StockCharts Technical Rank (SCTR) คืออะไร?
อันดับทางเทคนิคของ StockCharts เป็นการจัดอันดับตัวเลขสำหรับแต่ละหุ้นในกลุ่มต่าง ๆ - กลุ่มทุนใหญ่ (cap), mid-cap, small-cap, กองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ไม่ใช่เลเวอเรจและ non-inverse (ETFs) และหุ้นแคนาดา - แสดงความแข็งแกร่งโดยรวมของหุ้นโดยอิงจากตัวชี้วัดทางเทคนิคหกตัวที่ครอบคลุมช่วงเวลาต่างๆ วิธีการจัดอันดับนั้นเรียกว่า SCTR (สั้น ๆ ว่า "scooter")
SCTR ถูกสร้างขึ้นโดย John Murphy นักวิเคราะห์และนักเขียนด้านเทคนิคและมีอยู่ใน Stockcharts.com
คีย์ Takeaway
- Stockscharts Technical Rank (SCTR) กำหนดค่าเป็นศูนย์ถึง 99.99 ซึ่งแสดงวิธีการจัดอันดับหุ้นในแง่ของความแข็งแกร่งทางเทคนิคการจัดอันดับใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของราคาที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับเกณฑ์ทางเทคนิคหกเกณฑ์การจัดอันดับเป็นศูนย์แสดงว่าหุ้นอ่อนแอที่สุด ในกลุ่มพูดเทคนิค อันดับที่ 99.99 ระบุว่าหุ้นอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในแง่ของประสิทธิภาพทางเทคนิคและ SCTR ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพของราคาหุ้นแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับกลุ่มหุ้นที่กำลังวิเคราะห์ SCTR ที่ลดลงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของราคาที่ลดลง
ทำความเข้าใจกับอันดับทางเทคนิคของ StockCharts (SCTR)
นักลงทุนเลือกกลุ่มที่พวกเขาต้องการวิเคราะห์ซึ่งมีรายชื่อหุ้นในกลุ่มนั้นเรียงลำดับจากศูนย์ถึง 99.99 คะแนน 99.99 หมายถึงหุ้นมีประสิทธิภาพดีมากเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่น ๆ ตามเกณฑ์ทางเทคนิคทั้งหก
Zero เป็นคะแนนที่อ่อนแอที่สุดซึ่งบ่งบอกว่าหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่งในกลุ่มอย่างรุนแรงจากมุมมองทางเทคนิค
ผู้ค้าบางรายอาจต้องการซื้อหุ้นที่แข็งแกร่งหรือหุ้นที่มีอันดับ SCTR ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การขายหรือการตัดหุ้นที่มีการจัดอันดับที่อ่อนแอหรือแย่ลง นี่คือการซื้อหรือขายความแข็งแรงหรือจุดอ่อน
SCTR ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าหุ้นได้รับแรงหนุนจากคู่แข่ง ซึ่งหมายความว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าในปัจจุบันหรือว่าจะถือได้ดีขึ้นหรือไม่ตกหล่นมากเท่ากับเพื่อน SCTR ที่ลดลงแสดงให้เห็นว่าหุ้นกำลังสูญเสียโมเมนตัมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ราคาอาจลดลงหรือราคาก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของราคาของคู่แข่งช้าลง
ตัวชี้วัดทั้งหมดในระบบการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับราคา ด้วยวิธีนี้ SCTR จะแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพราคาของหุ้นใด ๆ เปรียบเทียบกับสินค้าอื่นอย่างไร
สูตร SCTR ครอบคลุมกรอบเวลาที่แตกต่างกันและหุ้นต้องได้คะแนนดีในทุกคนเพื่อรับคะแนนสูง น้ำหนักส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้กับตัวชี้วัดระยะยาวเนื่องจากแนวโน้มระยะยาวเป็นแรงที่สำคัญกว่าความผันผวนระยะสั้น
มันถูกสร้างขึ้นโดยใช้สูตรและน้ำหนักต่อไปนี้:
- ตัวชี้วัดระยะยาว (น้ำหนัก): ร้อยละสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA) (น้ำหนัก 30%) และอัตราการเปลี่ยนแปลง 125 วัน (ROC) (น้ำหนัก 30%) ตัวชี้วัดระยะกลาง (น้ำหนัก): เปอร์เซ็นต์สูงกว่า / ต่ำกว่า 50 วัน EMA (15%) และอัตราการเปลี่ยนแปลง 20 วัน (15%) ตัวชี้วัดระยะสั้น (น้ำหนัก): ความชันสามวันของฮิสโตแกรม oscillator ราคาร้อยละหารด้วยสาม (5%) และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (5%)
SCTR เปรียบเทียบหุ้นกับ บริษัท อื่นไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะเช่นดัชนี S&P 500
ตัวอย่างวิธีการใช้อันดับทางเทคนิคของ StockCharts (SCTR)
SCTR เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มีความสามารถสูง มันสามารถใช้ในการกรองหุ้นเพื่อค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งมาก สิ่งนี้จะช่วยผู้ค้าที่กำลังมองหาหุ้นที่มีโมเมนตัมในปัจจุบันมาก
อีกทางหนึ่ง SCTR อาจถูกนำมาใช้เพื่อค้นหาหุ้นที่มีความอ่อนแอมากมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหรืออาจนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่คุ้มค่า เพียงเพราะหุ้นมีมูลค่าลดลง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อ
การผสมผสานแนวคิดทั้งสองนี้คือการมองหาหุ้นที่มีอันดับ SCTR ต่ำ แต่กำลังดีขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นกำลังแซงหน้าคู่แข่ง เช่นเดียวกับรูปแบบแผนภูมิการซื้อขายผู้ค้าสามารถดู breakouts ใน SCTR เช่นการเคลื่อนไหวเหนือแกว่งสูงก่อนหรือย้ายจากต่ำกว่า 30 ถึงสูงกว่า 30 หรือ 50 (หรือระดับที่ต้องการ)
แผนภูมิรายวันต่อไปนี้ของ Leggett & Platt (LEG) แสดงจำนวนของการซื้อขายตามประเภทของการฝ่าวงล้อมใน SCTR บางคนสร้างสัญญาณเข้าที่ดีในขณะที่คนอื่นสร้างสัญญาณเข้าไม่ดี ลูกศรสีเขียวแสดงถึงรายการซื้อและลูกศรสีแดงแสดงถึงรายการย่อ
StockCharts
โปรดสังเกตว่า SCTR ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้บ่งชี้ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเสมอไป นี่เป็นเพราะราคาของหุ้นสามารถลดลงได้จริง แต่ถ้าหุ้นลดลงน้อยกว่ามันเป็นเพื่อน SCTR ก็จะเพิ่มขึ้น
มีหลายวิธีในการใช้ SCTR และหลายวิธีก็ใช้เป็นเครื่องมือยืนยันได้ ตัวอย่างเช่นหากพวกเขาพบหุ้นที่พวกเขาต้องการซื้อพวกเขาจะดูว่า SCTR นั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากไม่ใช่นั่นหมายถึงว่าหุ้นนั้นยังไม่ได้ผลเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ และอาจเป็นไปได้ว่าหุ้นอื่นในกลุ่มนั้นแข็งแกร่งขึ้นและเป็นการซื้อที่ดี การซื้อก่อนที่ SCTR จะเริ่มเพิ่มขึ้นหมายความว่าผู้ค้าคาดหวังว่าหุ้นจะเริ่มมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นซึ่งอาจหรือไม่อาจทำได้
ความแตกต่างระหว่าง StockCharts Technical Rank (SCTR) และความแข็งแรงสัมพัทธ์
SCTR มีมากกว่าการเปรียบเทียบสินค้าหนึ่งรายการกับสินค้าอื่นหรือเปรียบเทียบสินค้ากับดัชนี อันดับ SCTR แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีความแข็งแกร่งเพียงใดตามเกณฑ์ทางเทคนิคเมื่อเทียบกับกลุ่มหุ้นอื่น ความสัมพันธ์สัมพัทธ์อาจแสดงให้คุณเห็นว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนี S&P 500 แต่ SCTR แสดงว่าหุ้นนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ มันเป็นคุณสมบัติการจัดอันดับที่ทำให้ SCTR ไม่เหมือนใคร
ข้อ จำกัด ของอันดับทางเทคนิคของ StockCharts (SCTR)
ค่า SCTR สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หุ้นที่ดูแข็งแกร่งกล่าวด้วย 99 SCTR สามารถลดอันดับลงได้ในวันนี้ ดังนั้น SCTR จึงเป็นวิธีการจัดอันดับที่ล้าหลัง มันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ระบุถึงประสิทธิภาพในอนาคต
ตามที่กล่าวไว้ SCTR อาจถูกหลอกลวงได้ มันเป็นระบบการจัดอันดับดังนั้นราคาหุ้นอาจลดลง แต่ยังมี SCTR ที่เพิ่มขึ้น นี่ไม่ได้แปลว่าเป็นการซื้อที่ดี SCTR นั้นถูกใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ ได้ดีที่สุดเช่นการเคลื่อนไหวของราคาตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือรูปแบบแผนภูมิ
