มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ค้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นมืออาชีพหรือที่ใดก็ตามในระหว่าง - เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียอย่างสมบูรณ์ ผู้ประกอบการที่มีระเบียบวินัยมีความรู้ความสามารถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสูญเสียกำไรที่ได้รับอย่างยากลำบากและสามารถรับการสูญเสียได้โดยไม่ต้องมีความวุ่นวายทางอารมณ์ อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันมีวิธีการอย่างเป็นระบบที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการสูญเสียจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด เรามาดูกันว่า (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอ่าน คำสั่ง Stop-Loss - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้และ จำกัด ช่วงของคุณด้วยคำสั่ง Stop Limit )
ระบบ จำกัด การสูญเสีย
ผู้ค้าทุกคนควรใช้ระบบ จำกัด การสูญเสียโดยที่เขาหรือเธอจะ จำกัด การสูญเสียเป็นร้อยละของสินทรัพย์คงที่หรือการสูญเสียร้อยละคงที่จากเงินทุนที่ใช้ในการค้าเดียว คิดว่าระบบดังกล่าวเป็นเบรกเกอร์ในการค้า หลังจากเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนหายไปจากบัญชีซื้อขายหรือการซื้อขายหลักผู้ค้าอาจหยุดการซื้อขายทั้งหมดหรืออาจออกจากตำแหน่งการสูญเสียทันที ด้วยระบบนี้การออกจากตำแหน่งที่สูญเสียคือการตัดสินใจแบบไม่โหยหาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความหวังใด ๆ ที่ตลาด "มั่นใจว่าจะกลับมาอีกครั้งในไม่ช้า
การ จำกัด การสูญเสีย 2%
ระดับทั่วไปของการสูญเสียที่ยอมรับได้สำหรับบัญชีการซื้อขายหนึ่งคือ 2% ของส่วนของบัญชีซื้อขาย เงินทุนในบัญชีการซื้อขายของคุณคือเงินทุนที่มีความเสี่ยงของคุณเช่นทุนที่คุณจ้าง (ความเสี่ยง) ในแต่ละวันเพื่อพยายามรวบรวมผลกำไรให้กับองค์กรของคุณ
ระบบ จำกัด การสูญเสียนี้สามารถดำเนินการได้ก่อนที่จะเข้าสู่การค้า เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องมือการซื้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะคุณจะต้องคำนวณจำนวนขาดทุนที่คุณสามารถทำได้ต่อไปโดยไม่ละเมิดกฎ 2% ของคุณ เมื่อสร้างตำแหน่งของคุณคุณจะวางคำสั่งหยุดในการขาดทุนสูงสุด 2% ของทุนทั้งหมดในบัญชีของคุณ แน่นอนว่าการหยุดของคุณสามารถอยู่ที่ใดก็ได้จากการสูญเสียทั้งหมด 0% ถึง 2% ความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่านั้นเป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์หากการค้าหรือปรัชญานั้นต้องการมัน
ผู้ค้าทุกคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกฎ 2% ที่แตกต่างกัน ผู้ค้าหลายคนคิดว่าขีดจำกัดความเสี่ยง 2% นั้นเล็กเกินไปและขัดขวางความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายที่เสี่ยงกว่าด้วยบัญชีการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในทางกลับกันผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คิดว่า 2% เป็นระดับความเสี่ยงที่น่าขันสูงและต้องการความสูญเสียที่ จำกัด เพียงประมาณ 0.5% -0.25% ของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา จริงอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่มีบัญชีขนาดเล็กเนื่องจากความสูญเสีย 2% ของพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่นั้นเป็นการทำลายล้างอย่างรุนแรง ไม่คำนึงถึงขนาดของเงินทุนของคุณคุณควรระมัดระวังมากกว่าเชิงรุกเมื่อคิดกลยุทธ์การซื้อขายเป็นครั้งแรก (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู เทคนิคการต่อท้าย - หยุด )
จำกัด การสูญเสียรายเดือน 6%
นอกเหนือจากการ จำกัด การขาดทุนจากการซื้อขายแต่ละรายการผู้ค้าควรสร้างเบรกเกอร์เพื่อป้องกันการสูญเสียโดยรวมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
กฎทั่วไปสำหรับการขาดทุนรายเดือนโดยรวมคือสูงสุด 6% ของพอร์ตการลงทุนของคุณ ทันทีที่ส่วนของบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่า 6% ที่ลงทะเบียนในวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้าให้หยุดทำการซื้อขาย! ใช่คุณได้ยินฉันอย่างถูกต้อง เมื่อคุณทำกำไรได้ถึง 6% ให้หยุดการซื้อขายทั้งหมดในช่วงที่เหลือของเดือน ในความเป็นจริงเมื่อเบรกเกอร์ 6% ของคุณถูกสะดุดให้เดินต่อไปและปิดตำแหน่งที่โดดเด่นทั้งหมดของคุณและใช้เวลาที่เหลือของเดือนบนสนาม ใช้เวลาที่เหลือของเดือนเพื่อจัดกลุ่มใหม่วิเคราะห์ปัญหาสังเกตตลาดและเตรียมพร้อมสำหรับการกลับเข้ามาใหม่เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณสามารถป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในเดือนถัดไป
คุณจะสร้างระบบ จำกัด การสูญเสีย 6% ได้อย่างไร? คุณต้องคำนวณทุนของคุณทุกวัน ซึ่งรวมถึงเงินสดทั้งหมดในบัญชีซื้อขายของคุณรายการเทียบเท่าเงินสดและมูลค่าตลาดปัจจุบันของสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณ เปรียบเทียบยอดรวมรายวันนี้กับยอดรวมของคุณในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนก่อนและหากคุณเข้าใกล้เกณฑ์ 6% ให้เตรียมหยุดการซื้อขาย
การใช้การ จำกัด การสูญเสียต่อเดือน 6% ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถดำรงตำแหน่งเปิดสามตำแหน่งที่มีศักยภาพสำหรับการสูญเสีย 2% ต่อตำแหน่งหรือตำแหน่งเปิดหกตำแหน่งที่มีศักยภาพสำหรับการสูญเสีย 1% ต่อไป
ทำการปรับที่จำเป็น
แน่นอนว่าลักษณะของของเหลวของทั้งการ จำกัด การค้า 2% และการ จำกัด การสูญเสียรายเดือน 6% หมายความว่าคุณจะต้องปรับตำแหน่งการซื้อขายของคุณใหม่ทุกเดือน ตัวอย่างเช่นหากคุณป้อนเดือนใหม่ที่รับรู้ผลกำไรที่สำคัญในเดือนก่อนหน้าคุณจะปรับการหยุดและขนาดของคำสั่งซื้อของคุณเพื่อไม่ให้เกิน 2% ของส่วนทุนที่คำนวณใหม่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ในเวลาเดียวกันเมื่อบัญชีของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกฎ 6% จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายด้วยอันดับที่สูงขึ้นในเดือนต่อไป การย้อนกลับเป็นจริงเช่นกัน: หากคุณสูญเสียเงินในหนึ่งเดือนฐานเงินทุนที่เล็กกว่าในเดือนถัดไปจะทำให้มั่นใจได้ว่าสถานะการซื้อขายของคุณนั้นเล็ก
ทั้งกฎ 2% และ 6% ช่วยให้คุณสามารถปิรามิดหรือเพิ่มตำแหน่งที่ชนะของคุณเมื่อคุณอยู่ในม้วน หากสถานะของคุณเข้าสู่แดนบวกคุณสามารถเลื่อนจุดหยุดของคุณเหนือจุดคุ้มทุนแล้วซื้อหุ้นเดียวกันมากขึ้น - ตราบใดที่ความเสี่ยงในตำแหน่งรวมใหม่ไม่เกิน 2% ของส่วนบัญชีของคุณและความเสี่ยงบัญชีทั้งหมดของคุณ น้อยกว่า 6% การเพิ่มระบบปิรามิดเข้าไปในสมการช่วยให้คุณสามารถขยายตำแหน่งที่ทำกำไรได้โดยไม่มีการเพิ่มเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณ
บรรทัดล่าง
ขอแนะนำให้ใช้กฎ 2% และ 6% สำหรับผู้ค้าทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเจ็บปวดทางอารมณ์จากการสูญเสียที่มีประสบการณ์ หากคุณไม่ชอบความเสี่ยงให้ปรับการสูญเสียเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า 2% และ 6% อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้คุณเพิ่มเกณฑ์ของคุณ ผู้เชี่ยวชาญไม่ค่อยหลงทางโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียดังนั้นอย่าคิดว่าสองครั้งก่อนที่คุณจะเพิ่มเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณ
