สต็อกอัญมณีตรากลายเป็น 'ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ'

Signet Jewellers Limited (SIG) ทำกำไรได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนที่จะเปิดตัวในเช้าวันนี้ ตอนนี้สต็อก "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ" ด้วยเหตุผลพื้นฐานและทางเทคนิค

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Signet มีอัตราส่วน P / E ต่ำ 7.20 และให้ผลตอบแทนเงินปันผล 5.35% ตาม Macrotrends ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์หุ้นมีการอ่านสุ่มทุกสัปดาห์ที่ 5.40 ซึ่งต่ำกว่า 10.00 ซึ่งเป็นระดับที่ฉันคิดว่าหุ้นจะ "ถูกเกินไปที่จะเพิกเฉย"

Signet เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องประดับเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท มีสำนักงานใหญ่ในแอครอนโอไฮโอ แต่มีภูมิลำเนาในเบอร์มิวดา แม้ว่ามันจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงานประจำไตรมาส Signet ยังคงอยู่ในโหมดลดต้นทุนในขณะที่เพิ่มการโฆษณาและสภาพแวดล้อมรวมถึงการลดลงของยอดขายสาขาเดิม ความต้องการของลูกค้าสำหรับคอลเลกชันดั้งเดิมน่าผิดหวัง

หุ้นปิดอังคาร 2 เมษายนที่ $ 27.65 ลดลง 13% ปีถึงวันและในตลาดหมีที่ 61.1% ต่ำกว่า 2018 สูงของ $ 71.07 ตั้งวันที่ 30 สิงหาคมอย่างไรก็ตามหุ้นอยู่ในโหมดการกู้คืนเพิ่มขึ้น 17 % เนื่องจากการซื้อขายต่ำเพียง $ 23.64 ในวันที่ 22 มกราคม

แผนภูมิรายวันสำหรับ Signet

Refinitiv XENITH

สต็อกตราได้ต่ำกว่า "มรณะ" ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคมเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันง่ายลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันง่ายแสดงว่าราคาจะลดลง สัญญาณเชิงลบนี้อยู่ในการเล่นเมื่อหุ้นตั้งค่าต่ำ 22 มกราคมของ $ 23.64

การปิดตัวของ $ 31.77 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฉัน สิ่งนี้กำหนดระดับค่าครึ่งปีที่ $ 16.80 และระดับความเสี่ยงต่อปีที่ $ 100.08 การปิด 29 มีนาคมที่ $ 27.16 เป็นข้อมูลล่าสุดในการวิเคราะห์ของฉันและทำให้ระดับค่ารายไตรมาสและรายเดือนอยู่ที่ $ 26.87 และ $ 26.14 ตามลำดับและระดับความเสี่ยงรายสัปดาห์ที่ $ 29.33

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Signet

Refinitiv XENITH

แผนภูมิรายสัปดาห์สำหรับ Signet เป็นค่าบวกโดยหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ห้าสัปดาห์ที่แก้ไขที่ $ 27.84 หุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ที่ 200 ง่ายหรือ "พลิกกลับไปที่ค่าเฉลี่ย" ที่ $ 76.84 ตราได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 มิถุนายน 2016 เมื่อค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $ 97.55

การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 23.66 ในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจาก 21.01 ในวันที่ 29 มีนาคมโปรดทราบว่าการอ่านในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์คือ 5.40 ต่ำกว่า 10.00 ซึ่งฉันกำหนดเป็นหุ้นที่ "เกินไป ราคาถูกไม่ต้องสนใจ"

กลยุทธ์การซื้อขาย: ซื้อหุ้น Signet Jewelers จากจุดอ่อนสู่ระดับมูลค่ารายไตรมาสและรายเดือนที่ $ 26.87 และ $ 26.14 ตามลำดับ ลดการถือครองความแข็งแกร่งให้กับเดือยรายสัปดาห์ที่ $ 29.33 และจากนั้นไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 200 วันที่ $ 46.91

วิธีใช้ระดับคุณค่าและระดับความเสี่ยงของฉัน: ระดับ มูลค่าและระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับการปิดทำการรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี ชุดแรกของระดับขึ้นอยู่กับการปิดในวันที่ 31 ธันวาคมระดับครึ่งปีและปีดั้งเดิมยังคงอยู่ในการเล่น ระดับรายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์ ระดับรายเดือนถูกเปลี่ยนเมื่อสิ้นเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม ระดับรายไตรมาสมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม

ทฤษฎีของฉันคือความผันผวนเก้าปีระหว่างการปิดนั้นเพียงพอที่จะคิดว่าเหตุการณ์รั้นหรือความเป็นหมีที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับหุ้นนั้นได้รับการพิจารณาในเรื่องนี้แล้ว ในการรับความผันผวนของราคาหุ้นนักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่ออ่อนตัวลงสู่ระดับมูลค่าและลดการถือครองจุดแข็งเพื่อความเสี่ยง เดือยคือระดับค่าหรือระดับความเสี่ยงที่ถูกละเมิดภายในระยะเวลาของมัน Pivots ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กที่มีความน่าจะเป็นสูงในการทดสอบอีกครั้งก่อนที่เส้นขอบฟ้าของเวลาจะหมดอายุ

วิธีใช้การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3: ฉันเลือกใช้ การอ่านสโทแคสติกแบบช้ารายสัปดาห์ 12 x 3 x 3 โดยใช้การทดสอบย้อนหลังหลายวิธีในการอ่านโมเมนตัมราคาหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการหาชุดค่าผสม สัญญาณเท็จ ฉันทำสิ่งนี้หลังจากตลาดหุ้นล่มในปี 1987 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขกับผลลัพธ์มากกว่า 30 ปี

การอ่านสโตแคสติกครอบคลุมช่วงสูงสุด 12 สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับต่ำและปิดสำหรับสต็อก มีการคำนวณดิบของความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดเมื่อเทียบกับการปิดเป็น ระดับเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเพื่อการอ่านที่รวดเร็วและการอ่านช้าและฉันพบว่าการอ่านช้านั้นได้ผลดีที่สุด

การอ่านสโตแคสติกสเกลระหว่าง 00.00 ถึง 100.00 โดยมีการอ่านมากกว่า 80.00 ถือว่าเป็นการ overbought และการอ่านต่ำกว่า 20.00 ถือว่าเป็น oversold เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะจุดสูงสุดและลดลง 10% ถึง 20% และอีกไม่นานหลังจากอ่านเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90.00 ดังนั้นฉันจึงเรียกว่า "ฟองพาราโบลาพอง" เป็นฟองปรากฏขึ้นเสมอ ฉันยังอ้างถึงการอ่านต่ำกว่า 10.00 ว่า "ถูกเกินไปที่จะไม่สนใจ"