ดัชนีหุ้น Nifty 50 ที่จับตามองอย่างใกล้ชิดของอินเดียได้กลับมาน่าผิดหวัง 1.8% ในปีนี้ซึ่งต่ำกว่าดัชนี ETF (EEM) ของ iShares MSCI Emerging Markets และ SPDR S&P 500 ETF (SPY) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาดัชนีร่วงลง 7.10%
เช่นเดียวกับแรงกดดันจากการทะเลาะวิวาททางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหุ้นของอินเดียได้ขายออกอย่างหนักหลังจากที่รัฐบาลเพิ่มค่าธรรมเนียมภาษีสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (FPIs) ในงบประมาณของสหภาพเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ผู้ขายต่างประเทศถอนเงินรูปีอินเดีย 225, 000 ล้านเหรียญสหรัฐ (3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) จากตลาดในประเทศตั้งแต่วันงบประมาณ
ในการย้ายที่จับนักดูตลาดค่อนข้างประหลาดใจหลังจากปิดตลาดอินเดียวันศุกร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Nirmala Sitharaman ประกาศการยกเลิกการเก็บภาษีเพิ่มใน FPIs เช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศและเร่ง $ 10 พันล้านการเพิ่มทุนเข้าธนาคารของรัฐ ความเชื่อมั่นและชดเชยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว "การประกาศเมื่อวันศุกร์เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับตลาดในประเทศซึ่งน่าจะดีกว่านี้หากปัจจัยทั่วโลกยังเอื้ออำนวย" สุนิลชาร์มาหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Sanctum Wealth Management ในมุมไบกล่าวกับรอยเตอร์
ผู้ค้าสามารถเข้าถึงหุ้นของอินเดียได้โดยใช้กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) 3 กองทุนดังนี้ จากมุมมองทางเทคนิคแต่ละกองทุนปรับตัวขึ้นจากการสนับสนุนที่สำคัญในวันศุกร์และเสร็จสิ้นรูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนแท่งสามแฉกที่หายาก แต่มีความน่าเชื่อถือซึ่งรู้จักกันว่าเป็นทารกที่ถูกทอดทิ้งรั้น เรามาทบทวนข้อมูลเฉพาะของแต่ละอีทีเอฟและทำงานผ่านสถานการณ์การซื้อขายที่หลากหลาย
อีทีเอส iShares MSCI อินเดีย (INDA)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2012, iShares MSCI India ETF (INDA) พยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่คล้ายกันกับดัชนี MSCI อินเดีย - มาตรฐานซึ่งประกอบด้วย 85% ของ บริษัท ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย กองทุนนี้ให้น้ำหนักทางการเงินสูงสุดโดยแบ่งพอร์ตการลงทุนประมาณ 25% ให้กับภาคการเงินและนโยบายที่อ่อนไหว น้ำหนักหุ้นสูงสุดแต่ละอันดับ ได้แก่ Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) ที่ 11.30%, Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC.NS) ที่ 10.54% และ Infosys Limited (INFY) ที่ 8.71% ETF เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ 0.64% ในขณะที่ส่วนต่างราคาเฉลี่ย 0.03% และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 3.3 ล้านหุ้นช่วยให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ INDA ควบคุมการใช้สินทรัพย์สุทธิ 5.11 พันล้านดอลลาร์เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 1.75% และได้รับผลตอบแทน -3.49% YTD ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 กองทุนได้ลดลงมากกว่า 7% ในเดือนก่อน
หุ้นของ INDA แกว่งไปมาภายในช่องทางลงสี่จุดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมสร้างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน ราคาของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จากแนวโน้มที่ต่ำกว่าของรูปแบบช่องทางในปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยวันศุกร์ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการซื้อในระยะต่อไป ผู้ที่ดำรงตำแหน่งควรมองหาการเคลื่อนไหวไปสู่เทรนด์บนสุดของช่องในระดับ $ 35 ใช้การจัดการความเสี่ยงโดยวางคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้จุดต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $ 30.93 และแก้ไขให้เป็นจุดคุ้มทุนหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 200 วัน (SMA)
Direxion Daily MSCI India Bull หุ้น 3x (INDL)
ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 66.93 ล้านดอลลาร์ The Direxion Daily MSCI อินเดีย Bull 3x Shares (INDL) ยังติดตามดัชนี MSCI อินเดีย แต่มีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลการดำเนินงานสามครั้งต่อวัน ตัวอย่างเช่นหากเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนซื้อขาย 1% ETF นี้พยายามที่จะส่งคืน 3% การใช้ประโยชน์จากกองทุนรวมกับปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันที่ 2.7 ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับผู้ค้าที่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย ผู้ค้าควรพิจารณาการใช้คำสั่งที่มีขีด จำกัด มากกว่าคำสั่งซื้อในตลาดเพื่อต่อสู้กับสเปรดโดยเฉลี่ยที่กว้างกว่า 0.18% แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INDA ที่ 1.38% จะไม่ถูก แต่ก็ยังคงสมบูรณ์สำหรับกองทุนมุ่งเน้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นอาจเบี่ยงเบนไปจากการใช้ประโยชน์ที่ระบุเนื่องจากผลของการประนอม ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2019 กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 0.90% และลดลงมากกว่า 20% ในเดือนที่ผ่านมา
ราคาหุ้น INDL ยังคงอยู่ในช่วงการซื้อขายในช่วงสองเดือนแรกของปีก่อนที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น 24% ในเดือนมีนาคม ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาราคาของ ETF ผันผวนในช่องทางขาลง การปรับรูปแบบล่าสุดของเทรนด์ที่ต่ำกว่าของรูปแบบให้โอกาสในการซื้อขายที่มีความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม ผู้ที่ซื้อที่นี่ควรตั้งคำสั่งซื้อทำกำไรใกล้แนวแนวโน้มตอนบนของช่องในขณะที่ จำกัด ขาลงด้วยตำแหน่งหยุดภายใต้ ส.ค. 26 ต่ำที่ 49.35 ดอลลาร์ การซื้อขายมีอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน 1: 5.6 (กำไร $ 19.20 ต่อหุ้น / $ 3.45 ต่อความเสี่ยงต่อหุ้น) โดยคาดว่าจะมีการเติมเต็มในราคาปิดที่ 52.80 ดอลลาร์ของวันศุกร์
กองทุนเปิดออมสินทรีอินเดีย (EPI)
กองทุนรายได้ WisdomTree India (EPI) พยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีรายได้ WisdomTree India มันทำได้โดยการลงทุนอย่างน้อย 95% ของฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน กองทุนซึ่งเปิดตัวในปี 2551 ถือหุ้นในประเทศอินเดียโดยอิงจากรายได้ที่นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อได้ การถือครอง 10 อันดับแรกของ EPI นั้นมีน้ำหนักสะสม 45% โดย Reliance Industries มีการจัดสรรหลักที่ 10.27% โดยรวมตะกร้าของ ETF นั้นมีหุ้นประมาณ 350 หุ้น ส่วนต่างเฉลี่ยที่แคบ 0.04% เมื่อรวมกับปริมาณการซื้อขายเกือบ 1.4 ล้านหุ้นต่อวันทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำ EPI เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการประจำปี 0.85% ออกผลตอบแทนเงินปันผล 1.09% และลดลง 8.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2019
200 SMA ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สำคัญในเดือนพฤษภาคมด้วยราคาที่ตีกลับจากพื้นที่เพื่อพิมพ์สูง YTD ที่ $ 26.66 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนอย่างไรก็ตามตั้งแต่เวลานี้ราคาของ ETF ลดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหาพื้นใกล้เส้นแนวโน้มด้านล่าง ของช่องทางมากไปหาน้อย ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ถูกทำเครื่องหมายกลับเหนือดินแดน oversold ทำให้กองทุนมีพื้นที่เหลือเฟือเพื่อทดสอบราคาที่สูงขึ้นก่อนรวมเข้าด้วยกัน ผู้ที่ทำการค้าควรคิดถึงการออกจากตำแหน่ง 50% ใกล้กับเทรนด์ยอดนิยมของช่องในขณะที่กำหนดเป้าหมายแนวต้านที่ค่าใช้จ่ายที่ $ 26.50 สำหรับครึ่งที่เหลือ ปกป้องเงินทุนด้วยการวางหยุดภายใต้การต่ำสิงหาคมที่ $ 22.24
StockCharts.com
