หุ้นของ Costco Wholesale Corp. (COST) อาจจะลดลงประมาณ 11% ในระยะเวลาอันใกล้นี้จากการวิเคราะห์แผนภูมิทางเทคนิค หุ้นของหุ้นได้ดีกว่า S&P 500 ที่กว้างขึ้นจนถึงปี 2018 เพิ่มขึ้นเกือบ 6% เมื่อเทียบกับ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2% แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเติบโตของกำไรของ Costco จะชะลอตัวลงอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทำให้หุ้นมีราคาแพงตามการประเมินปัจจุบัน
บริษัท ตั้งค่าให้รายงานผลประกอบการไตรมาสสามของปีงบการเงินในวันที่ 31 พ.ค. หลังจากปิดการซื้อขาย นักวิเคราะห์กำลังมองหา บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายรับเพิ่มขึ้น 10% เป็น 31.75 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ผลประกอบการคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 19% เป็น 1.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ข้อมูลค่าใช้จ่ายโดย YCharts
ความต้านทานทางเทคนิค
การตั้งค่าทางเทคนิคในแผนภูมิแสดงช่วงการซื้อขายที่กำหนดชัดเจนสำหรับหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการซื้อขายหุ้นที่ปลายด้านบนของช่องและหากพวกเขาตกไปที่ระดับล่างสุดก็อาจส่งผลให้ลดลงประมาณ 11.5% ถึง $ 174 ราคาหุ้นจนตรอกในช่วงเดือนที่ผ่านมาและไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เหนือแนวต้านที่ประมาณ $ 200 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่: ผู้ค้า Costco เป็นผู้มีรายได้ สูงก่อน)
การลดลงของความแข็งแรงสัมพัทธ์
นอกจากนี้ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ได้รับแนวโน้มต่ำกว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากที่กดระดับ overbought มากกว่า 80 ระดับมากกว่า 70 เป็น overbought นอกจากนี้ RSI มีแนวโน้มลดลงในขณะที่หุ้นมีการกระเด้งตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ความแตกต่างในทิศทางระหว่าง RSI และราคาหุ้นเป็นสัญญาณที่เป็นหมี ระดับเสียงก็ลดลงเช่นกันในสต็อกและที่อาจแนะนำให้ซื้อดอกเบี้ยอาจจะจางหายไป
ไม่ถูก
ปัจจุบันนักวิเคราะห์เห็นว่ารายรับทั้งปีเพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 139.54 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 17.5% เป็น 6.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่การเติบโตของกำไรของ Costco นั้นชะลอตัวลงในอีกสองปีข้างหน้าเป็นอัตราการเติบโตที่ 12.6% ในปี 2019 ถึง 7.6% ในปี 2563 มันทำให้หุ้นของการซื้อขาย Costco อยู่ที่ประมาณ 25.5 เท่าของกำไรสุทธิปี 2562 ซึ่งไม่ถูกสำหรับ บริษัท ที่มีการเติบโตที่ชะลอตัว นอกจากนี้ผลประกอบการของ Costco หลายรายการอยู่ในช่วงกลางของช่วงประวัติศาสตร์จาก 22 ถึง 28 ทำให้มูลค่าที่เหมาะสมที่สุด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมที่: วิธีการสต็อกสินค้าของ Costco สามารถทะยานบน E-Commerce ได้ อย่างไร)
ข้อมูลแผนภูมิพื้นฐานโดย YCharts
แผนภูมิทางเทคนิคที่เป็นหมีของ Costco และหุ้นราคาแพงไม่เป็นลางดีสำหรับอนาคตในระยะสั้น มันจะเป็นผลประกอบการรายไตรมาส ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่สต็อกไปในระยะยาว
