หุ้นกิเลียดไซแอนซ์ (GILD) พุ่งขึ้นเกือบ 13% ในปี 2561 แต่แนวโน้มของ บริษัท อาจไม่สดใสเหมือนที่บางคนแนะนำ ขณะนี้หุ้นซื้อขายที่ 12.2 เท่าของกำไรสุทธิในหนึ่งปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งทำให้ยากที่จะกลืนว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีก 17% ไปจนถึง $ 95 ตามที่บางคนแนะนำ (ดูเพิ่มเติม: เหตุใดกิเลียดจึงสามารถเอาชนะทั้งเทคโนโลยีชีวภาพและ S&P)
จากการเปรียบเทียบกับไบโอเทคเพียร์ชีวภาพไบโออิงค์ (BIIB) และเพียร์เภสัชกรรมเมอร์คแอนด์โคอิงค์ (MRK) ซึ่งทั้งคู่มีการเติบโตในระดับสูงและต่ำ
นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ Gilead โดยมีเพียง 58 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีการซื้อหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้น นักวิเคราะห์รายเดียวกันทั้งหมดได้ปรับลดประมาณการกำไรของ Gilead ทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 ทำให้หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป
ควรแบ่งปันการค้าที่การประเมินค่าระหว่าง Biogen และเมอร์คประมาณ 11 เท่าในปี 2019 ประมาณการกำไรที่ $ 6.62 - Gilead จะมีมูลค่าเพียง $ 72 ลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
การประเมินมูลค่ามุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม
ผลกำไรในอนาคตของกิเลียดทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่ไบโอเจนและเมอร์คก็ลดลง PE ไปข้างหน้าหนึ่งปีของ Gilead อยู่ในระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 ในขณะที่ Biogen และ Merck ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2559
ข้อมูลแผนภูมิพื้นฐานโดย YCharts
การเติบโตที่น่าสงสัยของกิเลียด
ปัจจุบันไบโอเจนทำการซื้อขายที่ 10.8 เท่าในปี 2562 ประมาณการกำไรที่ 26.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 5.5% จากที่คาดการณ์ในปี 2561 ในขณะที่รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% สู่ระดับ 13.37 พันล้านดอลลาร์
ปัจจุบันเมอร์คทำการซื้อขายประมาณ 12.6 เท่าในปี 2562 ประมาณการกำไรที่ 4.40 ดอลลาร์ต่อหุ้นและเติบโต 5.7% ในขณะที่รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2% นักวิเคราะห์ได้เพิ่มมุมมองของพวกเขาสำหรับเมอร์คและไบโอเจนมาตั้งแต่ต้นปี 2561
ประมาณการกำไร GILD สำหรับข้อมูลปีบัญชีปัจจุบันโดย YCharts
ในทางกลับกัน Gilead คาดว่าจะเห็นผลประกอบการเพิ่มขึ้น 2.5% ในปี 2562 จากรายรับที่คาดว่าจะลดลงเกือบ 1% นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกำไรของ Gilead ในปี 2018, 2019 และ 2020 ตั้งแต่ต้นปีทำให้การเติบโตของกำไรของ Gilead นั้นน่าสงสัย
ประมาณการรายรับรายปีของ GILD โดย YCharts
นักวิเคราะห์ปรากฏว่า Lukewarm
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยของ Gilead อยู่ที่ประมาณ 88.70 ดอลลาร์และมี upside ประมาณร้อยละ 9.8 จากราคาปิดที่ 81.10 ดอลลาร์ในวันที่ 8 มีนาคมซึ่งเป็นข้อมูลจาก YCharts ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เพียง 58 เปอร์เซ็นต์ให้คะแนนว่ามีการซื้อหรือมีประสิทธิภาพสูงกว่าในขณะที่ 42% ให้ราคาไว้ นั่นไม่ใช่การรับรองที่ดีอย่างเห็นได้ชัดสำหรับมุมมองของ Gilead
ซื้อข้อมูลคำแนะนำโดย YCharts
สำหรับตอนนี้กิเลียดมีการซื้อขายในระดับที่กดดันพอที่บางคนอาจเต็มใจที่จะเดิมพัน แต่ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตในปัจจุบันนั่นไม่ใช่ทางออกที่แน่นอน
