การซื้อขายระยะสั้นอาจมีกำไรมาก แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การค้าระยะสั้นสามารถอยู่ได้เพียงไม่กี่นาทีหรือนานหลายวัน หากต้องการประสบความสำเร็จในกลยุทธ์นี้ในฐานะผู้ซื้อขายคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณไม่เพียงต้องรู้วิธีการมองเห็นโอกาสระยะสั้นที่ดี แต่ยังต้องป้องกันตัวเองด้วย เราจะตรวจสอบพื้นฐานของการพบการค้าระยะสั้นที่ดีและวิธีการทำกำไรจากพวกเขา
พื้นฐานของการซื้อขายระยะสั้น
แนวคิดพื้นฐานหลายประการต้องเข้าใจและเข้าใจเพื่อการซื้อขายระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการสูญเสียและการค้าที่ทำกำไร
ตระหนักถึงศักยภาพของผู้สมัคร
การรับรู้การค้า "ถูกต้อง" จะทำให้คุณทราบถึงความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ที่มีศักยภาพที่ดีและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง บ่อยครั้งที่นักลงทุนจมอยู่กับช่วงเวลานั้นและเชื่อว่าหากพวกเขาดูข่าวภาคค่ำและอ่านหน้าการเงินพวกเขาจะอยู่ด้านบนของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ความจริงก็คือตามเวลาที่เราได้ยินเกี่ยวกับมันตลาดมีปฏิกิริยาแล้ว ดังนั้นต้องทำตามขั้นตอนพื้นฐานบางอย่างเพื่อค้นหาการซื้อขายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
เรียนรู้การซื้อขายระยะสั้น
ขั้นตอนที่ 1: ดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กรอบเวลาที่พบมากที่สุดคือ 15, 20, 30, 50, 100 และ 200 วัน แนวคิดโดยรวมคือการแสดงว่าหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลง โดยทั่วไปผู้สมัครที่ดีจะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลาดขึ้น หากคุณกำลังมองหาหุ้นที่ดีในระยะสั้นโดยทั่วไปคุณต้องการที่จะหาหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แบนหรือลดลง
ขั้นตอนที่ 2: ทำความเข้าใจกับวงจรหรือรูปแบบโดยรวม
โดยทั่วไปตลาดจะทำการแลกเปลี่ยนรอบซึ่งทำให้การดูปฏิทินเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ตั้งแต่ปี 1950 กำไรจากตลาดหุ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนในขณะที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่าเฉลี่ยค่อนข้างคงที่ ในฐานะผู้ประกอบการค้ารอบสามารถใช้เพื่อประโยชน์ของคุณเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งยาวหรือสั้น
ขั้นตอนที่ 3: รับรู้ถึงแนวโน้มของตลาด
หากแนวโน้มเป็นลบคุณอาจพิจารณาว่าจะลดลงและทำการซื้อน้อยมาก หากแนวโน้มเป็นไปในเชิงบวกคุณอาจต้องการพิจารณาซื้อโดยย่อเพียงเล็กน้อย เมื่อแนวโน้มตลาดโดยรวมขัดต่อคุณโอกาสที่จะมีการลดลงของการค้าที่ประสบความสำเร็จ
การทำตามขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีและเวลาที่จะมองเห็นการซื้อขายที่มีศักยภาพที่เหมาะสม
การควบคุมความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ การซื้อขายระยะสั้นมีความเสี่ยงดังนั้นการลดความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้ต้องการการใช้หยุดการขายหรือหยุดซื้อเพื่อป้องกันการพลิกกลับของตลาด การหยุดขายคือคำสั่งให้ขายหุ้นเมื่อถึงราคาที่กำหนดไว้ เมื่อถึงราคานี้มันจะกลายเป็นคำสั่งขายในราคาตลาด หยุดซื้อเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม มันถูกใช้ในตำแหน่งสั้นเมื่อสต็อกเพิ่มขึ้นถึงราคาเฉพาะที่จุดที่มันจะกลายเป็นคำสั่งซื้อ
ทั้งสองอย่างนี้ออกแบบมาเพื่อ จำกัด ข้อเสียของคุณ ตามกฎทั่วไปในการซื้อขายระยะสั้นคุณต้องการกำหนดหยุดการขายหรือซื้อหยุดภายใน 10% ถึง 15% ของตำแหน่งที่คุณซื้อหุ้นหรือเริ่มต้นสั้น แนวคิดคือการจัดการความสูญเสียที่สามารถจัดการได้ดังนั้นกำไรจะมากกว่าการสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
มีคำพูดเก่า ๆ บน Wall Street: "อย่าต่อสู้กับเทป" ไม่ว่าจะยอมรับมากที่สุดหรือไม่ตลาดมักจะมองไปข้างหน้าและกำหนดราคาในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับรายได้การจัดการ บริษัท และปัจจัยอื่น ๆ มีการกำหนดราคาไว้ในสต็อกแล้ว การอยู่ก่อนคนอื่นคุณต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกระบวนการของการประเมินและศึกษาหุ้นหรือตลาดโดยใช้ราคาและรูปแบบก่อนหน้าเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการซื้อขายระยะสั้นนี่เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำกำไรในขณะที่คนอื่นไม่แน่ใจ ด้านล่างนี้เราจะเปิดเผยเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตัวบ่งชี้หลายตัวถูกใช้เพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการซื้อและขาย หนึ่งในสองที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และสโทคาสติกออสซิลเลเตอร์ RSI จะเปรียบเทียบความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของหุ้นเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ในตลาด โดยทั่วไปการอ่านค่า 70 หมายถึงรูปแบบการเติมเงินในขณะที่การอ่านต่ำกว่า 30 แสดงว่าสต็อกมียอดขายเกินยอด อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าราคาสามารถอยู่ในระดับ overbought หรือ oversold ในช่วงเวลาที่สำคัญ
stochastic oscillator ใช้เพื่อตัดสินใจว่าหุ้นมีราคาแพงหรือราคาถูกตามช่วงราคาปิดของหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ การอ่าน 80 สัญญาณว่าหุ้นมีการซื้อเกิน (แพง) ในขณะที่การอ่าน 20 สัญญาณว่าหุ้นมียอดขายเกิน (ราคาไม่แพง)
RSI และ Stochastics สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหยิบสินค้าได้ แต่คุณต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อค้นหาโอกาสที่ดีที่สุด
รูปแบบ
เครื่องมืออื่นที่สามารถช่วยคุณค้นหาโอกาสการค้าระยะสั้นที่ดีคือรูปแบบในแผนภูมิหุ้น รูปแบบสามารถพัฒนาได้หลายวันหลายเดือนหรือหลายปี ในขณะที่ไม่มีสองรูปแบบเหมือนกันพวกเขาสามารถใช้ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคา
รูปแบบที่สำคัญหลายประการที่ต้องดู ได้แก่:
- ศีรษะและไหล่: ศีรษะและไหล่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบที่น่าเชื่อถือที่สุดคือรูปแบบการกลับรายการที่มักเห็นเมื่อมีการสต็อก สามเหลี่ยม: รูปสามเหลี่ยมจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงระหว่างเสียงสูงและต่ำของหุ้น รูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อราคาถูกจุดต่ำสุดหรือเพิ่ม เมื่อราคาแคบลงนี่หมายถึงว่าหุ้นสามารถทะลุขึ้นหรือกลับลงในรูปแบบที่รุนแรง Double Tops: Double Top เกิดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งในปริมาณที่มากและถอยกลับจากนั้นทดสอบอีกครั้งในปริมาณที่ลดลง รูปแบบนี้ส่งสัญญาณหุ้นอาจจะมุ่งหน้าลง Double Bottoms: ด้านล่างสองครั้งคือด้านหลังของด้านบนสองครั้ง ราคาจะตกถึงจุดหนึ่งในปริมาณที่มากและเพิ่มขึ้นก่อนที่จะกลับไปที่ระดับเดิมในปริมาณที่ต่ำกว่า ไม่สามารถทำลายจุดต่ำสุดรูปแบบนี้ส่งสัญญาณว่าหุ้นอาจพุ่งสูงขึ้น
บรรทัดล่าง
การซื้อขายระยะสั้นใช้วิธีการและเครื่องมือมากมายในการสร้างรายได้ สิ่งที่จับได้คือคุณต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ในขณะที่คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายระยะสั้นคุณจะพบว่าตัวเองถูกดึงดูดไปยังกลยุทธ์หนึ่งหรืออีกกลยุทธ์หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับแนวโน้มและความเสี่ยง เป้าหมายของกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ คือการสูญเสียอย่างน้อยและผลกำไรสูงสุดและนี่ไม่แตกต่างกันสำหรับการซื้อขายระยะสั้น สำหรับการอ่านเพิ่มเติมตรวจสอบบทความ Investopedia 10 ขั้นตอนในการสร้างแผนการซื้อขายที่ชนะ
