การขายออกในเดือนตุลาคมแสดงความคล้ายคลึงกับการลดลงอย่างมากของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เล่นในตลาดสามารถเปิดเผยสัญญาณการซื้อขายที่ซ่อนอยู่ผ่านการวิเคราะห์เศษส่วน เทคนิคที่เข้าใจได้ไม่ดีนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดที่จะทำซ้ำพฤติกรรมที่ผ่านมา - ไม่ว่าจะผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์, จำนวนวันทำการซื้อขาย, หรือคะแนนรวมจากระดับสูงไปจนถึงต่ำและในทางกลับกัน
เริ่มต้นด้วยการดูพฤติกรรมเศษส่วนของอีทีเอฟ SPDR S&P 500 (SPY) ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเมษายน 2559 ตลาดทะลุระดับเหนือ $ 210 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และเข้าสู่รูปแบบช่วงแคบ ๆ ซึ่งทำลายข้อเสียในเดือนสิงหาคม ผู้ซื้อที่มีข้อผูกมัดกลับมาใกล้ $ 190 ทำให้เกิดการตีกลับรูปตัว V ตามด้วยการปฏิเสธครั้งที่สองที่ทดสอบระดับต่ำก่อนหน้านี้ มีการสนับสนุนซึ่งสร้างรูปแบบตัว V ที่สองที่เสร็จสิ้นการพลิกกลับด้านล่างสองครั้งซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการแก้ไขระดับกลาง
คลื่นขายแรกใช้เวลา 26 วันและดำเนินการ 31 คะแนน กองทุนเพิ่มการนับรายวันเป็นสองเท่าสำหรับจำนวนคะแนนที่เท่ากันเมื่อทำตามรูปแบบการกู้คืนรูปตัว V แรก ยอดรวมสองวันนี้ทำนายความยาวของการตกต่ำที่ตามมาได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมีคะแนน 31 คะแนนเหมือนกับการลดลงครั้งแรก ที่น่าสังเกตว่าการชุมนุมในเดือนเมษายน 2559 จับคู่จุดรวมเป็นครั้งที่สี่ แต่ใช้เวลา 64 วันซึ่งเกือบเท่ากับการขยายเวลา Fibonacci 1.27
ความสมมาตรนี้เป็นเรื่องปกติในโครงสร้างตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนสูงกว่าปกติ แต่คณิตศาสตร์ไม่ค่อยเล่นแบบเดียวกันสองครั้ง นั่นเป็นความท้าทายหลักในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา S&P 500 ในเดือนกันยายนและตุลาคมเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก โชคดีที่ปรากฏการณ์ทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีความอ่อนไหวทางคณิตศาสตร์เช่นช่องทางคู่ขนานมักให้เบาะแสว่ารูปแบบเหล่านี้จะมองย้อนหลังอย่างไร
S&P 500 Fractals ในการเล่น
การขายออกในเดือนกุมภาพันธ์ใน SPDR S&P 500 ETF ถือ 34 คะแนน (หมายเลขฟีโบนักชี) ใน 11 วัน คลื่นแห่งการฟื้นฟูที่ตามมาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของยอดรวมรายวันเช่นเดียวกับการจุติจุติจุติจุฬาภรณ์ในปี 2015 แต่หยุดลงหลังจาก 27 คะแนนในระดับ. 786 retracement แทนที่จะทำรูปแบบตัว V ต้องใช้เวลาอีกสี่เดือนกว่าที่การเด้งจะขึ้นไปถึงระดับดังกล่าวจนถึงระดับสูงสุดในเดือนมกราคมในวันที่ 24 สิงหาคมมากกว่าในเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อยต่ำกว่าหกเดือน
เทรนด์เสียงสูงที่เพิ่มสูงขึ้นวางช่องสัญญาณคู่ขนานที่ $ 261 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีข้อเสีย เวลาสมมาตรที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ดูเป็นไปได้ในตอนนี้บอกผู้เล่นในตลาดผู้สังเกตการณ์ให้พิจารณาเลเวลของวันทั้งหมดเช่นรูปแบบ 11, 22 และ 26, 52 ช่างต้องเลือกระหว่างจุดสูงสุดแน่นอนในวันที่ 20 กันยายนหรือ 3 ตุลาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิเสธ แถบราคาที่สองซึ่งดูน่าเชื่อถือมากขึ้นได้ดำเนินการไปแล้ว 10 วันและ 23 คะแนน
กองทุน S&P 500 อาจมุ่งหน้ากลับไปที่จุดสูงสุด แต่โอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพมากขึ้นอาจมาในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อองค์ประกอบเศษส่วนจัดเรียงโดยตรงหรือผ่านอัตราส่วนฟีโบนักชี ตัวอย่างเช่นขาลงที่มาถึงการสนับสนุนช่องทางในวันที่ 22 (หรือแม้กระทั่ง 33) จะปิดสัญญาณการซื้อที่สำคัญจับคู่กับจำนวนจุดที่ลดลงในไตรมาสแรกขณะที่เพิ่มหรือเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของจำนวนวัน
ผู้ค้าที่สังเกตการณ์อาจล้มเหลวในการระบุจุดต่ำสุดที่แน่นอนก่อนที่ตลาดจะสูงขึ้น แต่เศษส่วนในไตรมาสแรกคาดการณ์ว่าจะเด้งกลับมาที่ระดับ. 786 ที่กลับมาอีกครั้งโดยให้ข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ การวิเคราะห์ความแข็งแรงสัมพัทธ์ยังสามารถใช้เพื่อระบุระดับต่ำสุดที่สามารถซื้อขายได้โดยมีการสุ่ม stochastics รายวันและรายสัปดาห์เข้าสู่รอบการซื้อที่สอดคล้องกับการอ่านเศษส่วน
บรรทัดล่าง
การวิเคราะห์เศษส่วนช่วยให้ช่างเทคนิคการตลาดสามารถระบุจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สี่และโอกาสในการซื้อที่ดีก่อนการแข่งขัน
