มีการกล่าวกันว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเสมอภาคในบัญชีการซื้อขายของคุณคือขนาดของสถานะที่คุณใช้ในการซื้อขาย ในความเป็นจริงการปรับขนาดตำแหน่งจะคำนึงถึงผลตอบแทนที่รวดเร็วและขยายมากที่สุดที่การค้าสามารถสร้างได้ ที่นี่เราจะพิจารณาความเสี่ยงและการปรับขนาดตำแหน่งในตลาด forex และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ
ผลงานไม่หลากหลาย
ในหนังสือ "สัจพจน์ของซูริค" (2005) ผู้เขียนแม็กซ์กุนเธอร์ระบุว่าเพื่อที่จะแยกตัวออกจาก "มหาเศรษฐีที่ไม่ร่ำรวย" นักลงทุนจะต้องหลีกเลี่ยงความหลากหลาย นี่เป็นคำแนะนำที่ถกเถียงกันเนื่องจากคำแนะนำทางการเงินส่วนใหญ่สนับสนุนให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติ น่าเสียดายที่ไม่มีใครร่ำรวยจากการกระจายความเสี่ยง ที่ดีที่สุดการกระจายความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะสร้างความสมดุลให้กับผู้ชนะด้วยการแพ้จึงให้ผลตอบแทนปานกลาง
ผู้เขียนกล่าวต่อไปว่านักลงทุนควร "เก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเพียงหนึ่งหรือสองตะกร้า" จากนั้น "ดูแลตะกร้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี" กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคุณต้องทำการซื้อขายจริง ๆ คุณจะต้อง "เล่นเพื่อเงินที่มีความหมาย" ในพื้นที่ที่คุณมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจลงทุน
ในการวัดความเกี่ยวข้องของแนวคิดนี้เราเพียงต้องการดูนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสองคนคือ Warren Buffet และ George Soros นักลงทุนทั้งสองนี้เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย ในปี 1992 จอร์จโซรอสวางเดิมพันหลายพันล้านดอลลาร์ว่าเงินปอนด์อังกฤษจะถูกลดค่าลงและขายปอนด์เป็นจำนวนมาก การเดิมพันนี้ทำให้เขาได้รับมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน อีกตัวอย่างหนึ่งคือการซื้อรถไฟเบอร์ลิงตันของวอร์เรนในราคา $ 26 พันล้านเหรียญซึ่งเป็นเสาที่สำคัญที่จะพูดน้อยที่สุด ในความเป็นจริงวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักกันในความคิดของความหลากหลายบอกว่า "มันไม่มีเหตุผลสำหรับคนที่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่"
เงินเดิมพันสูงใน Forex
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดฟอเร็กซ์เป็นสถานที่ที่สามารถวางเดิมพันจำนวนมากได้เนื่องจากความสามารถในการยกระดับตำแหน่งและระบบการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่มีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริงการใช้ประโยชน์เป็นวิธีหนึ่งในการ "เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย" ด้วยการลงทุนเริ่มแรกเพียงเล็กน้อยคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่ในตลาดฟอเร็กซ์ 100: 1 เลเวอเรจนั้นค่อนข้างธรรมดา นอกจากนี้สภาพคล่องของตลาดในสกุลเงินหลักช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถเข้าร่วมหรือชำระบัญชีด้วยความเร็วไซเบอร์ ความเร็วในการดำเนินการนี้ทำให้นักลงทุนจำเป็นต้องทราบเมื่อต้องออกจากการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งให้แน่ใจว่าได้วัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าขายและการหยุดที่จะนำคุณออกจากการซื้อขายอย่างรวดเร็วและยังคงทำให้คุณอยู่ในสถานะที่สะดวกสบายในการซื้อขายครั้งต่อไป ในขณะที่การเข้าสู่ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจขนาดใหญ่ทำให้สามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังหมายถึงการเผชิญกับความเสี่ยงมาก
มีความเสี่ยงมากเพียงพอหรือไม่
ดังนั้นผู้ซื้อขายควรเล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมายอย่างไร ก่อนอื่นผู้ค้าทุกคนต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผู้ค้าควรเล่นในตลาดที่มี "เงินเสี่ยง" หมายความว่าหากพวกเขาสูญเสียมันไปทั้งหมดพวกเขาจะไม่ยากจน ประการที่สองผู้ค้าแต่ละคนจะต้องกำหนด - ในแง่ของเงิน - เพียงแค่พวกเขาพร้อมที่จะสูญเสียในการค้าใด ๆ ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้ามี $ 10, 000 พร้อมสำหรับการซื้อขายเขาหรือเธอจะต้องตัดสินใจว่าเปอร์เซ็นต์ของ $ 10, 000 นั้นเขาหรือเธอเต็มใจที่จะเสี่ยงในการซื้อขายใด ๆ โดยปกติเปอร์เซ็นต์นี้ประมาณ 2-3% ขึ้นอยู่กับทรัพยากรและความอยากอาหารของคุณสำหรับความเสี่ยงคุณสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์นั้นเป็น 5% หรือ 10% แต่ฉันจะไม่แนะนำมากกว่านั้น
ดังนั้นการเล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมายจะใช้เวลากับความหมายของการเก็งกำไรที่มีการจัดการมากกว่าการพนันในป่า หากความเสี่ยงในการให้รางวัลอัตราส่วนของการค้าที่มีศักยภาพของคุณนั้นต่ำพอคุณสามารถเพิ่มเงินเดิมพันของคุณ แน่นอนว่าสิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่ว่า "ความเสี่ยงของฉันที่จะให้รางวัลแก่การค้าขายใด ๆ การตอบคำถามนี้อย่างถูกต้องต้องมีความเข้าใจในวิธีการของคุณหรือ "ความคาดหวัง" ของระบบของคุณ โดยทั่วไปความคาดหมายคือการวัดความน่าเชื่อถือของระบบของคุณและดังนั้นระดับความมั่นใจที่คุณจะมีในการวางการซื้อขายของคุณ
การตั้งค่าการหยุด
ในการถอดความ George Soros "ไม่ใช่ว่าคุณถูกหรือผิดที่สำคัญ แต่คุณจะทำมากแค่ไหนเมื่อคุณถูกและคุณเสียเท่าไรเมื่อคุณทำผิด"
ในการกำหนดจำนวนเงินที่คุณควรจะวางเดิมพันในการค้าและเพื่อให้ได้เงินสูงสุดสำหรับเจ้าชู้ของคุณคุณควรคำนวณจำนวนของ pips ที่คุณจะเสียถ้าตลาดไปเจอคุณถ้าคุณหยุดตี โดยทั่วไปแล้วการใช้หยุดในตลาด forex นั้นสำคัญกว่าการลงทุนในตราสารทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความสัมพันธ์ของสกุลเงินอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างรวดเร็ว
สมมติว่าคุณได้กำหนดจุดเริ่มต้นของการซื้อขายและคุณได้คำนวณว่าจะหยุดที่ใด สมมติว่าการหยุดนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นของคุณ 20 pips สมมติว่าคุณมีเงิน $ 10, 000 ในบัญชีซื้อขายของคุณ หากค่าของ pip เท่ากับ $ 10 สมมติว่าคุณซื้อขายล็อตมาตรฐานดังนั้น 20 pips จะเท่ากับ $ 200 นี่เท่ากับความเสี่ยง 2% ของเงินทุนของคุณ หากคุณพร้อมที่จะสูญเสียมากถึง 4% ในการเทรดใด ๆ ก็ตามคุณสามารถเพิ่มสถานะของคุณเป็นสองเท่าและทำการซื้อขายล็อตมาตรฐานสองล็อต การสูญเสียในการค้าขายนี้แน่นอนว่าจะมีมูลค่า $ 400 ซึ่งเท่ากับ 4% ของเงินที่คุณมีอยู่
บรรทัดล่าง
คุณควรเดิมพันให้เพียงพอในการซื้อขายใด ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่โปรไฟล์ความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณอนุญาตในขณะที่ทำให้มั่นใจว่าคุณยังสามารถลงทุนและทำกำไรจากเหตุการณ์ที่น่าพอใจ มันหมายถึงการรับความเสี่ยงที่คุณสามารถทนได้ แต่จะให้มากที่สุดในแต่ละครั้งที่ปรัชญาการค้าโดยเฉพาะของคุณโปรไฟล์ความเสี่ยงและทรัพยากรจะรองรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว
ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ควรขัดขวางการค้าที่มีความน่าจะเป็นสูงอดทนและมีระเบียบวินัยในขณะที่รอให้พวกเขาตั้งค่าแล้วเดิมพันจำนวนเงินสูงสุดที่มีภายในข้อ จำกัด ของโปรไฟล์ความเสี่ยงส่วนตัวของเขาหรือเธอ
