หุ้นกลุ่มธนาคารในภูมิภาคได้รับความสนใจจากนักลงทุนในสัปดาห์นี้หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอนุมัติให้แอพพลิเคชั่นที่ห้าของแบงก์คอร์ (FITB) ได้ซื้อกิจการเอ็มบีไฟแนนเชียลอิงค์ (MBFI) ในชิคาโกมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ การซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์เมื่อสร้างตำแหน่งที่ห้าในตลาดชิคาโก
"ตั้งแต่เริ่มต้นเรามองว่า MB Financial เป็นพันธมิตรที่ไม่เหมือนใครในความพยายามของเราในการสร้างขนาดในตลาดที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์นี้" Greg Carmichael ซีอีโอคนที่ห้าคนที่สามกล่าวในการแถลงข่าว
การอนุมัติการซื้อกิจการครั้งที่ห้าเกิดขึ้นเพียงเดือนเดียวหลังจาก SunTrust Banks, Inc. (STI) และ BB&T Corporation (BBT) สองธนาคารภาคใต้ที่โดดเด่นประกาศการควบรวมกิจการมูลค่า 66 พันล้านดอลลาร์ - ข้อตกลงที่จะสร้างธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับหกในสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์ให้เครดิตว่าการยกเลิกในข้อบังคับของธนาคารเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในภาค
"กฎระเบียบใหม่แบ่งธนาคารออกเป็นห้าประเภทที่แตกต่างกันตามระดับสินทรัพย์ของพวกเขาและธนาคารในภูมิภาคสินทรัพย์ระหว่าง $ 100 พันล้านและ $ 250 พันล้านมีกฎระเบียบที่เข้มงวดน้อยกว่าธนาคารขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 700 $ พันล้าน" Mark Tepper ประธานและ ซีอีโอของ Strategic Wealth Partners บอกโปรแกรมการค้าของ CNBC
จากมุมมองทางเทคนิคหุ้นธนาคารในภูมิภาคดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังคงโมเมนตัมในไตรมาสแรกของพวกเขาและผลักดันผ่านแนวต้านระยะสั้น ผู้ที่ต้องการแลกซื้อขายภาคส่วนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมการควบรวมกิจการควรเพิ่มธนาคารวาณิชธนกิจทั้งสามแห่งในรายการเฝ้าดู
Fifth Third Bancorp (FITB)
Fifth Third Bancorp ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือ Cincinnati ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายผ่านส่วนงานธุรกิจ เหล่านี้รวมถึงการธนาคารการธนาคารสาขาการให้สินเชื่อผู้บริโภคและการบริหารความมั่งคั่งและสินทรัพย์ ศูนย์ธนาคารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ 1, 121 แห่งในภูมิภาคส่วนใหญ่ดำเนินงานทั่วรัฐมิดเวสเทิร์น
ห้า Bancorp อันดับสามของนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรไตรมาสสี่รายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) 69 เซนต์ในช่วงเวลานั้น บริษัท กล่าวว่าการเติบโตของความสัมพันธ์ที่มีกำไรและความยืดหยุ่นของงบดุลที่ดีขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเติบโตในช่วงเวลา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความพยายามในการบูรณาการทางการเงินอย่างต่อเนื่องของ MB และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับอนาคตควรอนุญาตให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ซื้อขายที่ $ 28.41 ด้วยมูลค่าตลาด 18.43 พันล้านเหรียญสหรัฐและให้ผลตอบแทน 3.31% ที่น่าดึงดูดใจหุ้นเพิ่มขึ้น 20.74% ต่อปี (YTD) ซึ่งดีกว่า S&P 500 เกือบ 9% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
แผนภูมิที่ห้าของห้าแสดงหัวผกผันและรูปแบบไหล่ที่ก่อตัวขึ้นในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา ตลอดทั้งสัปดาห์หุ้นปรับตัวขึ้นเหนือเส้นขอบของรูปแบบจุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันในขณะที่นักลงทุนให้การสนับสนุนการอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของธนาคาร ผู้ค้าที่ซื้อ breakout ควรวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้การแกว่งของเดือนนี้และมองหาราคาเพื่อทดสอบช่องว่างจากวันที่ 21 พฤษภาคม 2018 ที่ $ 30.95 - แดกดันช่องว่างที่เกิดจากการประกาศการควบรวมกิจการ
กลุ่มบริการทางการเงิน PNC, Inc. (PNC)
ด้วยมูลค่าตลาด 58.79 พันล้านดอลลาร์ PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้ารวมถึงการธนาคารเพื่อการค้าปลีกและนิติบุคคลการบริหารสินทรัพย์และการจำนองที่อยู่อาศัย สำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ที่พิตต์สเบิร์กและมีเครือข่ายสาขา 2, 500 สาขาและตู้เอทีเอ็มกว่า 9, 000 แห่งใน 19 รัฐและ District of Columbia แม้ บริษัท จะสูญเสียการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งบนและล่างในไตรมาสที่สี่ PNC Financial ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นสภาพแวดล้อมการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้นและการผสมผสานรายได้ที่หลากหลาย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 หุ้นออกเป็นเงินปันผล 3.02% และมีผลตอบแทน YTD 11.67%
หลังจากการจู่โจม 22% จากสูงไปต่ำในเดือนธันวาคมราคาหุ้น PNC Financial ฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งในเดือนมกราคมโดยมีการชดเชยครึ่งหนึ่งของการขาดทุนเหล่านั้น ราคาหุ้นที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์รวมตัวกันและได้เริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมีนาคม อุปสรรค์สำคัญต่อไปของวัวกำลังทะลุผ่านแนวต้านที่ระดับ $ 131 ซึ่งราคาอาจจะพบว่ามีแนวรับจากแนวแนวโน้มขาลงในระยะยาวและ SMA ระยะสั้น 200 วัน หากสต็อกเคลื่อนไหวเหนือบริเวณนี้คาดว่าจะมีแนวต้านที่สำคัญไปอีกระดับที่ $ 137.50 ผู้ที่เล่นฝ่าวงล้อมอาจตามรอยคำสั่งหยุดเชิงเทียนหลายรายการด้านล่างรายการที่จะขี่โมเมนตัมเท่าที่จะทำได้
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) ประกอบธุรกิจการธนาคารเพื่อการค้าปลีกและการค้าโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ระดับกลางผ่านโมเดลชุมชน / องค์กรธนาคารแบบผสมผสาน แม้ว่าธนาคารที่ตั้งอยู่ในคลีฟแลนด์จะดำเนินงานใน 16 รัฐ แต่ตลาดในโอไฮโอและนิวยอร์กนั้นเป็นตัวผลักดันรายรับของสิงโต KeyCorp รายงานกำไรต่อหุ้นปรับในไตรมาสที่สี่ที่ 48 เซนต์ตามการคาดการณ์ของ Street ที่ 47 เซนต์ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายผลักดันรายได้ตลอดระยะเวลา ธนาคารมิดเวสต์ทำการซื้อขายที่ 10.2 เท่าของกำไรสุทธิต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 12.6 หุ้น KeyCorp มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 17.57 พันล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้น 19.01% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเงินปันผล 4.07%
ราคาหุ้นของ KeyCorp ดูเหมือนจะสร้างรูปแบบส่วนหัวและไหล่แบบผกผันโดยไหล่ขวาจะเสร็จสมบูรณ์ในสัปดาห์นี้ ผู้ค้าสามารถเล่น breakout แรกของ neckline ของรูปแบบและเทรนด์เจ็ดเดือนที่ $ 17.50 หรือรอราคาเพื่อล้างบริเวณแนวต้านและซื้อ pullback แรก คิดเกี่ยวกับการตั้งค่าคำสั่งทำกำไรใกล้ $ 21 - ในบริเวณใกล้เคียงของการแกว่งสูงในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา
StockCharts.com
