การวิเคราะห์เทรนด์คืออะไร?
การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พยายามทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคตตามข้อมูลแนวโน้มล่าสุด การวิเคราะห์แนวโน้มขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้ผู้ค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต มีสามประเภทหลักของแนวโน้ม: ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
วิเคราะห์แนวโน้ม
ประเด็นที่สำคัญ
- การวิเคราะห์แนวโน้มพยายามที่จะทำนายแนวโน้มเช่นตลาดกระทิงและใช้แนวโน้มดังกล่าวจนกว่าข้อมูลจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการกลับรายการเช่นตลาดวัวสู่ตลาดการวิเคราะห์แนวโน้มขึ้นอยู่กับแนวคิดที่เกิดขึ้นในอดีต ให้ผู้ค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์แนวโน้มมุ่งเน้นไปที่ขอบเขตเวลาปกติสามประการ: สั้น -; intermediate-; และในระยะยาว
การวิเคราะห์แนวโน้มบอกอะไรคุณ?
การวิเคราะห์แนวโน้มพยายามที่จะทำนายแนวโน้มเช่นตลาดกระทิงและใช้แนวโน้มดังกล่าวจนกว่าข้อมูลจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการกลับตัวเช่นตลาดวัวสู่ตลาด การวิเคราะห์เทรนด์มีประโยชน์เพราะการย้ายไปตามเทรนด์และไม่ขัดกับมันจะนำไปสู่ผลกำไรสำหรับนักลงทุน
แนวโน้มคือทิศทางทั่วไปที่ตลาดกำลังทำในช่วงเวลาที่กำหนด แนวโน้มสามารถขึ้นและลงที่เกี่ยวข้องกับตลาดรั้นและตลาดหมีตามลำดับ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับทิศทางที่จะพิจารณาแนวโน้ม แต่ยิ่งทิศทางนั้นถูกรักษาไว้นาน
การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นกระบวนการของการพยายามมองแนวโน้มปัจจุบันเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและถือเป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ซึ่งอาจรวมถึงความพยายามในการพิจารณาว่าแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเช่นการเพิ่มขึ้นในภาคการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือไม่และแนวโน้มในพื้นที่ตลาดหนึ่งอาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มอื่น แม้ว่าการวิเคราะห์อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก แต่ก็ไม่รับประกันว่าผลลัพธ์จะถูกต้อง
ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้ม
ในการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องกำหนดก่อนว่าส่วนใดของตลาดที่จะถูกวิเคราะห์ ตัวอย่างของภาคส่วนอาจรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเฉพาะเช่นภาคยานยนต์หรือเภสัชกรรมรวมถึงการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเช่นตลาดตราสารหนี้ เมื่อภาคได้รับการคัดเลือกก็เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วไปของภาค ซึ่งอาจรวมถึงวิธีที่ภาคได้รับผลกระทบจากแรงภายในและภายนอก ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่คล้ายกันหรือการสร้างกฎระเบียบของรัฐบาลใหม่จะมีคุณสมบัติเป็นกองกำลังส่งผลกระทบต่อตลาด จากนั้นนักวิเคราะห์จะนำข้อมูลนี้ไปใช้และพยายามทำนายทิศทางที่ตลาดจะเดินหน้าต่อไป
เทรนด์กำลังติดตาม
Trend ต่อไปนี้เป็นระบบการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มและทำตามคำแนะนำที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดว่าจะลงทุนอะไร บ่อยครั้งที่การวิเคราะห์ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างแบบจำลองของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับแรงผลักดันของตลาด
กลยุทธ์การซื้อขาย Trend
ผู้ค้าเทรนด์พยายามแยกและแยกกำไรจากแนวโน้ม มีกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันมากมายโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและเข้าสู่ตำแหน่งสั้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ตัวบ่งชี้โมเมนตัม: กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งยาวเมื่อความปลอดภัยมีแนวโน้มที่มีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและออกจากตำแหน่งยาวเมื่อการรักษาความปลอดภัยสูญเสียโมเมนตัม บ่อยครั้งดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ถูกใช้ในกลยุทธ์เหล่านี้ Trendlines & แผนภูมิลวดลาย: กลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการป้อนตำแหน่งยาวเมื่อการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและวาง Stop-Loss ต่ำกว่าระดับการสนับสนุนเส้นแนวโน้มที่สำคัญ หากสต็อคเริ่มกลับรายการสถานะจะถูกออกเพื่อผลกำไร
ตัวชี้วัดสามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลราคาเช่นเดียวกับการให้สัญญาณการค้าแนวโน้มหรือคำเตือนของการกลับรายการ ตัวชี้วัดสามารถใช้กับกรอบเวลาทั้งหมดและมีตัวแปรที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อขายแต่ละราย รวมกลยุทธ์ตัวบ่งชี้หรือหาแนวทางของคุณเองดังนั้นเกณฑ์การเข้าและออกจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการซื้อขาย ตัวบ่งชี้แต่ละตัวสามารถใช้งานได้หลายวิธีมากกว่าที่ระบุไว้ หากคุณชอบตัวบ่งชี้ให้ทำการวิจัยเพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดให้ทดสอบก่อนที่จะใช้เพื่อทำการซื้อขายสด
ข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์แนวโน้ม
นักวิจารณ์ของการวิเคราะห์แนวโน้มและการค้าทางเทคนิคโดยทั่วไปยืนยันว่าตลาดมีประสิทธิภาพและดังนั้นพวกเขาจึงมีราคาในข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด นั่นหมายความว่าประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำและในอดีตไม่จำเป็นต้องทำนายอนาคต ตัวอย่างของการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเช่นการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ บริษัท ที่ใช้งบการเงินและแบบจำลองทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต สำหรับนักลงทุนประเภทนี้การเคลื่อนไหวของหุ้นแบบวันต่อวันติดตามการเดินสุ่มที่ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นรูปแบบหรือแนวโน้ม
