กำไรเพิ่มขึ้น 50.89% ในปี 2562 สำหรับหุ้นของ Bargain Outlet Holdings, Ollie's Inc. (OLLI) บอกเล่าเรื่องราวของหุ้นที่ได้รับควบคู่ไปกับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติจำนวนมาก มันเป็นกิจกรรมที่รั้นเพราะหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จริงแล้วฉันเขียนลงในสต็อกของ Ollie ในเดือนมกราคมโดยมีรายละเอียดว่าการขายที่ผิดปกติกำลังชะลอตัว อ่านบทความที่นี่ หุ้นของโอลลี่เพิ่มขึ้น 31.17% ตั้งแต่บทความนั้น
เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เรียนรู้ว่าหุ้นที่มีประวัติหรือปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะขึ้นราคา ผู้จัดการเงินที่ชาญฉลาดมักจะมองหาการเดิมพันในหุ้นถัดไป… ที่ดีที่สุดในชั้นเรียน เกณฑ์หลักที่เรามองหาเมื่อเดิมพันหุ้นมีประวัติของปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งเทคนิคที่แข็งแกร่งและการซื้อหุ้นที่มีศักยภาพ
ฉันจะเข้าไปดูรูปภาพพื้นฐาน แต่การบอกเรื่องจริงเกี่ยวกับวิถีการลงทุนระยะสั้นของหุ้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขายหุ้น พูดง่าย ๆ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน เมื่อความต้องการสูงกว่าอุปทานหุ้นจะเพิ่มขึ้น เมื่อความต้องการต่ำกว่าอุปทานหุ้นจะร่วง สำหรับส่วนใหญ่ของปี 2019 หุ้นของ Ollie อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น
สำหรับ Mapsignals เมื่อเราค้นหารายการในหุ้นชั้นนำเราต้องการเห็นการซื้อที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพียงเพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรให้ดูสัญญาณผิดปกติของสถาบัน (UI) ทั้งหมดที่สต็อกของ Ollie ได้ทำไว้ในปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่ามีสีเขียวมากมาย
www.mapsignals.com
จากประสบการณ์ของเรานักลงทุนไม่ต้องการที่จะอยู่ผิดด้านของกิจกรรมการซื้อขายเช่นนี้ หุ้นนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากหุ้นเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเราได้ในตอนนี้คือกลุ่มของการซื้อ UI ล่าสุด
ในปี 2019 สต็อคของ Ollie ได้บันทึกจำนวนวันที่มีปริมาณมากผิดปกติหกวันซึ่งบ่งบอกถึงการซื้อหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2019 (ดูแผนภูมิด้านบน) สิ่งนี้ชี้ไปที่หุ้นของ Ollie ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะที่ผิดปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้หุ้นเพิ่มขึ้น
เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด
เมื่อเราตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่แข็งแกร่งเราจะพิจารณาผู้นำคนก่อน ๆ ที่มีประวัติด้านเทคนิคดีกว่า เมื่อพวกเขาแสดงความเป็นผู้นำเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาส ด้านล่างมีบางพื้นที่ที่สต็อกของ Ollie ได้ดึงดูดความสนใจของเราจนถึงปัจจุบัน (YTD):
- YTD มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับตลาด: + 35.75% เมื่อเทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเมื่อเทียบกับภาคการตัดสินใจ: + 33.44% เทียบกับผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจเลือกกองทุน SPDR (XLY)
ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและทำคะแนนหุ้นที่ดีที่สุดซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ เหล่านี้เป็นค่าผิดปกติ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูเวลาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2015 เมื่อหุ้นของ Ollie ทำรายงาน 20 อันดับแรกสำหรับ Mapsignals สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณอันดับสูงสุดในจักรวาลของเรา เห็นได้ชัดว่าเราประสบปัญหาใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นั่นคือสิ่งที่กระบวนการของเราออกแบบมาให้ทำ เรายังต้องการที่จะเรียกหุ้นนี้เป็นค่าผิดพลาด:
www.mapsignals.com
ด้านบนของภาพทางเทคนิคที่แข็งแกร่งคุณควรดูใต้ฝากระโปรงเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานรองรับการลงทุนระยะยาวหรือไม่ อย่างที่คุณเห็นรายงานรายได้ล่าสุดของ Ollie แสดงการเติบโตปีต่อปี:
- อัตราการเติบโตของยอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 4 ปี 2018 YoY: + 10.4% ไตรมาสที่ 4 ปี 2018 รายได้จากการดำเนินงานเติบโตต่อปี: + 13.8%
สต็อกของ Ollie กำลังแตกตัวพร้อมกับผู้ค้าปลีกส่วนลดคุณภาพสูงรายอื่น เราเชื่อว่าระดับปัจจุบันของหุ้นอยู่ในฐานะที่เป็นขาขึ้นต่อไป การเล่าเรื่องของโอลลี่และ บริษัท ลดราคาอื่น ๆ เป็นหนึ่งในพื้นที่ของพวกเขา เรามักจะมองหา บริษัท ที่ยอดเยี่ยมที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายตามปกติในหุ้น บริษัท ที่ดีที่สุดมักจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสระยะยาวสำหรับหุ้น
บรรทัดล่าง
หุ้นของ Ollie เป็นโอกาสในการซื้อที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนระยะยาว เมื่อพิจารณาถึงการยกระดับราคาหุ้นพื้นฐานที่ดีกว่าในอดีตและสัญญาณการซื้อที่ผิดปกติเมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นนี้อาจจะคุ้มค่ากับพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต
