การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มคืออะไร?
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มคือการศึกษาข้อมูลการตลาดในอดีตรวมถึงราคาและปริมาณ การใช้ทั้งเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์เชิงปริมาณนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งที่จะใช้ประสิทธิภาพที่ผ่านมาเพื่อทำนายพฤติกรรมของตลาดในอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พบบ่อยที่สุดสองรูปแบบคือรูปแบบแผนภูมิและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (สถิติ)
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มพยายามทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำกำไรเทรดเดอร์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคกับแผนภูมิเพื่อระบุจุดเข้าและออกสำหรับการซื้อขายที่มีศักยภาพ ข้อสมมติฐานพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มคือตลาดได้ประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดและสะท้อนให้เห็นในแผนภูมิราคา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและเทรนด์บอกอะไรคุณ?
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นคำศัพท์ครอบคลุมสำหรับกลยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความการเคลื่อนไหวของราคาในหุ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพิจารณาว่าแนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไปหรือไม่และถ้าไม่เมื่อมันจะย้อนกลับ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนสบถตามเทรนด์ไลน์คนอื่น ๆ ใช้การก่อตัวของแท่งเทียน แต่คนอื่น ๆ ชอบวงดนตรีและกล่องที่สร้างขึ้นผ่านการสร้างภาพทางคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือบางอย่างเพื่อจดจำจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการซื้อขาย การสร้างแผนภูมิอาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ขายระยะสั้นตัวอย่างเช่น แต่ผู้ค้าจะดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันว่ามีโอกาสที่จะเกิดการพังทลาย
ประวัติโดยย่อของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้ม
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มถูกนำมาใช้มานับร้อยปี ในยุโรปโจเซฟเดอลาเวกาใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้นเพื่อคาดการณ์ตลาดชาวดัตช์ในศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหนี้หนักกับ Charles Dow, William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould และอื่น ๆ อีกมากมาย - รวมถึงนักเต้นบอลรูมชื่อ Nicolas Darvas คนเหล่านี้แสดงมุมมองใหม่ในตลาดว่าเป็นกระแสที่วัดได้ดีที่สุดในระดับสูงและต่ำในแผนภูมิแทนที่จะเป็นรายละเอียดของ บริษัท ที่อยู่ภายใต้ การรวมตัวกันของทฤษฎีจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคยุคแรกได้รวมตัวกันและดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 1984 ด้วยการเผยแพร่การ วิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มหุ้น โดย Robert D. Edwards และ John Magee
รูปแบบเชิงเทียนวันที่กลับไปยังพ่อค้าชาวญี่ปุ่นกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบรูปแบบการค้าสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวของพวกเขา การศึกษารูปแบบโบราณเหล่านี้เป็นที่นิยมในปี 1990 ในสหรัฐอเมริกาด้วยการถือกำเนิดของการซื้อขายวันอินเทอร์เน็ต นักลงทุนวิเคราะห์แผนภูมิหุ้นย้อนหลังกระตือรือร้นที่จะค้นพบรูปแบบใหม่สำหรับการใช้งานเมื่อแนะนำการซื้อขาย รูปแบบการกลับตัวเชิงเทียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่จะระบุตัวตนและมีอีกหลายรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปแผนภูมิเชิงเทียน รูปแบบของ doji และ engulfing ถูกใช้เพื่อทำนายการกลับตัวของหมีที่ใกล้เข้ามา
วิธีใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้ม
หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือราคาตลาดสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด เป็นผลให้ไม่จำเป็นต้องดูเศรษฐกิจพื้นฐานหรือการพัฒนาใหม่เพราะพวกเขามีราคาอยู่ในความปลอดภัยที่กำหนด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปเชื่อว่าราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มและประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะทำซ้ำตัวเองเมื่อมันมาถึงจิตวิทยาโดยรวมของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญสองประเภทคือรูปแบบแผนภูมิและตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (สถิติ)
รูปแบบแผนภูมิเป็นรูปแบบการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัยที่ช่างเทคนิคพยายามระบุพื้นที่ของการสนับสนุนและความต้านทานบนแผนภูมิโดยดูที่รูปแบบเฉพาะ รูปแบบเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยทางจิตวิทยาได้รับการออกแบบมาเพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปถึงที่ใดหลังจากเกิดการฝ่าวงล้อมหรือพังทลายจากจุดราคาและเวลาที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นรูปแบบแผนภูมิสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากเป็นรูปแบบแผนภูมิกระทิงที่แสดงพื้นที่สำคัญของการต่อต้าน การฝ่าวงล้อมจากแนวต้านนี้อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวในปริมาณมากที่สูงขึ้น
ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นรูปแบบทางสถิติของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่างเทคนิคใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆกับราคาและปริมาณ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่พบมากที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งข้อมูลราคาที่ราบรื่นเพื่อช่วยให้มองเห็นแนวโน้มได้ง่ายขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่เข้า - ออก (MACD) ซึ่งดูที่การมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่า ระบบการซื้อขายจำนวนมากขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเทคนิคเนื่องจากสามารถคำนวณเชิงปริมาณได้
ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มและการวิเคราะห์พื้นฐาน
การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสองกลุ่มใหญ่ในด้านการเงิน ในขณะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการติดตามแนวโน้มในรูปแบบผ่านการกระทำของตลาดนักวิเคราะห์พื้นฐานเชื่อว่าตลาดมักมองข้ามคุณค่า นักวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะไม่สนใจแนวโน้มของกราฟเพื่อการขุดผ่านงบดุลและโปรไฟล์การตลาดของ บริษัท เพื่อค้นหามูลค่าที่แท้จริงซึ่งไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคา มีตัวอย่างมากมายของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิคเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อขายของพวกเขาและแม้กระทั่งผู้ที่รวมองค์ประกอบของทั้งสอง โดยรวมแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้การลงทุนที่รวดเร็วกว่าในขณะที่การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักจะมีระยะเวลาในการตัดสินใจและระยะเวลาการถือครองที่ยาวนานขึ้น
ข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้ม
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อ จำกัด เดียวกันกับกลยุทธ์ใด ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของทริกเกอร์การค้าโดยเฉพาะ แผนภูมิสามารถตีความผิด ๆ ได้ การก่อตัวอาจจะมีปริมาณที่ต่ำ ช่วงเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจยาวหรือสั้นเกินไปสำหรับประเภทของการค้าที่คุณต้องการทำ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและแนวโน้มมีข้อ จำกัด ที่น่าสนใจไม่เหมือนใคร
เมื่อมีการใช้กลยุทธ์เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา ตัวอย่างเช่นกาดำสามตัวกำลังก่อตัวขึ้นเพราะข้อมูลราคาเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการกลับตัวของหมีหรือเพราะผู้ค้าทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาควรจะตามมาด้วยการพลิกกลับเป็นขาลงและทำให้เกิดตำแหน่งสั้น แม้ว่านี่จะเป็นคำถามที่น่าสนใจนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แท้จริงไม่สนใจตราบใดที่รูปแบบการซื้อขายยังคงทำงานอยู่
