การสูญเสีย 55.61% ปีจนถึงปัจจุบันสำหรับหุ้นของ Tilray, Inc. (TLRY) บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมการค้าหยาบคายขนาดใหญ่พร้อมกับการเคลื่อนไหว มันเป็นกิจกรรมที่หยาบคายเพราะราคาหุ้นลดลงควบคู่ไปกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น
เกณฑ์หลักที่เรามองหาเมื่อเดิมพันในส่วนของหุ้นคือการปรับปรุงพื้นฐานเทคนิคชั้นนำและกิจกรรมการซื้อขายที่ดีในหุ้น… ทั้งหมดที่ Tilray หายไป ฉันจะเข้าไปดูภาพพื้นฐานในภายหลัง แต่สำหรับเราคำบอกเล่าที่แท้จริงเกี่ยวกับวิถีระยะสั้นของหุ้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขาย สิ่งนี้บินไปที่ใบหน้าของโฆษณาทั้งหมดที่ล้อมรอบพื้นที่กัญชา สำหรับเราการติดตามเงินจำนวนมากมักจะรอบคอบกว่า
ตลอดปี 2562 หุ้นทิลเรย์ได้ลดราคาควบคู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้นหลายต่อหลายครั้ง นี่อาจเป็นตัวบ่งบอกถึงเงินที่ฉลาดในการขายหุ้น บรรทัดล่างนี่คือลักษณะที่การซื้อขายหุ้นบางครั้งสามารถแจ้งเตือนคุณถึงภาพพื้นฐานไปข้างหน้าได้มากกว่าเพียงแค่การดูข้อมูลทางการเงินของ บริษัท เพียงอย่างเดียว
สำหรับ Mapsignals ตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดของโมเมนตัมเชิงลบของราคาได้มาจากการวัดศักยภาพการขายหุ้นในสถาบัน ในปี 2562 หุ้น Tilray ได้เข้าสู่ระบบ 11 สัญญาณที่หายากเหล่านี้ (ดูแผนภูมิด้านล่าง) เมื่อเราเห็นกิจกรรมหยาบคายอย่างต่อเนื่องในหุ้นควบคู่ไปกับปัจจัยพื้นฐานที่น่าเป็นห่วงเราจะสังเกตเห็น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีการขาดความต้องการหุ้น สิ่งนี้บวกกับแนวโน้มพื้นฐานที่อ่อนแอของ บริษัท สามารถนำไปสู่การลดลงของราคาหุ้น
เพียงเพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณกิจกรรมการค้าที่ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรให้ดูสัญญาณผิดปกติของสถาบัน (UI) ทั้งหมดที่ Tilray ได้ทำไว้ในปีที่ผ่านมา ดังที่คุณเห็นแนวโน้มบ่งชี้ว่าความต้องการหุ้นที่เริ่มต้นต่ำในปี 2562 สิ่งที่เราได้พบเมื่อเวลาผ่านไปคือสัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถดูสตริงของแถบสีแดงด้านล่างซึ่งเน้นการขายแบบสถาบันที่มีศักยภาพ:
www.mapsignals.com
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด ตรงข้ามเป็นจริงเมื่อ บริษัท ตั้งค่าสถานะเป็นลบ
ต่อไปนี้เป็นข้อกังวลด้านเทคนิคสามประการต่อหุ้นของ Tilray:
- YTD มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาด: -72.26% เมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับภาคการผลิตยา: -57.19% เทียบกับ SPDR S&P Pharmaceuticals อีทีเอฟ (XPH) สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ
ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและจัดอันดับหุ้นแต่ละตัวที่แสดงกิจกรรมนี้ ด้านล่างคุณสามารถดูเวลาประวัติศาสตร์เมื่อหุ้น Tilray สร้างสัญญาณขายที่เป็นไปได้สำหรับ Mapsignals ในปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณอันดับต่ำที่สุดในจักรวาลของเรา สิ่งที่กระโดดออกมาคือระยะเวลาที่สัญญาณการขายใหญ่เหล่านี้แสดงบนรายการหุ้นของเรา อย่างไรก็ตามมีบางจุดในเดือนเมษายนที่มีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในข้อมูลของเราและตั้งแต่นั้นมาสต็อกก็อยู่ในช่วงขาลงที่น่าเกลียดมาก:
www.mapsignals.com
ด้านบนของภาพทางเทคนิคที่ไม่ดีคุณควรมองภายใต้ประทุนเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานสนับสนุนมุมมองเชิงลบต่อการลงทุนหรือไม่ อย่างที่คุณเห็น Tilray มีภาพพื้นฐานที่น่าเป็นห่วงโดยดูจากผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด:
- ขาดทุนสุทธิไตรมาส 2 ปี 2019 อยู่ที่ $ 0.36 ต่อหุ้นเทียบกับ - $ 0.17 ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2018Q2 2019 ขาดทุนจาก EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว - $ 17.9 ล้านเทียบกับ - $ 4.7 ล้านในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
Tilray มีประสิทธิภาพต่ำกว่าด้านเทคนิคและขาดพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่สำคัญกว่านั้นคือแนวโน้มการขายใหญ่ในปี 2562 จนกว่าภาพรวมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปภาพรวมของหุ้นทิลเรย์ก็ยังคงถูกกดดัน เรื่องราวระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชามีแนวโน้มที่สดใส แต่การต่อสู้กับเทรนด์การค้าขนาดใหญ่เป็นเกมที่แพ้
บรรทัดล่าง
หุ้น Tilray ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันสำหรับการลงทุนระยะยาว เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการที่อ่อนแอและสัญญาณการขายที่หลากหลายหุ้นนี้ควรเผชิญกับกระแสลมแรงจนกระทั่งภาพพื้นฐานและเทคนิคสว่างขึ้น
