การซื้อขายทางยุทธวิธีคืออะไร?
การซื้อขายทางยุทธวิธี (หรือการจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธี) เป็นรูปแบบของการลงทุนในระยะสั้นตามแนวโน้มของตลาดที่คาดการณ์ไว้ การซื้อขายทางยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานหรือสั้นในช่วงของตลาดตั้งแต่หุ้นและตราสารหนี้ไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน พอร์ตการลงทุนระยะยาวที่หลากหลายมักจะรวมถึงการซ้อนทับการซื้อขายทางยุทธวิธีซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวม
การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สามารถเปรียบเทียบกับการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์
วิธีการซื้อขายทางยุทธวิธี
การซื้อขายทางยุทธวิธีเป็นรูปแบบการจัดการที่กระตือรือร้นซึ่งโดยทั่วไปอาจเน้นไปที่แนวโน้มมากกว่าการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในระยะยาว โดยปกติแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายทางยุทธวิธีเพราะมันจะเป็นประโยชน์ในการติดตามแนวโน้มราคาและการกำหนดจุดเข้าและออกที่เหมาะสม
ผู้ค้ายุทธวิธีอาจแสวงหาประโยชน์จากความผิดปกติของตลาดหรือติดตามการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในกลยุทธ์ที่ใช้งานอยู่โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ใดเนื่องจากลักษณะการซื้อขายทางยุทธวิธีในระยะสั้นมากขึ้นนักลงทุนประเภทนี้มักจะเลือกใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน
ประเด็นที่สำคัญ
- การซื้อขายทางยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนระยะสั้นตามการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นที่คาดการณ์ไว้ในหลักทรัพย์การซื้อขายเชิงกลยุทธ์อาจเกี่ยวข้องกับการเดิมพันระยะยาวหรือระยะสั้นในระยะการขี่ของตลาดและระดับสินทรัพย์ตามโอกาสที่เกิดขึ้น มีความเสี่ยงสูงกว่ากลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวแบบมาตรฐานและมักต้องได้รับความสนใจและการวิเคราะห์
ข้อพิจารณาในการซื้อขายทางยุทธวิธี
ผู้ค้ายุทธวิธีมักจะพยายามปรับใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้งานได้มากกว่าเพียงแค่ซื้อและถือ การซื้อขายประเภทนี้มีความสำคัญเมื่อลงทุนในการลงทุนแบบหมุนเวียนที่อาจผันผวนอย่างมากในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่แตกต่างกัน นักลงทุนที่ใช้เพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรระยะสั้นถึงปานกลางที่เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาดเมื่อมีการพัฒนาใหม่เกิดขึ้น
การซื้อขายทางยุทธวิธีนั้นมีความซับซ้อนและอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวแบบมาตรฐาน การซื้อขายยุทธวิธีสามารถมีผลกระทบทางภาษีที่กำหนดให้นักลงทุนต้องขยายการวิเคราะห์ความขยันเนื่องจากเพื่อรวมภาษีกำไรจากการลงทุน
ผู้ค้ายุทธวิธีอาจติดตามการพัฒนาใน บริษัท ที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงเช่นการขายรายได้และกำไร เมื่อค้นหาเวลาการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากการพัฒนาที่มีผลต่อราคาหุ้นนักลงทุนอาจใช้แผนภูมิทางเทคนิค แผนภูมิทางเทคนิคสามารถแสดงรูปแบบช่องทางแนวโน้มและช่วงราคาที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักลงทุนเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่ทำกำไร โดยรวมแล้วผู้ค้ายุทธวิธีจะใช้ทรัพยากรในวงกว้างในการตัดสินใจลงทุนเพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรทั้งระยะสั้นและระยะกลาง พวกเขายังอาจใช้ตำแหน่งสั้นและระยะยาวทั้งขึ้นอยู่กับมุมมองของพวกเขาว่าการพัฒนาตลาดมีผลต่อการลงทุนที่มีศักยภาพ
โอกาสและกลยุทธ์การซื้อขายเชิงกลยุทธ์
ในตลาดโลกมีปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐานหลายประการที่ทราบกันดีว่ามีผลกระทบเฉพาะต่อราคาหลักทรัพย์ นโยบายอัตราดอกเบี้ยอธิปไตยเป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั่วโลก รัฐบาลปรับอัตราการกู้ยืมระหว่างธนาคารเพื่อช่วยสนับสนุนสินเชื่อสำหรับหน่วยงานราชการ บริษัท เอกชนและบุคคลทั่วไป เมื่ออัตราเหล่านี้เพิ่มขึ้นพวกเขาทำให้การออกตราสารหนี้ใหม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน เมื่ออัตราเหล่านี้ลดลงพวกเขาสามารถอนุญาตให้ บริษัท ลดต้นทุนเงินทุนซึ่งสามารถปรับปรุงกำไรสุทธิ การติดตามอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสามารถเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญที่ผู้ค้ายุทธวิธีวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการลงทุนในปัจจุบันอย่างเหมาะสม ตัวเร่งปฏิกิริยาของตลาดในวงกว้างอื่น ๆ ยังมีอยู่เช่นแนวโน้มของสภาพตลาดแรงงานอัตราภาษีระหว่างประเทศที่มีการแก้ไขการเจรจาระดับโลกเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันระดับการผลิตสินค้าโลหะที่แตกต่างกันและระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่แตกต่างกัน
ในการจัดการตัวแปรหลายตัวที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของตลาดจะใช้กลยุทธ์การลงทุนระดับมหภาคระดับโลก มาโครและกลยุทธ์การลงทุนมาโครระดับโลกเป็นกลยุทธ์การซื้อขายทางยุทธวิธีที่ครอบคลุมมากที่สุด กลยุทธ์เหล่านี้ใช้โดยเฮดจ์ฟันด์และยังมีให้บริการผ่านกลยุทธ์กองทุนที่มีการจัดการซื้อขายต่อสาธารณะเช่นกัน กลยุทธ์มาโครพยายามที่จะจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยมีเป้าหมายในการระบุและแสวงหาผลกำไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคที่ผู้จัดการการลงทุนคาดหวังว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนบางอย่างในเชิงบวกหรือเชิงลบ กลยุทธ์มาโครสามารถใช้ทั้งตำแหน่งสั้นและระยะยาวเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุน
