ทั้งหมด

การเคลื่อนไหวที่สำคัญ

เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ฉันจะโกหกถ้าฉันพูดอะไรนอกเหนือไปจากปีที่ประสบความสำเร็จอย่างดุเดือดในตลาดหุ้น หนึ่งในแง่มุมที่ให้กำลังใจมากที่สุดของการวิ่งครั้งนี้คือความกว้างของความเป็นกระทิง ทุกภาคส่วนใน S&P 500 ยกเว้นพลังงานซึ่งเพิ่มขึ้น 7.73% อยู่ในแดนบวกโดยเลขสองหลักสำหรับปี

คุณสามารถดูได้ในแผนภูมิเปรียบเทียบภาคด้านล่างซึ่งใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตามเซกเตอร์ต่อไปนี้ซึ่งบริหารงานโดยที่ปรึกษาระดับโลก State Street:

• เทคโนโลยีเลือกกองทุน SPDR (XLK) อสังหาริมทรัพย์เลือกกองทุน SPDR (XLRE) ผู้บริโภคเลือกกองทุน SPDR (XLY) อุตสาหกรรมเลือกกองทุนกองทุน SPDR (XLI) ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภคเลือกกองทุน SPDR (XLP) การเงินเลือกกองทุน SPDR (XLF)) ยูทิลิตี้เลือกกองทุน SPDR ภาค (XLU) วัสดุเลือกกองทุน SPDR ภาค (XLB) การดูแลสุขภาพเลือกกองทุน SPDR (XLV) พลังงานเลือกภาคกองทุน SPDR (XLE)

บางทีสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของแผนภูมินี้ก็คือความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในช่วงเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม การลงทุนในตลาดหุ้นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้บอกฉันว่า - เว้นแต่เราจะเห็นข่าวเชิงลบบางอย่างที่น่าประหลาดใจในช่วงฤดูผลประกอบการที่จะเกิดขึ้น - แนวโน้มขาขึ้นของ Wall Street จะดำเนินต่อไปในช่วงไตรมาสที่ 3

S&P 500

ทั้ง S&P 500 และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เข้าสู่วันหยุดวันประกาศอิสรภาพในระดับสูงสุดของพวกเขา S&P 500 กำลังนั่งที่ 2, 995.82 และ Dow กำลังนั่งอยู่ที่ 26, 966

ฉันจะสนใจดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดเปิดใหม่หลังจากวันหยุด เนื่องจากตลาดจะเปิดเพียงหนึ่งวันก่อนที่จะปิดอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ฉันจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นทั้ง S&P 500 และ Dow รวมกันในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ - เหมือนกับที่พวกเขาทำในวันขอบคุณพระเจ้า ท้ายที่สุดมีโอกาสดีที่ผู้ค้าหลายรายจะเลือกใช้ประโยชน์จากวันหยุดพักผ่อนที่ขยายออกไป

สิ่งหนึ่งที่อาจขัดขวางแผนการขยายในช่วงสุดสัปดาห์ของวอลล์สตรีทคือความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงจากสำนักสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง

ฉันทามตินักวิเคราะห์กำลังมองหางานใหม่ 164, 000 ตำแหน่งที่จะสร้างขึ้นในเดือนมิถุนายน จาก ADP ที่ไม่ใช่ฟาร์มเงินเดือนพลาดในวันพุธ - แสดง 102, 000 ตำแหน่งงานใหม่เทียบกับที่คาดไว้ 140, 000 - ไม่มีใครจะแปลกใจเกินไปถ้าหมายเลข BLS ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่พลาดใหญ่ไปข้อเสียอาจทำให้เกิดความผันผวนเล็กน้อย.

:

ซื้อขายรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการติดตามตลาดหุ้นและเศรษฐกิจ

5 รายงานที่มีผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง - หนี้สินระยะยาว

ฉันมักจะมองหาการยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ค้าใน Wall Street หากฉันสามารถยืนยันผู้ค้าที่เป็นรั้นฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในมุมมองรั้นของฉัน ในทางกลับกันหากฉันสามารถยืนยันผู้ค้าที่เป็นขาลงฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในมุมมองเชิงลบของฉัน ท้ายที่สุดเทรดเดอร์ก็ผลักดันราคา

หนึ่งในวิธีที่ฉันโปรดปรานเพื่อดูว่าผู้ค้ารั้นคือการดูว่าผู้ค้าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นที่พวกเขาซื้อขาย ผู้ค้าสามารถยืมได้มากถึง 50% ของราคาซื้อหุ้น - ตามระเบียบ T ของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้นหากหุ้นมีราคา $ 100 คุณจะต้องใช้เงินเพียง $ 50 เพื่อซื้อหุ้น คุณสามารถยืมอีก $ 50

การยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นนั้นเรียกว่าการซื้อมาร์จิ้นและจำนวนเงินที่คุณยืมเพื่อซื้อหุ้นนั้นเรียกว่า "มาร์จิ้นหนี้" การติดตามจำนวนหนี้สินทั้งหมดที่ถูกใช้เพื่อซื้อหุ้นสามารถให้ความรู้สึกที่ดีว่าผู้ค้ามีความมั่นใจอย่างไร ผู้ค้าที่มีความมั่นใจมักจะยืมมากกว่า ผู้ค้าประสาทมักจะยืมน้อย

หนี้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 668, 940, 000, 000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้นก็เริ่มรวมเข้าในกลางปี ​​2561 อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของปี 2561 หนี้ระยะขอบเริ่มลดลงสู่ระดับ 607, 645, 000, 000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมและลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 554, 285, 000, 000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2561

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ระดับมาร์จิ้นหนี้มีการกระเด้งกลับไปกลับมาเนื่องจากได้ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่น่าสนใจหนี้มาร์จิ้นลดลงถึง $ 568, 751, 000, 000 ในเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ไกลกว่าตัวบ่งชี้ที่ได้ดึงกลับมาในช่วงการดึงกลับล่าสุดในเดือนมีนาคม - ตามข้อมูลที่เพิ่งเปิดตัวจากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA)

การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการดึงกลับของ S&P 500 เมื่อเสร็จสิ้นการมุ่งหน้าและไหล่มีรูปแบบการกลับรายการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม การรู้ว่า S&P 500 กู้คืนและเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างสูงสุดใหม่ในเดือนมิถุนายนบอกฉันว่าจำนวนหนี้ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มสูงขึ้นมากเนื่องจากเทรดเดอร์มีการกู้ยืมมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการชุมนุม

FINRA เผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ในหนึ่งเดือนหลังจากข้อเท็จจริง นั่นเป็นเหตุผลที่เราเพิ่งเห็นข้อมูลสำหรับเดือนพฤษภาคม เราจะต้องรอจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเพื่อยืนยันสิ่งที่ฉันคาดว่าจะเห็นในข้อมูลของเดือนมิถุนายน นี่เป็นสัญญาณที่น่าสัญญาสำหรับ S&P 500

:

ฉันสามารถยืมด้วยบัญชีมาร์จิ้นได้เท่าไหร่?

ความแตกต่างระหว่างอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

ทำไมสัญญาณความมั่งคั่งของนักลงทุนถึงเป็นปัญหาข้างหน้า

Bottom Line - ดอกไม้ไฟบน Wall Street

เราได้เห็นดอกไม้ไฟมากมายในตลาดหุ้นในปีนี้ เพลิดเพลินกับดอกไม้ไฟนอกคืนนี้และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางบน Wall Street