ได้เวลาซื้อหุ้นทองคำแล้วหรือยัง?

SPDR Gold Trust (GLD) ปรับตัวขึ้นไปสูงสุดในรอบ 6 เดือนจากความเห็นที่สำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐและความต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผู้เล่นในตลาดดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเดิมพันว่าการโจมตีในที่สุดจะเกิดผลและลดจำนวนการเพิ่มขึ้นของอัตรา 2019 ซึ่งอาจเป็นศูนย์ ที่สำคัญกว่านั้นฝ่ายบริหารสามารถหาทางทำลายความเป็นอิสระของเฟดได้ในระยะยาวทำให้เสียสมดุลระหว่างการเติบโตและเงินเฟ้อ

หุ้นทองคำปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันยกระดับ VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ให้สูงห้าเดือนและเข้าสู่การทดสอบที่สำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (EMA) ETF ของจูเนียร์โกลด์เวกเตอร์ของตลาดเวกเตอร์ (GDXJ) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นกันโดยทั้งสองกองทุนตอนนี้บดไปด้านข้างขณะที่พวกเขารอดูว่าทรัมป์เพิ่มคำวิจารณ์ของเขาหรือแม้แต่พยายามยิงพาวเวลล์ในไตรมาสแรกปี 2019 มันสมเหตุสมผลแล้วที่จะดูเครื่องมือเหล่านี้อย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะการรวบรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านั้นจะเป็นการปิดสัญญาณซื้อ

เนื่องจากความกระตือรือร้นของประธานาธิบดีในการกดปัญหาทางการเมืองเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีอาจไม่เร็วเกินไปที่จะเพิ่มการเปิดรับทองคำในการซื้อขายหรือพอร์ตการลงทุนระยะยาวโดยมองหาโลหะสีเหลืองเพื่อแยกแยะรูปแบบพื้นฐาน เข้ามาหลังจากแนวโน้มขาลงครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงในปี 2558 ความเป็นผู้นำที่แคบของภาคธุรกิจดูเหมือนจะทำกำไรได้มากกว่ากองทุนสำหรับการเปิดเผยในช่วงต้นนี้

TradingView.com

หุ้น Kirkland Lake Gold Ltd. (KL) ทะลุแนวต้าน 10 เดือนที่ 8.50 ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2017 และเข้าสู่ขาขึ้นที่ใกล้ถึง 24 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2561 สต็อกดึงกลับไปที่ EMA 200 วันและเด้งในเดือนกันยายน การ uptick ล้มเหลวในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทำให้การทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน ผู้ซื้อที่มีความมุ่งมั่นมาช่วยเหลืออีกครั้งทำให้การพลิกกลับด้านล่างสองครั้งเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการตีกลับที่แข็งแกร่งซึ่งต้านทานได้สามสัปดาห์ที่ผ่านมา

สต็อกแตกทันทีโดยเข้าสู่รูปแบบช่องทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พุ่งสูงสุดตลอดเวลาที่ $ 26.47 แม้จะมีการดำเนินการในเชิงบวกนี้หุ้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงระดับเดียวตั้งแต่วัยรุ่นตอนบนทำนายการพลิกกลับอย่างน้อยหนึ่งครั้งและความล้มเหลวของตลาดหมีก่อนที่โมเมนตัมกลับหัวจะควบคุม EMA 50 วันซึ่งเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ $ 22 ดูเหมือนว่าจะเป็นโซนทางเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนที่จะมี upside ในปี 2019

TradingView.com

หุ้น Barrick Gold Corporation (ABX) เด้งขึ้นไปสูงสุดสามปีที่ $ 23.47 ในเดือนกรกฎาคม 2016 หลังจากแนวโน้มขาลงสี่ปีทิ้งหุ้นต่ำสุดในรอบ 26 ปีในหลักเดียว ชุดของเสียงสูงต่ำลงในเดือนกันยายน 2018 สลักแนวโน้มลงโดยมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ $ 13.50 หุ้นเด้งขึ้นสู่ระดับนั้นในเดือนตุลาคมติดตั้ง EMA 200 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิงหาคม 2560 และได้ทำการทดสอบแนวโน้มในช่วงสองเดือนครึ่งที่ผ่านมา

การชุมนุมที่สูงกว่า $ 14.20 นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้เพื่อยืนยันการสนับสนุนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและสร้างการฝ่าวงล้อมเทรนด์ไลน์หลายปี เหตุการณ์นั้นอาจให้สัญญาณการซื้อที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่อย่าคาดหวังล่วงหน้าอย่างรวดเร็วเพราะการอัพติคจะต้องติดตั้งระดับแนวต้านสามหรือสี่ระดับก่อนที่จะถึงจุดทดสอบที่สำคัญในปี 2016 เป็นที่ชัดเจนว่าผู้เล่นในตลาดรายอื่นมองเห็นโอกาสในการพัฒนานี้เนื่องจากตัวชี้วัดการสะสมได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน

บรรทัดล่าง

ทองคำได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างเงียบ ๆ ในการตอบสนองต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะทำให้การเมืองเป็นเรื่องของเฟดและอาจแยกออกหากการข่มขู่กลายเป็นการกระทำ หุ้นทองคำชั้นนำดูเหมือนวิธีที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการเล่นเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณการซื้อระยะสั้นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดี