คราฟท์ไฮนซ์หุ้นต่ำสุดหลังจากแนวโน้มขาลง

บริษัท คราฟท์ไฮนซ์ (KHC) อาจได้จุดต่ำสุดตามแนวโน้มขาลงสองปีครึ่งที่โหดร้ายที่ยกเลิกมากกว่า 70% ของมูลค่า ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ถือหุ้นใหม่จะได้รับผลประโยชน์สองเท่าจากราคาที่สูงขึ้นและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีทำให้เป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามโรมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นภายในหนึ่งวันและยักษ์ใหญ่ด้านอาหารจะต้องเผชิญกับลมและเทปสองด้านจนกว่ามันจะดูดซับปริมาณโสหุ้ยในช่วงกลาง 30 ดอลลาร์ถึง 40 ดอลลาร์ขึ้นไป

หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 12% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ บริษัท ทำกำไรได้ดีกว่าประมาณการในไตรมาสสาม ข่าว "ที่ดีกว่าที่หวาดกลัว" ก่อให้เกิดการปิดข่าวสั้น ๆ อย่างหนักและแรงกดดันในการซื้อซึ่งทำให้ตัวเลขของ downdraft ที่ทำกำไรหลังการขายดีขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาต่ำสุดตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามแผนรักษาเสถียรภาพปี 2562 ที่สรุปไว้ในระหว่างการนำเสนอผลประกอบการจะใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการทำให้มีความเชื่อมั่นการประเมินมูลค่าและการแข็งค่าของราคา

การขาดรายละเอียดก็จะทำให้นักลงทุนที่ถูกกีดกันยากขึ้นในสัปดาห์หน้า ตัวอย่างเช่นการนำเสนอไฮไลต์ที่ชื่อว่า "การแปลงระยะใกล้" มีรายการซักรีดของธุรกิจที่ได้รับความนิยมพูดสองครั้งรวมถึงความตั้งใจที่จะ "วินิจฉัยพื้นที่โฟกัสหลัก" "ทำการแก้ไขที่สำคัญ" และ "ประสิทธิภาพการบันทึก" ดูเหมือนว่าวอลล์สตรีทได้สังเกตเห็นความคลุมเครือโดยเจตนานี้ทำให้เกิดการอัปเกรดเป็นศูนย์ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

KHC ระยะยาว (2013 - 2019)

TradingView.com

หุ้นสามัญสำหรับการดำเนินงานปัจจุบันผุดขึ้นมาในชีวิตในเดือนกันยายน 2555 เมื่อคราฟท์ฟู้ดส์ปั่นการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในมอนเดลิซอินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์ (MDLZ) และคราฟท์ฟู้ดส์กรุ๊ป มันเปิดเซสชั่นแรกที่ $ 35.42 และลดลงในช่วงการซื้อขายที่แคบล้อมรอบด้วยการสนับสนุนใน $ 30s ที่ต่ำกว่าและแนวต้านใน $ 30s บน การฝ่าวงล้อมช่วงในไตรมาสแรกของปี 2013 ให้การ uptick เล็กน้อยที่หยุดใน $ 40sa บนไม่กี่เดือนต่อมา

การดำเนินการด้านราคาขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอีกสองปีข้างหน้าในที่สุดก็เริ่มขึ้นในการซื้อแนวตั้งในเดือนมีนาคม 2558 เมื่อการประกาศการควบรวมกิจการของคราฟท์ - ไฮนซ์สร้างช่องว่าง 15 จุดสู่ระดับต่ำ 70 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นที่พึ่งทำให้ความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในเดือนพฤษภาคม 2559 ในที่สุดก็ให้ทางไปสู่ช่องทางล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 คะแนนในระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ 97.77 ดอลลาร์

การหดตัวในเวลาต่อมาแยกจากรูปแบบดับเบิลท็อปในเดือนกันยายน 2017 สร้างความต้านทานอย่างหนักใน $ 70s บน มันทดสอบสิ่งกีดขวางนั้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 และลดลงราวกับก้อนหินเคลื่อนตัวลงอย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคมเมื่อในที่สุดก็เติมเต็มช่องว่างในปี 2558 ใกล้กับ 50 ดอลลาร์ การตีกลับในระดับนั้นจนตรอกในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 สร้างช่องว่างการขายขนาดใหญ่ระหว่างกลาง $ 30 และ $ 40 ขึ้นไปที่อาจใช้เวลาหลายเดือนในการเติมแม้จะมี uptick ล่าสุด

Stochastics oscillator รายสัปดาห์ได้ก้าวเข้าสู่รอบการซื้อในเดือนสิงหาคม 2562 และได้มาถึงระดับที่มากเกินไปซึ่งทำให้เกิดการพลิกกลับสี่ครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันออสซิลเลเตอร์รายเดือนมีส่วนร่วมในวงจรการซื้อที่ยังไม่ถึงระดับการซื้อเกิน เมื่อรวมเข้าด้วยกันหุ้นสามารถเพิ่มจุดต่าง ๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ แต่แนวโน้มกลับหัวกลับมี จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดันจากการขายที่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางทศวรรษที่ 30

KHC ระยะสั้น (2018 - 2019)

TradingView.com

สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวต้านการชุมนุมที่. 382 Fibonacci การพลิกกลับของคลื่นขายที่ผ่านมาเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง 200 วัน (EMA) และความผันผวนสูงกลับไปจนถึงเดือนมีนาคม 2019 ในทางกลับกันนี่ดูเหมือนรูปแบบจุดต่ำสุดที่จะแกะสลัก pullbacks เพิ่มเติมก่อนที่หุ้นจะประสบความสำเร็จในการโจมตีช่องว่างขนาดใหญ่ในเดือนเมษายน การลดลงของ EMA 50 วันที่ $ 28 สามารถเสนอโอกาสในการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำในสถานการณ์นี้เพราะอาจดึงไหล่ขวาของหัวผกผันและรูปแบบไหล่

รูปแบบการกระจายการสะสมตามปริมาณ (OBV) ยังให้คำแนะนำด้วยความระมัดระวังยกกลับไปสู่แนวต้านที่เกิดจากช่องว่างการขาย มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวของราคาและสามารถทำหัวผกผันและหัวไหล่เหมือนกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกเหนือจากการวัดทางเทคนิคและพื้นฐานอื่น ๆ แล้วการตั้งค่ายังบอกผู้เล่นในตลาดระยะยาวว่าพวกเขาอาจต้องการที่จะยืนหยัดเพื่อตอนนี้และรอราคาที่ต่ำกว่าเพื่อเข้าร่วม

ซับด้านล่าง

ในที่สุดหุ้นคราฟท์ไฮนซ์ได้ผ่านจุดต่ำสุดหลังจากที่มีแนวโน้มขาลงในระยะยาว แต่อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการสร้าง upside ที่ยั่งยืน