เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2013 สองสามนาทีหลังจาก 8:00 น. EST มีข่าวรั่วไหลออกมาจากหนังสือพิมพ์ของแคนาดาว่า Blackberry ของ (Nasdaq: BBRY) มีการกู้ยืมเงินถึง 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐล่มสลาย วอลล์สตรีทไม่สามารถค้นหาได้เต็ม 180 วินาทีเมื่อนิวส์ไวร์เก็บรายงานตามเวลาจริง
ลูกค้าการลงทุนที่ Dataminr ซึ่งเป็น บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในนิวยอร์กมีส่วนที่เหลืออยู่บนถนน พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก Dataminr ภายในไม่กี่วินาทีจากข่าว Blackberry ที่ปรากฏใน Newswire ของแคนาดาและลูกค้าหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้ใช้ข่าวสั้น ๆ เพื่อสต็อกสินค้าก่อนส่วนที่เหลือของชุมชนการลงทุน ข่าวเกี่ยวกับ Blackberry
อีกหนึ่ง บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย Social Market Analytics ใช้ความครอบคลุม 400, 000 บัญชี Twitter (Nasdaq: TWTR) เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อบอกลูกค้าว่าการพูดคุยในเชิงบวกกับ Apple กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้ค้าตำนาน Carl Carl อันยิ่งใหญ่ของหุ้น Apple (NYSE: AAPL)
ในทั้งสองมุมมองนกยุคแรกเหล่านั้นสร้างกลุ่มบนการแจ้งเตือนและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่อรับข่าวที่เร็วที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎี แต่เป็นความจริง
สี่เดือนต่อมาที่เรียกว่า "ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นทางสังคม" กำลังสร้างคลื่นลูกใหญ่ในแวดวงตลาดหุ้นเนื่องจากมีหลักฐานเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า SSI ให้ประโยชน์แก่นักลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากการศึกษาของ Markit ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 หุ้นกลุ่มสื่อโซเชียลที่มีความเชื่อมั่นในสังคมได้แสดงผลตอบแทนสะสม 76% เมื่อเทียบกับ -14% จากหุ้นที่มีทัศนคติเชิงลบ
ย้อนกลับไปในปี 2010 Johan Bollen ศาสตราจารย์ธุรกิจที่ Indiana University รายงานว่าข้อมูล Twitter สามารถทำนายค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ด้วยความแม่นยำ 87.6%
“ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในภูมิทัศน์ข้อมูล” Ted Bailey ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Dataminr จากนิวยอร์กกล่าว “ ข้อมูลกำลังได้รับจากแหล่งที่มาเช่น Twitter เร็วและล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่ Street กำลังดู”
ทวีตที่เอาชนะถนน
ในขณะที่ Facebook (Nasdaq: FB) เสนอโอกาสในการขุดข้อมูลบางส่วน Twitter เป็นฮอตสปอตที่แท้จริงสำหรับการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้โซเชียล Twitter เป็นรังผึ้งของกิจกรรมโซเชียลมีเดียมีผู้ใช้งาน 645 ล้านคนและผู้ใช้ใหม่ 135, 000 คนทุกวัน อย่างไรก็ตามจนถึงปี 2012 เทคโนโลยีไม่ได้มีอยู่ในการประกบกัน, ลูกเต๋าและชิ้น Twitter จะดึงข้อมูลเพื่อแยกแยะข้อมูลการซื้อขายสด เมื่อนักวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นทางสังคมเริ่มหาวิธีการหาจำนวนทั้งหมดที่สตรีมข้อมูลสื่อสังคม - และนำเสนอผลลัพธ์ให้กับนักลงทุนมืออาชีพ - พวกเขาทำกำไรได้ดี
ตอนนี้ บริษัท อย่าง Dataminr, Datasift และ Social Media Analytics ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลอดผ่านฟีด Twitter จากบุคคลภายในที่ บริษัท ซื้อขายสาธารณะ เมื่อปีที่แล้วการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางสังคมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วย Bloomberg ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินที่เพิ่มข้อความ Twitter ให้กับบริการจัดส่งข้อมูลทางการเงิน Bloomberg รวมถึงทวีตจากนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลของวอลล์สตรีทนักเศรษฐศาสตร์และหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทวีตทวีตเหล่านั้นทั้งหมดและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังบัญชีลูกค้า (ส่วนใหญ่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผู้ค้าและผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง) ก้าวไปข้างหน้าของการแข่งขันเมื่อซื้อและขายหุ้น
Twitter ตระหนักถึงคุณค่าของทวีตขนาดใหญ่ไปยังชุมชนการลงทุนโดยได้รับ 47.5 ล้านดอลลาร์จากบริการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลในปี 2555 เพิ่มขึ้น 66% จากปี 2011
Tom Watson ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ NYSE Technologies ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือใหม่กับ SMA เพื่อเผยแพร่ตัวบ่งชี้โซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าทางการเงินว่า“ อุตสาหกรรมบริการทางการเงินได้รับการเฝ้าดูและฟังโซเชียลมีเดียมาระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้พวกเขากำลังใช้งานและมีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียมากขึ้นและทดลองใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อมั่น”
เทคโนโลยีแปลกประหลาดมีความซับซ้อนสูง ตัวอย่างเช่น SMA ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมที่ออกแบบมาตามเกณฑ์ Twitter สำคัญ - รวมถึงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงปริมาณความผันผวนการกระจายตัวของทวีตและความเสี่ยง - เพื่อสร้างสิ่งที่นักวิเคราะห์ บริษัท อ้างถึงว่า "S-Scores" ซึ่งเป็นการประเมินทั้งหมด เหนืออัลกอริธึมที่สะท้อนความเชื่อมั่นในหุ้นที่กำหนดในช่วงเวลาที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์ (เรียกว่า "lookback" รอบระยะเวลา)
คะแนนความเชื่อมั่นเหล่านี้บ่งชี้ว่าการพูดคุยกันอย่างแพร่หลายเป็นข่าวที่ดีหรือไม่ดีสำหรับหุ้นที่กำหนด ด้วยข้อมูลที่อยู่ในมือลูกค้าสามารถดำเนินการตามนั้นและแลกเปลี่ยนหุ้นตามคะแนนความเชื่อมั่น
ข้อมูลมากเกินไป
ไม่ได้หมายความว่าตัวบ่งชี้โซเชียลมีเดียเป็นตัวเลือกที่ง่าย Joe Gits ผู้ก่อตั้ง Social Media Analytics ตั้งข้อสังเกตว่า 90% ของ Twitter ทั้งหมดที่นักวิเคราะห์ SMA ถูกตัดทิ้งนั้นเป็นอีก 10% ที่เผยให้เห็นโอกาสในการลงทุนที่นักลงทุนให้ความสนใจ “ ปัญหาสำคัญเกิดจากความจริงที่ว่าไม่มีวิธีหาปริมาณข้อมูล” Gits กล่าว “ ผู้ใช้ Twitter ไม่สามารถเปิดสตรีม Twitter ที่แตกต่างกัน 100 รายการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง”
ตัวชี้วัดการลงทุนโซเชียลมีเดียมีข้อเสียอย่างไรก็ตาม มันค่อนข้างง่ายสำหรับนักต้มตุ๋นที่จะสร้าง Twitter ฟีดคล้ายกับ บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะและเพื่อกำจัดนักลงทุนที่ถูกต้องโดยการทวีตข่าวเท็จเกี่ยวกับ บริษัท เช่นการซื้อกิจการของคู่แข่งในอุตสาหกรรมหรือ "การคาดการณ์" การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นักต้มตุ๋นด้านการลงทุนจะซื้อหุ้นของหุ้นล่วงหน้าและรับผลกำไรจากนักดูของ Twitter ที่ตกหลุมรักข่าวปลอม
บรรทัดล่าง
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการวิเคราะห์การลงทุนในโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จนถึงตอนนี้มันเป็นนกที่ชนะของ Wall Street คุณควรลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนจาก บริษัท วิเคราะห์การลงทุนโซเชียลมีเดียหรือไม่? มันจะไม่ง่ายเลย ผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่จากผู้ให้บริการข้อมูลมุ่งไปที่นักลงทุนสถาบันไม่ใช่เจ้าของโรงเตี๊ยมถนนสายหลักที่เล่นซอกับ 401 (k) ของเขา อย่างไรก็ตามมีตัวเลือกบางอย่าง แพลตฟอร์มการซื้อขาย Eikon ของ Bloomberg มีให้สำหรับนักลงทุนรายย่อยเสนอตัวติดตามข้อมูล Twitter ฟรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม StockTwits ยังมีระบบติดตามข่าวสารการลงทุน Twitter ระดับเริ่มต้น แต่คุณจะได้ยินจากนักลงทุนและมือสมัครเล่นที่ชาญฉลาดดังนั้นผู้ซื้อจึงควรระวัง
