กองทุนรวมตราสารทุนในภาควัสดุบางครั้งเรียกว่าเป็นภาควัสดุพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตแร่ธาตุโลหะป่าไม้สารเคมีพลาสติกและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ภาควัสดุพื้นฐานมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานเนื่องจากราคาของวัตถุดิบเช่นทองคำหรือโลหะอื่น ๆ มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการ
มีครอสโอเวอร์บางส่วนระหว่างวัสดุพื้นฐานและภาคสาธารณูปโภคหรือพลังงาน ความแตกต่างที่สำคัญคือภาควัสดุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลขั้นต้นของวัตถุดิบและมักจะไม่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไปสู่ผู้บริโภค
ที่นี่เราจะดูที่กองทุนรวมหุ้นสามกองทุนในหมวดวัสดุ: ดัชนีวัสดุแนวหน้าหุ้น Admiral หุ้น (NASDAQ: VMIAX), กองทุน Fidelity Select Chemicals Chemicals (NASDAQ: FSCHX) และกองทุนเลือกวัสดุกองทุน Fidelity (NASDAQ: FSDPX) ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2018
Vanguard Materials Index Fund หุ้นพลเรือเอก
สินทรัพย์สุทธิ: 3.20 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.10%
ผลตอบแทน: 1.64%
กองทุนดัชนีที่แท้จริงที่ดีที่สุดในหมวดวัสดุพื้นฐานอย่างง่ายหุ้นกองทุนวัสดุ Vanguard หุ้น Admiral มีราคาถูกกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ด้วยปัจจัย 10 และแพ็คผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระยะเวลาสามปีห้าปีและ 10 ปี. มอร์นิ่งสตาร์ให้คะแนนระดับสี่ดาวแก่กองทุนนี้ซึ่งเริ่มในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547
กองทุนรวมนี้ติดตามการดำเนินงานของมอร์แกนสแตนลีย์แคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนล (MSCI) ดัชนีการลงทุนในตลาดสหรัฐที่ 25/50 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในภาควัสดุ ในการรวมหุ้นจะต้องจัดเป็นวัสดุตามมาตรฐานการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS) เท่านั้น
กองทุนเพื่อการเลือกกองทุน Fidelity Select Chemicals
สินทรัพย์สุทธิ 1.53 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.77%
ผลตอบแทน: 1.03%
กองทุน Fidelity Select Chemicals Portfolio กองทุนซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 มุ่งเน้นไปที่ส่วนย่อยของภาควัสดุ ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับต่ำและฐานสินทรัพย์มีขนาดใหญ่ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเล็กน้อยในการปิดหรือบินไปยังกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อมูลของ Morningstar กองทุนเพื่อการลงทุน Fidelity Select Chemicals จัดอยู่ในอันดับ 1% ของหมวดหมู่เป็นระยะเวลาสามปีห้าปีและ 10 ปี การจัดการแบบอนุกรม Fidelity Select ได้รับการยอมรับอย่างดีในอุตสาหกรรมและกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับระดับห้าดาวจาก Morningstar
กองทุนเพื่อการลงทุน Fidelity Select Materials
สินทรัพย์สุทธิ 1.52 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.79%
ผลตอบแทน: 0.82%
ตัวเลือกระหว่างประเทศที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่กองทุนวัสดุคือกองทุน Fidelity Select Materials ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและกองทุนรวมที่มีต้นทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่ำกว่าพร้อมผลตอบแทนตลอดอายุการใช้งานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ กองทุนเริ่มเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529
จาก 129 กองทุนในหมวดทรัพยากรธรรมชาติ / วัสดุพื้นฐาน Fidelity Select Materials Portfolio อาจจะเป็นหนึ่งในกองทุนที่มีความหลากหลายที่สุดโดยไม่ต้องเสียสมาธิ สินทรัพย์กองทุนประมาณ 92% อยู่ในตราสารทุนขั้นพื้นฐานและที่เหลืออยู่ในหมวดวัฏจักรของผู้บริโภคอุตสาหกรรมและพลังงาน มี บริษัท ขนาดกลางมากกว่า บริษัท ขนาดใหญ่ในการถือครองแม้ว่าจะมี บริษัท ขนาดเล็กน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ ความลาดเอียงโดยรวมคือ บริษัท ใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึงกลางและล่างและมีองค์ประกอบมูลค่าในการถือครอง Morningstar ให้คะแนนกองทุนสี่ดาวนี้
