ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดทองคำ

ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนจำนวนมากเนื่องจากผู้คนมองว่าทองคำเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีปัญหา ผู้ค้าระยะสั้นยังซื้อและขายกองทุนแลกเปลี่ยนทองคำ (อีทีเอฟ) และหุ้นการขุดเพื่อผลกำไรที่รวดเร็ว… และการขาดทุน การซื้อขายทองคำสามารถเป็นรถไฟเหาะได้ ในบางครั้งตลาดทองคำยังคงสงบและเคลื่อนไหวได้ยากในช่วงเวลาอื่น ๆ จะเห็นการกระทำที่รุนแรง

เมื่อวิเคราะห์และซื้อขายทองคำหรือหุ้นเหมืองทองคำสิ่งสำคัญที่ต้องมองหาคือการยืนยันจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ลองสำรวจความหมายและวิธีการที่จะช่วยคุณในตลาดทองคำ

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทองคำ

เมื่อราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นและลดลงมีเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดแนวโน้มที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของ บริษัท ขุดและ ETF ทองคำหรือทองคำ

นี่คือสิ่งสำคัญหลายประการที่ควรมองหาในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง:

• ราคาทองคำเริ่มขึ้นหรืออยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาของหุ้นเหมืองแร่ทองคำที่วัดโดยดัชนีของผู้ขุดทองเช่น Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าทองคำ ราคาของหุ้นขุดทองจูเนียร์ซึ่งวัดโดยดัชนีเช่น Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) เพิ่มขึ้นเร็วกว่า GDX กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัท ขนาดเล็กกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่า บริษัท เหมืองแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากขึ้น

แนวคิดเดียวกันนี้ใช้กับแนวโน้มขาลงในทองคำยกเว้นเราจะย้อนกลับความคาดหวัง ในตลาดทองคำที่อ่อนแอราคาทองคำจะลดลงผู้ทำเหมืองทองคำตกลงมากกว่าทองคำ (ในแง่เปอร์เซ็นต์) และรุ่นน้องลดลงมากกว่านักขุดรายใหญ่ เราจะมุ่งเน้นไปที่ขาขึ้นเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการซื้อทองคำและหลีกเลี่ยงแนวโน้มขาลง

สำหรับจุดแรกหุ้นทองคำและการขุดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวด้วยกันแม้ว่าหุ้นมักจะทำการย้ายครั้งแรก ตัวอย่างเช่นหากราคาทองคำนิ่งมักเป็นหุ้นที่เริ่มขึ้นก่อนตามด้วยทองคำ เมื่อทองคำ และ หุ้นเพิ่มขึ้นสิ่งนี้จะเป็นผลดีต่อทั้งทองคำและหุ้นเหมือง ทองคำควรเริ่มทำระดับต่ำสุดของการสวิงและการสวิงที่สูงขึ้น นี่คือคำจำกัดความของขาขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: การเข้าสู่ตลาดทองคำ )

ทางด้านซ้ายของแผนภูมิทองคำจะเริ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้น นี่เป็นสิ่งแรกที่ต้องมองหา

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สองเพื่อให้เชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นนี้หุ้นเหมืองทองคำก็ควรจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน มีสองวิธีในการตรวจสอบว่าเป็นกรณีนี้หรือไม่ ดึงแผนภูมิของดัชนีนักขุดทองขึ้นมาและตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นหรือสร้างอัตราส่วนบนแผนภูมิที่เปรียบเทียบดัชนีของนักขุดกับราคาทองคำ อัตราส่วนเป็นวิธีที่แม่นยำยิ่งขึ้นในการตรวจสอบว่าผู้ทำเหมืองทองคำ แซงหน้า ทองคำหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการดูเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

แผนภูมิข้างต้นเป็นอัตราส่วนที่สร้างขึ้นโดยการหารราคาของ GDX โดย SPDR Gold Trust (GLD) เมื่ออัตราส่วนเพิ่มสูงขึ้นดัชนีผู้ขุดจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาทองคำ สิ่งนี้จะช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นสำหรับทั้งหุ้นขุดและทองคำ เมื่ออัตราส่วนเริ่มลดลงนั่นหมายถึงทองคำมีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมปกติในการชุมนุมที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงมีการรับประกันความระมัดระวัง เมื่ออัตราส่วนเริ่มเคลื่อนที่ต่ำลงทองคำก็ขยับต่ำลงในไม่ช้า

เมื่ออัตราส่วน (หรือผู้ขุด) ขยับต่ำลงและทองคำขยับสูงขึ้นตลาดทั้งสองไม่ยืนยันซึ่งกันและกัน สิ่งนี้ทำให้การค้ายากขึ้นเพราะการขยับขึ้นของราคาทองคำยังไม่ได้ชักจูงผู้ค้าของการขุดหุ้นที่จะซื้อและการเคลื่อนไหวในทองคำมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว ที่กล่าวว่าหากผู้ขุดเริ่มการชุมนุมทั้งสองก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นเหมืองและราคาทองคำ

ในการตรวจสอบครั้งสุดท้ายให้เปรียบเทียบนักขุดรุ่นจูเนียร์กับผู้เยาว์ที่ใหญ่กว่า ในช่วงขาขึ้นของทองคำที่แข็งแกร่งผู้คนยินดีที่จะก้าวเข้ามาและซื้อ บริษัท ทองคำขนาดเล็กซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นความเสี่ยง อัตราส่วนของรุ่นน้อง / คนงานเหมืองควรเพิ่มขึ้นในช่วงขาขึ้น หากไม่เป็นเช่นนั้นขาขึ้นอาจมีปัญหาและทองคำและหุ้นเหมืองแร่ (ทั้งผู้เยาว์และผู้ขุดรายใหญ่) อาจเริ่มลดลง

ในแผนภูมิข้างต้นราคาหุ้นของผู้ขุดจะขยับขึ้นเร็วกว่าราคาหุ้นขนาดใหญ่ อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ เมื่ออัตราส่วนลดลงทองคำจะตามหลังไม่นานซึ่งได้รับการยืนยันโดยการย้ายที่ต่ำกว่าในอัตราส่วน GDX / GLD

บรรทัดล่าง

เมื่อทำการซื้อขายทองคำหรือหุ้นในเหมืองให้มองหานักขุดผู้เยาว์และทองเพื่อยืนยันซึ่งกันและกัน ด้วยราคาทองคำที่สูงขึ้นผู้ทำเหมืองทองคำควรจะแซงหน้าทองคำในแง่ของกำไร สิ่งนี้แสดงโดยอัตราส่วนผู้ขุด / ทองคำที่เพิ่มขึ้น เมื่ออัตราส่วนลดลงหรือถ้าหุ้นขุดไม่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในทองคำการชุมนุมที่มีแนวโน้มจะล้มเหลวและกลับต่ำลง (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดูที่: ราคาของทองคำขับเคลื่อนอย่างไร )