Microsoft Corp. (MSFT) อาจเพิ่งเข้าสู่น่านน้ำอันตรายโดยมีระดับการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญสองระดับ ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นลดลงเกือบร้อยละ 9 จากราคาประมาณ 92.50 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 มีนาคมด้วยการสนับสนุนสองระดับที่แตกสลายหุ้นอาจร่วงลงสู่ระดับแนวรับสำคัญอีกจุดหนึ่งไปจนถึงระดับต้นเดือนกุมภาพันธ์
เราตั้งข้อสังเกตในบทความ Investopedia เมื่อวันที่ 16 มีนาคมว่าวัวอาจได้รับ overexcited เกี่ยวกับสต็อก MSFT (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Microsoft Bulls อาจรั้นเกินไป) หุ้นได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 46 ในปีที่ผ่านมา ณ จุดนั้น แม้จะมีการลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ราคาหุ้นก็ยังไม่ถูกการซื้อขายที่ราคาสูงถึง 23 เท่าของกำไรก่อนหน้าหนึ่งปีที่ 3.94 ดอลลาร์โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรเพียง 8.37% จากประมาณการปี 2018 สิ่งนี้ทำให้หุ้น PEG มีราคาแพงเกือบ 2.8
สัญญาณเตือนทางเทคนิค
สัญญาณเตือนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นทะลุแนวต้านที่เริ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ คำเตือนครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังจากสต็อกแตกที่ขาขึ้นและไม่สามารถกลับมาเหนือเส้นแนวโน้ม ตอนนี้หุ้นตกลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับด้านเทคนิคที่ $ 91.50 ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ราคาหุ้นของ Microsoft อาจลดลงสู่ระดับ 84.50 ดอลลาร์ลดลงเกือบ 7.5% จากราคาปัจจุบันที่ 91.30 ดอลลาร์
การกระจายความแข็งแรงสัมพัทธ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ก็มีแนวโน้มลดลงเป็นเวลาหลายเดือนเช่นกัน มันสูงถึงเกือบ 89 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2017 และมีแนวโน้มลดลงแม้จะมีหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อระดับ RSI สูงกว่า 70 หุ้นจะถือเป็น overbought แม้ในระดับปัจจุบันประมาณ 43 สต็อคของ Microsoft อาจลดลงอีกเนื่องจากยังไม่ถึงระดับ oversold ต่ำกว่า 30
ยังไม่ถูก
แม้ว่าหุ้นจะตกลงมาอยู่ที่ $ 84.50 ซึ่งไม่ใช่ตลาดที่ผันผวนอย่างแน่นอน Microsoft จะยังคงประเมินมูลค่าอยู่ที่เกือบ 21.50 เท่าของประมาณการกำไรของปี 2562 สิ่งนี้ทำให้ Microsoft มีความเสี่ยงเนื่องจากการประเมินยังคงสูง
หุ้น Microsoft มีทางยาวก่อนที่จะไปถึง $ 84.50 แต่มีสัญญาณเตือนอยู่ที่นั่นโดยบอกว่าหุ้นอาจจะลดลงในระยะสั้นถึงระยะกลาง
