ใหญ่

การเคลื่อนไหวที่สำคัญ

ดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อเพราะพวกเขาให้มุมมองภาพรวมกับเราว่าตลาดโดยรวมกำลังทำอะไรในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตามดัชนียังสามารถปิดบังข้อมูลบางอย่างโดยเฉลี่ยโดยใช้ข้อมูลอื่นจำนวนมาก

ตัวอย่างเช่นผู้ค้าส่วนใหญ่ชอบที่จะดู S&P 500 เพื่อให้เข้าใจว่าตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง แต่เนื่องจากวิธีการสร้าง S&P 500 เราจึงไม่ได้รับมุมมองจากตลาดทั้งหมดโดยดูที่มัน เราได้รับมุมมองว่าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน Wall Street นั้นมีประสิทธิภาพอย่างไร

คุณจะเห็นว่า S&P 500 เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักของราคาตลาด นั่นหมายความว่ายิ่งตลาดหุ้นในตลาดหุ้นมีขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นนั้นมากขึ้นในดัชนี

ปัจจุบันหุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500 คือ Microsoft Corporation (MSFT) โดยมีมูลค่าตลาด 973.39 พันล้านเหรียญ ที่ปลายอีกด้านของสต็อกหุ้นที่เล็กที่สุดในดัชนีคือ Fossil Group, Inc. (FOSL) โดยมีมูลค่าตลาดเพียง 582.75 ล้านเหรียญ เนื่องจากขนาดที่แตกต่างกันนี้เมื่อ Microsoft ทำการย้ายเล็กน้อย S&P 500 จึงย้ายไปมาก แต่เมื่อกลุ่ม Fossil ก้าวใหญ่ดัชนีก็แทบจะไม่ตอบสนอง

เพื่อต่อสู้กับความไม่สมดุลของผลกระทบนี้นักวิเคราะห์ได้สร้าง S&P 500 รุ่นที่มีน้ำหนักเท่ากันซึ่งให้โอกาสทุกครั้งที่หุ้นในดัชนีมีผลต่อมูลค่าของดัชนี คุณสามารถติดตามดัชนีนี้โดยใช้อีทีเอฟน้ำหนักเท่ากัน S&P 500 เท่ากับ (RSP)

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 มาตรฐาน - โดยใช้ SPDR S&P 500 ETF (SPY) ในกรณีนี้ - กับประสิทธิภาพของ RSP ในแผนภูมิความแข็งแรงสัมพัทธ์ คุณสามารถดูได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคามาตรฐาน S&P 500 นั้นได้รับแรงผลักดันจากหุ้นที่มีขนาดใหญ่กว่าในดัชนีหรือโดยการผสมผสานของหุ้นในดัชนี

ถ้าแผนภูมิความแข็งแรง SPY / RSP กำลังเคลื่อนไหวสูงขึ้นก็จะบอกคุณว่า SPY มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า RSP ซึ่งหมายความว่าหุ้นที่มีขนาดใหญ่จะผลักดันกำไรส่วนใหญ่ หากกราฟความแข็งแรงของ SPY / RSP กำลังเคลื่อนไหวต่ำลงจะเป็นการบอกคุณว่า RSP มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า SPY ซึ่งหมายความว่าการผสมหุ้นในวงกว้างกำลังผลักดันกำไร

ดูแผนภูมิเปรียบเทียบ SPY / RSP ด้านล่างคุณจะเห็นว่า SPY ได้ดีกว่า RSP ในช่วงปี 2019 ส่วนใหญ่นี่บอกฉันว่าฉันต้องจับตาดูหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในดัชนีเพื่อดูว่าตลาดกำลังจะไปไหน เพื่อไปต่อ

นี่คือ 10 อันดับแรกของตลาดหุ้นใน S&P 500:

• MicrosoftAmazon.com, Inc. (AMZN) Apple Inc. (AAPL) ตัวอักษร Inc. (GOOGL) Facebook, Inc. (FB) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (JNJ) Visa Inc. (V) JPMorgan Chase & Co. (JPM) เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (XOM)

S&P 500

S&P 500 หยุดชั่วคราวในเซสชันของวันศุกร์ มันลอยขึ้นเล็กน้อยในขณะที่แล้วลอยต่ำลงเล็กน้อยก่อนที่จะตกลงไปในช่วงกลางของการซื้อขายในแต่ละวัน

การหมุนของ dojis ชั้นนำเช่นเดียวกับที่ก่อตั้งขึ้นในวันนี้ไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่กำลังดำเนินต่อไป แต่ความจริงที่ว่า S&P 500 ยังคงเหนือการสนับสนุนที่ 2, 816.94

:

การตรวจสอบประสิทธิผลของอีทีเอฟที่มีน้ำหนักเท่ากัน

S&P 500 ETFs: น้ำหนักของตลาดเทียบกับน้ำหนักที่เท่ากัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนดัชนีถ่วงน้ำหนักขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง - หนี้สินระยะยาว

ฉันมักจะมองหาการยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ค้าใน Wall Street หากฉันสามารถยืนยันได้ว่าเทรดเดอร์นั้นรั้นฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในมุมมองรั้นของฉัน ในทางกลับกันถ้าฉันสามารถยืนยันได้ว่าผู้ค้าหยาบคายฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในมุมมองเชิงลบของฉัน ท้ายที่สุดเทรดเดอร์ก็ผลักดันราคา

หนึ่งในวิธีที่ฉันโปรดปรานเพื่อดูว่าผู้ค้ารั้นคือการดูว่าผู้ค้าเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นที่พวกเขาซื้อขาย ผู้ค้าสามารถยืมได้มากถึง 50% ของราคาซื้อหุ้น - ตามระเบียบ T ของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้นหากหุ้นมีราคา $ 100 คุณจะต้องใช้เงินเพียง $ 50 เพื่อซื้อหุ้น คุณสามารถยืมอีก $ 50

การยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นนั้นเรียกว่าการซื้อมาร์จิ้นและจำนวนเงินที่คุณยืมเพื่อซื้อหุ้นนั้นเรียกว่า "มาร์จิ้นหนี้" การติดตามจำนวนหนี้สินทั้งหมดที่ถูกใช้เพื่อซื้อหุ้นสามารถให้ความรู้สึกที่ดีว่าผู้ค้ามีความมั่นใจอย่างไร ผู้ค้าที่มีความมั่นใจมักจะยืมมากกว่า ผู้ค้าประสาทมักจะยืมน้อย

หนี้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 668, 940, 000, 000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้นก็เริ่มทรงตัวในกลางปี ​​2561 ในช่วงหลังของปี 2561 หนี้ที่มีหลักประกันเริ่มลดลงเหลือ 607, 645, 000, 000 ในเดือนตุลาคมจากนั้นมาถึงระดับต่ำสุดที่ 554, 285, 000, 000 ในเดือนธันวาคม 2561 นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ระดับหนี้ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น หนี้มาร์จิ้นได้ดีดตัวขึ้นเป็น 588, 721, 000, 000 ในเดือนเมษายน - จากข้อมูลล่าสุดของ FINRA

FINRA เผยแพร่ข้อมูลตราสารหนี้ในหนึ่งเดือนหลังจากข้อเท็จจริง นั่นเป็นเหตุผลที่เราเพิ่งเห็นข้อมูลในเดือนเมษายน เราจะต้องรอจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนเพื่อดูข้อมูลของเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของการยืมเพื่อซื้อหุ้นยืนยันว่าผู้ค้ามีความมั่นใจมากขึ้น นี่เป็นสัญญาณที่น่าสัญญาสำหรับ S&P 500

:

FINRA: มันปกป้องนักลงทุนอย่างไร

ฉันสามารถยืมด้วยบัญชีมาร์จิ้นได้เท่าไหร่?

Bottom Line - เพลิดเพลินกับวันหยุดสุดสัปดาห์

ตลาดการเงินสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์โดยถือตามวันแห่งความทรงจำ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหุ้นขึ้นหรือลง เพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณ!