ในโลกแห่งการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดกาลกองทุน Vanguard Wellington เป็นผู้รอดชีวิตที่แท้จริง ก่อตั้งขึ้นในปี 2472 เป็นกองทุนรวมแรกที่มีความสมดุลในสหรัฐอเมริกา จากการลงทุนครั้งแรกมูลค่า $ 100, 000 กองทุน Vanguard Wellington ได้เติบโตขึ้นเป็นสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่าเกือบ 106 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2018
ผู้จัดการกองทุนฝึกการจัดการที่คล่องแคล่วโดยจัดสรร 60% ถึง 70% ของพอร์ตการลงทุนให้กับหุ้นในขณะที่ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนเน้นคุณภาพสูงในการเลือกหุ้นและพันธบัตรและชอบหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
กองทุนนี้บริหารโดย Vanguard Group และบริหารโดย Wellington Management Company
ปรัชญาการลงทุน
ผู้จัดการของกองหน้าได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กองทุนนี้ให้น้ำหนักที่เท่าเทียมกันกับรายได้ในปัจจุบันการเติบโตของเงินทุนและการอนุรักษ์เงินทุน ชื่อเสียงของแวนการ์ดนั้นมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีชื่อเสียงและมีการจ่ายเงินปันผลที่มีคูเมืองเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งหุ้นมีมูลค่าและลักษณะการเติบโต พอร์ตโฟลิโอของตราสารหนี้มุ่งเน้นไปที่พันธบัตรขององค์กรที่มีคุณภาพสูงและหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจำนองที่สามารถทนต่อความผันผวนของตลาด
องค์ประกอบผลงาน
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 กองทุนได้จัดสรรพอร์ตหุ้นให้ 65.15%, หุ้น 31.19% และพันธบัตรสำรองระยะสั้น 3.66% การถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ Microsoft, JPMorgan Chase, Verizon, Bank of America และตัวอักษร
ส่วนรายได้คงที่ของพอร์ตโฟลิโอมีการลงทุนอย่างมากในพันธบัตรของ บริษัท อุตสาหกรรมที่มีมากกว่าหนึ่งในสามของการจัดสรรรวมและ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินที่มีการจัดสรรประมาณหนึ่งในสี่ มากกว่า 90% ของการถือครองตราสารเป็นเกรดการลงทุนและระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6 ปีทำให้กองทุนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย มันแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 30 วันที่ 2.70% ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปี 2561
การจัดการกองทุน
กองทุนได้รับการจัดการโดย Edward Bousa ตั้งแต่ปี 2545 และ John Keogh ตั้งแต่ปี 2549 Bousa ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 35 ปีดูแลส่วนของพอร์ตกองทุน เขาชอบที่จะถือหุ้นระหว่าง 90 และ 120 หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย Keogh เป็นรองประธานอาวุโสและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ของ Vanguard ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการลงทุนมากกว่า 35 ปี เขายังคงสัดส่วนรายได้คงที่ของพอร์ตกองทุน
ประสิทธิภาพการลงทุน
ณ สิ้นไตรมาสที่สามของปีพ. ศ. 2561 กองทุนมีผลตอบแทนประจำปีอยู่ที่ 8.29% น่าแปลกที่เกือบจะเหมือนกับผลตอบแทนประจำปีโดยเฉลี่ยที่ 8.22% นับตั้งแต่สร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1929 สำหรับงวดสามปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 พบว่าผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย 11.4% สำหรับห้าปี มันมีผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 9.04% กว่า 10 ปีกลับ 9.40%
สำหรับประวัติการลงทุนในกองทุน Vanguard Wellington ที่สอดคล้องกันของผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงและการจัดการที่มีความสามารถ Morningstar ได้รับการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองคำและระดับห้าดาวโดยรวมในหมวดหมู่การจัดสรรปานกลางในหมู่กองทุนรวม 861 แห่ง กองทุนยังได้รับการจัดอันดับระดับห้าดาวในช่วงระยะเวลาสาม, ห้าและ 10 ปี
เงื่อนไขการลงทุน
สำหรับค่าธรรมเนียมหุ้นนักลงทุนกองทุน Vanguard Wellington เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่มีราคาไม่แพงที่สุดในหมวดการจัดสรรในระดับปานกลาง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.26% ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 0.90% สำหรับหมวดการลงทุน กองทุนนี้ยังให้บริการนักลงทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า แต่ต้องการการลงทุนที่สูงขึ้น กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมการโหลดและมาพร้อมกับความต้องการลงทุนครั้งแรกของ $ 3, 000
