องค์ประกอบของดาวโจนส์ McDonald's Corporation (MCD) ลดลงมากกว่า 3% ในตลาดก่อนวันอังคารหลังจากที่ไม่ได้คาดการณ์กำไรไตรมาสสามที่ 0.10 ดอลลาร์และแทบไม่เป็นไปตามการคาดการณ์รายได้แบบอนุรักษ์นิยม รายได้เพิ่มขึ้นเพียง 1.1% ต่อปีแม้จะมียอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5.9% โดยเน้นยอดขายในประเทศที่อ่อนแอกว่าที่คาดและต้นทุนที่สูงขึ้น ปฏิกิริยาการขายข่าวกำลังทดสอบระดับจิตวิทยา $ 200 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สต็อกถึงระดับนั้นในไตรมาสที่สอง
การชุมนุมในช่วงกลางฤดูร้อนสิ้นสุดลงที่ความต้านทานของช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้นจะกลับไปสู่ปี 2016 ในขณะที่การเทขายออกเช้านี้ส่งสัญญาณให้ขาต่อของการปรับฐานกลางซึ่งในที่สุด การลดลงของเขตราคานั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทะลุผ่านแนวต้านในอีก 5 เดือนข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะให้โอกาสในการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำ
MCD ระยะยาว (2533-2562)
TradingView.com
หุ้นพุ่งทะลุแนวต้าน 1987 ในปี 1990 และเข้าสู่แนวโน้มล่วงหน้าที่ทรงพลังซึ่งโพสต์การชุมนุมหลายคลื่นในเดือนพฤศจิกายน 1999 สูงที่ $ 49.56 การแบ่งสต็อกสินค้าสามครั้งในช่วงที่มีการพุ่งสูงขึ้นเน้นความสนใจในการซื้อซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของต่างประเทศ มันพังลงมาจากรูปแบบสองเท่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2000 โดยเริ่มต้นขาลงที่รวมตัวกันในเดือนมีนาคม 2546 เมื่อแรงขายลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปีในช่วงกลางปี
การดำเนินการในเชิงบวกในช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมาตลาดวัวกระทิงได้เสร็จสิ้นการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดในปี 1999 ในปี 2550 โดยมีจุดคุ้มทุนตามมาด้วยช่วงการซื้อขายแคบ ๆ ความยืดหยุ่นนี้เป็นผลมาจากแนวโน้มขาขึ้นในปี 2010 ที่หยุดชะงักหลังจากข้ามไปสู่เลขสามหลักในไตรมาสที่สองของปี 2012 จุดสูงสุดเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้ถือหุ้นด้วยเกือบสี่ปีของการสับในขณะที่.
ความคิดริเริ่มอาหารเช้าตลอดทั้งวันสร้างความสนใจซื้อในปี 2015 สร้างการฝ่าวงล้อมที่ก้าวขึ้นเหนือ $ 200 ในเดือนพฤษภาคม 2019 คลื่นการซื้อขั้นสุดท้ายโพสต์ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 221.93 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม สูงกว่า $ 205 ในเดือนกันยายน หุ้นที่ใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมาดิ้นรนในระดับนั้นและทำลายลงไปต่ำสี่เดือนหลังจากสารภาพเช้านี้
ออคซิลเทอร์สโต๊ครายเดือนเข้าสู่วงจรขายในเขต oversold ในเดือนกันยายนคาดการณ์จุดอ่อนสัมพัทธ์อย่างน้อย 6-9 เดือน สัญญาณหยาบคายคลี่ออกไปในเวลาเดียวกันกับที่หุ้นกลับตัวในแนวต้านของช่องทางที่เพิ่มขึ้นในรอบสามปีทำให้ลดลงสู่ระดับต่ำที่ 180 ดอลลาร์ ยังคงมีการซื้อขายสูงกว่า $ 200 ซึ่งเป็นเครื่องหมายสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) ระยะเวลา 200 วันโดยระบุระดับสำคัญสำหรับผู้เล่นในตลาดเพื่อดูในช่วงที่กำลังจะมาถึง
แผนภูมิระยะสั้น MCD (2017 - 2019)
TradingView.com
หุ้นทำลายการสนับสนุน EMA เป็นเวลา 50 วันเมื่อหุ้นลดลงในเดือนกันยายนและในขณะนี้ล้มเหลวสองครั้งในการพยายามนับใหม่ในระดับนั้น เมื่อนำมารวมกันกับ EMA 200 วันที่ราคา 200 ดอลลาร์การเคลื่อนไหวของราคาจะอยู่ระหว่างหินและสถานที่ที่ยากลำบากโดยบอกว่าบูลส์และหมีจะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งหลายวันจนกว่าด้านใดด้านหนึ่ง หมีมีความสามารถเหนือกว่าในเวลานี้ด้วยวงจรการขายระยะยาวที่แข็งแกร่ง
ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมตามปริมาณ (OBV) สะสมในเดือนเมษายน 2018 และไม่ถึงระดับนั้นเมื่อหุ้นได้โพสต์สูงสุดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน มันหยุดชะงักเหนือแนวต้านในเดือนสิงหาคม 2562 และถูกบดขยี้ไปด้านข้างในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ปริมาณการขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในสัปดาห์นี้อาจทำให้การกลับรายการเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการคาดการณ์สำหรับราคาที่ลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
บรรทัดล่าง
แมคโดนัลด์คาดการณ์ผลกำไรไตรมาสสามไม่ทันแม้ยอดขายทั่วโลกจะแข็งแกร่ง การลดลงของยอดขายในประเทศและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอาจถูกตำหนิแนะนำว่าหุ้นจะยังคงมีการปรับฐานกลางซึ่งอาจไม่พบว่ามีความสนใจในการซื้อจนกว่าจะถึง 180 ดอลลาร์ที่ต่ำ
