นักลงทุนและผู้ค้าที่ใช้งานจำนวนมากใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิคเพื่อช่วยระบุการเข้าและออกจากจุดน่าจะเป็น ตัวบ่งชี้หลายร้อยรายการมีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ตัวบ่งชี้มากเกินไปหรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายวิธีการเลือกตัวบ่งชี้หลายตัววิธีหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดข้อมูลและวิธีการปรับตัวบ่งชี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้
การใช้ตัวบ่งชี้หลายตัว
- ประเภทของตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตามราคาหรือกิจกรรมในอดีตและปัจจุบันของเครื่องมือการซื้อขาย นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพในอดีตและเพื่อทำนายราคาในอนาคต ตัวชี้วัดไม่ได้ให้สัญญาณซื้อและขายโดยเฉพาะ ผู้ค้าจะต้องตีความสัญญาณเพื่อพิจารณาการเข้าและออกจากจุดที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาหรือเธอ มีตัวบ่งชี้หลายประเภทที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงตัวที่ตีความแนวโน้มโมเมนตัมความผันผวนและปริมาณ หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน : "Multicollinearity" เป็นคำทางสถิติที่อ้างถึงการนับจำนวนข้อมูลเดียวกัน นี่เป็นปัญหาทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ตัวบ่งชี้ชนิดเดียวกันกับแผนภูมิเดียว ผลลัพธ์สร้างสัญญาณซ้ำซ้อนที่สามารถทำให้เข้าใจผิด ผู้ค้าบางรายจงใจใช้ตัวชี้วัดหลายประเภทที่เหมือนกันโดยหวังว่าจะได้รับการยืนยันสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวัง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงความหลากหลายทางหลายทางสามารถทำให้ตัวแปรอื่น ๆ ดูมีความสำคัญน้อยลงและทำให้ยากต่อการประเมินสภาพตลาดอย่างแม่นยำ
รูปที่ 1
- การใช้ตัวบ่งชี้เสริม : เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางหลายระดับเทรดเดอร์ควรเลือกตัวบ่งชี้ที่ทำงานได้ดีหรือเติมเต็มซึ่งกันและกันโดยไม่ให้ผลลัพธ์ซ้ำซ้อน สามารถทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ประเภทต่าง ๆ กับแผนภูมิ ผู้ซื้อขายสามารถใช้โมเมนตัมเดียวและตัวบ่งชี้แนวโน้มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น stochastic oscillator (ตัวบ่งชี้โมเมนตัม) และดัชนีทิศทางเฉลี่ยหรือ ADX (ตัวบ่งชี้แนวโน้ม) รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิที่มีการใช้ทั้งตัวบ่งชี้ โปรดสังเกตว่าตัวบ่งชี้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากแต่ละรายการมีการตีความสภาพตลาดที่แตกต่างกันจึงอาจใช้การยืนยันแบบอื่น
รักษาความสะอาดของแผนภูมิการซื้อขาย
- การรักษาความสะอาดของแผนภูมิ : เนื่องจากแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิของผู้ค้าเป็นพอร์ทัลของเขาหรือเธอสู่ตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่แผนภูมิจะต้องปรับปรุงไม่ขัดขวางการวิเคราะห์ตลาดของผู้ค้า แผนภูมิและพื้นที่ทำงานที่อ่านง่าย (ทั้งหน้าจอรวมถึงแผนภูมิฟีดข่าวหน้าต่างรายการคำสั่งซื้อ ฯลฯ) สามารถปรับปรุงการรับรู้สถานการณ์ของผู้ซื้อขายทำให้ผู้ค้าสามารถถอดรหัสและตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาดได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่อนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสีและการออกแบบของแผนภูมิตั้งแต่สีพื้นหลังและสไตล์และสีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปจนถึงขนาดสีและแบบอักษรของคำที่ปรากฏบนแผนภูมิ การตั้งค่าแผนภูมิและพื้นที่ทำงานที่สะอาดตาและดึงดูดสายตาช่วยให้ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การโอเวอร์โหลดข้อมูล : ผู้ค้าในปัจจุบันจำนวนมากใช้จอภาพหลายจอเพื่อแสดงแผนภูมิและหน้าต่างคำสั่งซื้อขายหลายรายการ แม้ว่าจะมีการใช้จอภาพหกจอ แต่ก็ไม่ควรถือว่าเป็นแสงสีเขียวที่จะอุทิศพื้นที่หน้าจอทุกตารางนิ้วเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค การโอเวอร์โหลดข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าพยายามตีความข้อมูลจำนวนมากจนกลายเป็นข้อมูลสูญหาย บางคนอ้างถึงสิ่งนี้ว่าเป็นอัมพาตการวิเคราะห์; หากมีข้อมูลมากเกินไปผู้ประกอบการจะไม่สามารถตอบสนองได้ วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดข้อมูลคือการกำจัดตัวบ่งชี้ที่ไม่เกี่ยวข้องจากเวิร์กสเปซ หากคุณไม่ได้ใช้งานให้ทำเสีย - นี่จะช่วยลดความยุ่งเหยิง ผู้ค้ายังสามารถตรวจสอบแผนภูมิเพื่อยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ถูกขัดขวางโดยความหลากหลายทางชีวภาพ หากตัวบ่งชี้หลายชนิดเดียวกันปรากฏบนแผนภูมิเดียวกันตัวบ่งชี้ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปสามารถลบออกได้ เคล็ดลับสำหรับการจัดระเบียบ: การสร้างพื้นที่ทำงานที่มีการจัดระเบียบอย่างดีซึ่งใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นกระบวนการ สั่นของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ผู้ค้าใช้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับสภาพตลาดกลยุทธ์การจ้างงานและรูปแบบการค้า
วิธีการใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ
รูปที่ 2
แผนภูมิที่สร้างด้วย TradeStation
ในทางกลับกันสามารถบันทึกได้เมื่อมีการตั้งค่าในลักษณะที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบแผนภูมิใหม่ทุกครั้งที่มีการปิดและเปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายอีกครั้ง (ดูหัวข้อความช่วยเหลือของแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อขอเส้นทาง) สัญลักษณ์การค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโดยไม่กระทบกับรูปแบบสีและเค้าโครงของพื้นที่ทำงาน รูปที่ 2 แสดงพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างดี ข้อควรพิจารณาสำหรับการสร้างแผนภูมิและพื้นที่ทำงานที่อ่านง่ายประกอบด้วย:
- สี สีควรดูง่ายและให้ความเปรียบต่างมากมายเพื่อให้สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณสามารถใช้สีพื้นหลังหนึ่งรายการสำหรับแผนภูมิรายการคำสั่งซื้อ (แผนภูมิที่ใช้สำหรับรายการซื้อขายและออก) และสามารถใช้สีพื้นหลังที่แตกต่างกันสำหรับแผนภูมิอื่นทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์เดียวกันได้ หากมีการแลกเปลี่ยนสัญลักษณ์มากกว่าหนึ่งสัญลักษณ์คุณสามารถใช้สีพื้นหลังที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละสัญลักษณ์เพื่อให้แยกข้อมูลได้ง่ายขึ้น เลย์ เอาต์ การมีจอภาพมากกว่าหนึ่งจอมีประโยชน์ในการสร้างพื้นที่ใช้งานที่ง่าย สามารถใช้มอนิเตอร์หนึ่งจอสำหรับการป้อนคำสั่งซื้อในขณะที่อีกจอภาพหนึ่งสามารถใช้สำหรับแผนภูมิราคา หากมีการใช้ตัวบ่งชี้เดียวกันบนแผนภูมิมากกว่าหนึ่งแผนภูมิคุณควรวางตัวบ่งชี้ไว้ในตำแหน่งเดียวกันในแต่ละแผนภูมิโดยใช้สีเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและตีความกิจกรรมการตลาดในแผนภูมิแยก ขนาดและแบบอักษร แบบอักษรที่หนาและคมชัดช่วยให้ผู้ค้าสามารถอ่านตัวเลขและคำศัพท์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับสีและเลย์เอาต์ลักษณะของแบบอักษรนั้นเป็นที่ต้องการและผู้ค้าสามารถทดลองกับสไตล์และขนาดที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาชุดค่าผสมที่สร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจที่สุด เมื่อพบตัวอักษรที่สะดวกสบายแล้วฟอนต์สไตล์และขนาดเดียวกันสามารถใช้กับแผนภูมิทั้งหมดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวชี้วัด
- ตัวแปรอินพุทที่ผู้ใช้กำหนด : ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายแต่ละรายที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดรวมถึงการพิจารณาว่าจะใช้ตัวบ่งชี้ได้ดีที่สุดอย่างไร ตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์ช่วยให้องค์ประกอบของการปรับแต่งง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนค่าอินพุตตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนดเองซึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวบ่งชี้ ตัวแปรเช่นระยะเวลาการมองย้อนกลับหรือชนิดของข้อมูลราคาที่ใช้ในการคำนวณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ตัวบ่งชี้ค่าที่แตกต่างกันมากและชี้ให้เห็นสภาพตลาดที่แตกต่างกัน รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างของประเภทของตัวแปรอินพุตที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวบ่งชี้
รูปที่ 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพ : แพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงในปัจจุบันหลายแห่งอนุญาตให้ผู้ค้าทำการศึกษาการปรับให้เหมาะสมเพื่อกำหนดอินพุตที่ให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ค้าสามารถป้อนช่วงสำหรับอินพุตที่ระบุเช่นความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นและแพลตฟอร์มจะทำการคำนวณเพื่อค้นหาอินพุตที่สร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจที่สุด การปรับให้เหมาะสมหลายตัวแปรวิเคราะห์อินพุตสองตัวหรือมากกว่าพร้อมกันเพื่อสร้างชุดค่าผสมของตัวแปรที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การปรับให้เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์วัตถุประสงค์ที่กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าออกและการจัดการการค้า การใช้เวลามากเกินไป: ในขณะที่การศึกษาการปรับให้เหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้ค้าระบุข้อมูลที่ได้ผลกำไรมากที่สุดการปรับให้เหมาะสมมากเกินไปสามารถสร้างสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ทางทฤษฎีดูยอดเยี่ยม แต่ผลการซื้อขายสดจะประสบเพราะระบบ. ในขณะที่อยู่นอกขอบเขตของบทความนี้ผู้ค้าที่ทำการศึกษาการปรับให้เหมาะสมควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปโดยการทำความเข้าใจและใช้เทคนิคการทดสอบย้อนหลังและส่งต่อที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนากลยุทธ์โดยรวม
บรรทัดล่าง
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นมากกว่าความมั่นใจ ไม่มีการรวมกันของตัวบ่งชี้ที่จะทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างแม่นยำ 100% ของเวลา ในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่มากเกินไปหรือการใช้ตัวบ่งชี้ที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้มุมมองของผู้ค้าเบลอผู้ค้าที่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพสามารถระบุการตั้งค่าการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูงได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
