไม่ได้นำเสนอเป็นระบบการซื้อขายเพียงตัวอย่างของวิธีการสร้างสัญญาณการซื้อขายที่มีศักยภาพ วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างของวิธีการเพียงวิธีเดียวในการรวมตัวติดตามแนวโน้มและตัวนับแนวโน้มเป็นหนึ่งแบบจำลอง และในขณะที่แนวคิดนั้นสมบูรณ์แบบผู้ค้าที่มีความรับผิดชอบจะต้องทดสอบวิธีการใด ๆ ก่อนที่จะใช้ในตลาดและเสี่ยงต่อเงินจริง นอกจากนี้ยังมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการที่ควรคำนึงถึงนอกเหนือไปจากการสร้างสัญญาณเข้า

คำถามที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะถามและตอบก่อนใช้วิธีการซื้อขายใด ๆ คือ:

• ขนาดของตำแหน่งจะเป็นอย่างไรร้อยละของเงินทุนของคุณจะมีความเสี่ยงถ้าและสถานที่ที่จะวางคำสั่งหยุดการขาดทุนเมื่อใดที่คุณควรทำกำไร?

บรรทัดล่าง

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของข้อควรพิจารณาที่ผู้ประกอบการค้าต้องพิจารณาก่อนเริ่มทำการซื้อขายด้วยวิธีใด ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้อย่างมั่นคงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อดีอยู่บ้างในการผสมผสานวิธีการตามเทรนด์และการต่อต้านเทรนด์เพื่อพยายามซื้อในเวลาที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่ยังคงยึดติดกับเทรนด์หลักในการเล่น