มันเป็นโลหะเงินสีเทาที่ใช้สร้างแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์พกพาและแล็ปท็อป ใช่การเพิ่มขึ้นของการใช้ลิเธียมทำให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ บริษัท พยายามที่จะสนองความต้องการนั้นและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ปริมาณลิเธียมใหม่จำนวนมากเข้าสู่ตลาดหลังจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเหมืองในออสเตรเลีย นอกจากนี้การลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับผู้บริโภครถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนได้ลดความต้องการในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นดัชนี Solactive Global Lithium ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นของเหลวส่วนใหญ่ได้ลดลง 16% ในปีนี้
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดังกล่าวกลับมามี upside อีกครั้งเนื่องจากมีข่าวโผล่ออกมาซึ่งผู้ประท้วงได้บล็อกการเข้าถึงเหมืองลิเธียมที่ผลิตมากที่สุดในโลกในชิลี การหยุดชะงักของผลผลิตเหล่านี้ดูเหมือนจะช่วยบรรเทาความกลัวที่ล้นตลาดบางส่วนได้
ผู้ที่ต้องการเดิมพันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาลิเธียมสามารถได้รับการสัมผัสกับโลหะที่มีน้ำหนักเบาโดยการซื้อขาย Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) หรือโดยการลงทุนใน บริษัท ที่มุ่งเน้นลิเธียม Albemarle Corporation (ALB) เดอชิลี SA (SQM) ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และทั้งสอง บริษัท พร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลาย
อีทีเอฟโกลบอลเอ็กซ์ลิเธียมและแบตเตอรี่ (LIT)
เปิดตัวในปี 2010 Global X Lithium & Battery Tech ETF พยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายกันกับดัชนี Global Solactive เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนรวม 457.09 ล้านดอลลาร์ในหุ้นพร้อมกับ American Depositary Receipts ("ADRs") และ Global Depositary Receipts ("GDRs") ซึ่งเป็นตัวแทนของเกณฑ์มาตรฐาน ETF นำเสนอการสัมผัสกับโลหะในวงกว้างโดยการลงทุนในผู้ผลิตลิเทียมระดับโลกและผู้ผลิตแบตเตอรี่ การถือครองสามอันดับแรกของ LIT โดยการจัดสรรน้ำหนักรวมถึง Albemarle ที่ 16.73%, Sociedad Quimica ที่ 11.79% และผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla, Inc. (TSLA) ที่ 7.18% ปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า 100, 000 หุ้นบวกกับส่วนต่างเฉลี่ยที่ร้อยละ 2 ทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กองทุนจะจ่ายเงินปันผลตอบแทน 3.68% ที่แข็งแกร่งและมีผลตอบแทนปีต่อปีที่ -6.17%
หุ้น LIT มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคมและสิงหาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 22.59 ดอลลาร์ในวันที่ 28 ส.ค. ความเชื่อมั่นได้ปรับตัวดีขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาโดยราคาปิดเหนือเส้นแนวโน้มขาลงหลายเดือน ผู้ที่ไปนานควรคาดหวังว่าการเริ่มต้นเพื่อต้านทานแนวต้านที่ $ 27.50 ตามด้วยการทดสอบที่เป็นไปได้ของระดับ $ 29 จัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้จุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่ $ 25.11 หรือต่ำกว่าช่วงระหว่างวันพฤหัสบดี
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พิเศษที่ได้รับการดัดแปลงทั่วโลก ส่วนลิเธียมของ บริษัท ที่อยู่ในชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลน่าสกัดโลหะจากแหล่งเกลือน้ำเค็มในชิลีและสหรัฐอเมริการวมถึงเหมืองแร่ร่วมทุนในออสเตรเลีย วอลล์สตรีทคาดว่า บริษัท 6.84 พันล้านดอลลาร์จะทำกำไรไตรมาส 3 (ไตรมาสที่ 3) ที่ 1.57 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อรายงานผลประกอบการในวันพุธที่ 6 พ.ย. ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงถึงการเติบโตของกำไรสุทธิในรอบปีที่ 19.9% นักวิเคราะห์ยังคาดว่ารายรับของ บริษัท จะเพิ่มขึ้น 16.8% ในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ Albemarle ได้ปิดข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นในเหมืองลิเธียมที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียในราคา 1.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้สินทรัพย์จนกว่าสภาพตลาดจะดีขึ้น หุ้นของ Albemarle เสนอเงินปันผล 2.42% ให้กับนักลงทุน แต่ราคาหุ้นได้อ่อนค่าลงเกือบ 15% จนถึงปีนี้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2019
รูปแบบผกผันของหัวและไหล่ที่เป็นไปได้ดูเหมือนจะก่อตัวขึ้นในแผนภูมิหุ้นของผู้ผลิตสารเคมีชนิดพิเศษโดยมีไหล่ซ้ายของโครงสร้างก่อตัวขึ้นในเดือนมิถุนายนหัวในเดือนสิงหาคมและไหล่ขวาในเดือนนี้ การก่อตัวโดยทั่วไปบ่งชี้ว่าตลาดล่างและอนุญาตให้ผู้ค้าที่จะเข้าสู่จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นการอ่านต่ำกว่า 50 ทำให้ห้องหุ้นเพียงพอที่จะทดสอบราคาที่สูงขึ้นก่อนที่จะรวม ผู้ที่ทำตำแหน่งควรคำนึงถึงการทำคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้ถึงจุดสูงสุดเดือนกรกฎาคมที่ $ 75.52 และลดการขาดทุนหากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับต่ำสุดของวันฮาโลวีนที่ $ 60.20
โซซีแดด Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Sociedad Quimica ในชิลีมีการดำเนินงานที่สำคัญในลิเทียมปุ๋ยโพแทสเซียมพิเศษไอโอดีนและเกลือของแสงอาทิตย์ มันสกัดสารเหล่านี้ผ่านแร่คาลินิชและเกลือน้ำเกลือ เมื่อ บริษัท วัสดุพื้นฐานเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในวันที่ 20 พฤศจิกายนนักวิเคราะห์คาดว่า บริษัท จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ต่อหุ้น (EPS) ที่ 26 เซนต์ลดลงจาก 32 เซนต์ในไตรมาสกันยายนปี 2018 แม้ว่าหุ้นจะลดลงต่ำกว่าประมาณการในรอบสี่ไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกัน Wall Street มีเป้าหมายราคา 12 เดือนสำหรับหุ้นของ บริษัท ที่ $ 34.47 - คิดเป็น 20% พรีเมี่ยมถึงวันศุกร์ $ 28.68 ปิด ณ วันที่ 4 พ.ย. 2019 หุ้น Sociedad Quimica มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7.55 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีการซื้อขายลดลง 22.53% ต่อปี อัตราเงินปันผลตอบแทนเกือบ 4% ช่วยชดเชยประสิทธิภาพราคาที่อ่อนแอลงบางส่วน
ตั้งแต่จุดต่ำสุดไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมราคาหุ้นของ บริษัท ได้กลับมาซื้อขายเหนือระดับเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 50 วัน (SMA) เมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นปรับตัวขึ้น 5.52% ในวันศุกร์และดูเหมือนว่าจะทะลุกรอบจากการรวมงบที่ตึงตัว เนื่องจากหุ้นมีอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเกือบ 14% การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวในระยะสั้นเนื่องจากผู้ขายเร่งดำเนินการเพื่อปิดฐานะ ผู้ค้าที่ซื้อที่ระดับปัจจุบันควรตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรที่ระดับ $ 32 หรือ $ 36 ทั้งระดับแนวต้านที่สำคัญ ปกป้องเงินทุนโดยวางคำสั่งหยุดที่ด้านล่าง SMA 50 วัน
StockCharts.com
