วิธีการใช้ Chaikin oscillator

ราคาตามปริมาณตามความจริงของการลงทุน เมื่อมีการซื้อหุ้นจำนวนมากผิดปกติมันไม่สมเหตุสมผลที่ผู้ขายจะยกเลิกการโหลดที่ราคาปัจจุบัน ทฤษฎีไปว่าถ้านักลงทุนซื้ออุกอาจความปรารถนาและความขาดแคลนของหุ้นควรให้ราคาที่สูงขึ้น

ในบางแง่มุมไม่มีอะไรมากไปกว่าเศรษฐศาสตร์ 101 - การตรวจสอบเส้นโค้งอุปสงค์และอุปทานและจุดที่พวกเขาตัดกัน เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานเป็นหน้าที่ของปริมาณและราคาจึงดูเหมือนว่ามีประโยชน์ในการสังเกตความผันผวนในองค์ประกอบหนึ่งโดยไม่ต้องสนใจองค์ประกอบอื่น

MACD และ Chaikin Oscillator

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการกระทบยอดเพิ่มหรือลดปริมาณด้วยความผันผวนของราคาคืออะไร? ไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจน แต่ Marc Chaikin เข้ามาใกล้แล้ว ผู้ค้าหุ้นและนักวิเคราะห์เป็นเวลานานนี้ได้สร้างตัวบ่งชี้หลายสิบตัวในระหว่างการทำงานที่โดดเด่นของเขาซึ่งตอนนี้พวกเขาหลายคนเป็นหลักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Wall Street ที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมมากที่สุดของเขาคือ Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สาม - ตัวบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ซึ่งหลังนั้นมาจากราคาหุ้น ออสซิลเลเตอร์สร้างจากแนวคิดของการลู่เข้าหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ MACD MACD มาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยของปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างเช่นหากหุ้น XYZ ปิดที่ $ 22 เมื่อสองวันก่อน $ 23 เมื่อวานนี้และ $ 24 วันนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย (SMA) จะเป็น $ 23 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA), พี่น้องที่ซับซ้อนมากขึ้น, น้ำหนักราคาล่าสุดหนักกว่าราคาเก่า ในขณะที่ SMA ในตัวอย่างด้านบนคือ $ 23, EMA จะสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาในตอนท้ายของซีรีส์

ในทางปฏิบัติเลขชี้กำลังนั้นได้รับการระบุว่าเป็น ปัจจัยที่ทำให้ราบเรียบ นั่นคือสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งบ่งบอกถึงน้ำหนักสัมพัทธ์ที่มอบให้กับราคาล่าสุด ปัจจัยที่ทำให้เรียบ 1 ไม่สนใจทั้งหมด แต่ราคาปิดล่าสุดในขณะที่ปัจจัยการปรับให้เรียบของ 0 มีน้ำหนักทุกวันเท่ากัน (และ EMA จะเท่ากับ SMA) ปัจจัยการปรับให้เรียบแบบมาตรฐานสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายเป็น 0.05 หรือ 0.1 นักวิเคราะห์หลายคนใช้ทั้งสองและใช้ค่าเฉลี่ยของอินพุตเหล่านั้น

MACD สร้างขึ้นโดยลบ EMA 26 วันจาก EMA 12 วัน จุดมุ่งหมายของ MACD คือการแยกความแตกต่างในระยะสั้นกับแนวโน้มระยะยาว

Chaikin Oscillator Construction

การเปลี่ยนจาก MACD เป็น Chaikin Oscillator นั้นต้องใช้หลายขั้นตอน Chaikin Oscillator ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงกับสายการ สะสม / การกระจาย (ACC / Dis line) ซึ่งเป็นผลิตผลทางสมองของ Chaikin อีกตัว บรรทัด ACC / Dis สร้างขึ้นจาก ตัวคูณเงินไหล ซึ่งพยายามที่จะคำนวณปริมาณของเงินที่เข้ามาในตลาดและผลกระทบต่อราคาหุ้น

สูตรตัวคูณมีดังนี้: $ฉ=\frac{}{(\text{สูง}-\text{ต่ำ})}$ f = (สูง − ต่ำ)

ให้บอกว่าหุ้นในตัวอย่างก่อนหน้านี้พุ่งสูงสุดที่ $ 25 ในช่วงเวลาที่มองย้อนกลับไปและลดลงถึง $ 21 หนึ่งวันต่อมามันปิดที่ $ 22 ตัวคูณเงินไหลในกรณีนี้จะเป็น $\frac{}{(25-21)}=-.5$ (25-21) = -. 5

ทวีคูณตัวเลขนั้นด้วยปริมาณสต็อคที่มีการซื้อขายในช่วงเวลาเพื่อรับ ปริมาณเงินไหลเข้า ในขณะที่ยอดรวมที่ดำเนินการอยู่จะสร้างบรรทัดบัญชี ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ผลลัพธ์นี้กับ MACD

เพื่อสรุป:

1. กำหนดราคาสูงสุดต่ำและปิดของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง

2. เพิ่มลบและหารตามข้างต้นแล้วคูณด้วยปริมาตรในช่วงเวลานั้น

3. ทำสิ่งนี้ในแต่ละวันในช่วงเวลานั้นจากนั้นวัดความคืบหน้า (หรือถดถอยตาม แต่กรณี)

4. ลบ EMA 26 วันจาก EMA 12 วัน

5. ลบ EMA 3 วันจาก EMA 10 วันของ # 4 และพล็อต

ผลลัพธ์คือค่าที่ไม่ว่าจุดเริ่มต้นหรือราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นจะมีจุดกำเนิดที่ 0 (ตลาดเฉื่อยที่สมบูรณ์แบบ = ไม่มีค่าลบหรือค่าบวก Chaikin Oscillator)

สิ่งที่ออสซิลเลเตอร์ขาดหายไปในความเรียบง่ายมันสร้างขึ้นเพื่อสิทธิอำนาจ ด้วยการวัดโมเมนตัมของสายการสะสม / การจัดจำหน่ายโดยใช้ MACD ออสซิลเลเตอร์ควรคาดการณ์เมื่อเส้นจะเปลี่ยนทิศทาง ถึงตอนนี้เรามีหลายระดับที่ถูกลบออกจากราคาหุ้น แต่ผู้ที่ชื่นชอบ Chaikin ยืนยันว่าจำเป็นต้องใช้ระยะทางในการพิจารณาความสำคัญของปริมาณและการเปลี่ยนแปลงราคา นอกจากนี้ค่าสามและ 10 วันยังไม่ถูกล็อคในหิน ตัวอย่างเช่นการสลับใน EMA หกและ 20 วันจะส่งผลให้ Chaikin Oscillator เปลี่ยนทิศทางได้ในทันที

ตัวอย่าง Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator 3, 10 รายวางลงใต้บาร์ราคารายสัปดาห์สามปีของ Wal-Mart ระบุจุดเปลี่ยนสำคัญสามจุดก่อนหน้าหรือพร้อมกันกับการเคลื่อนไหวของราคา ตัวบ่งชี้ลดลงต่ำสุดเป็นรายปีและสูงขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการลดลงหลายเดือนในขณะที่ส่งสัญญาณโอกาสในการซื้อ การลดลงห้าเดือนในปี 2560 ทำให้เกิดสัญญาณซื้อที่คล้ายกันซึ่งนำหน้าการชุมนุมที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี ในที่สุดตัวบ่งชี้แตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีในเดือนพฤศจิกายน 2017 และลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลาทำให้เกิดความแตกต่างในเชิงลบที่เกิดขึ้นก่อนไตรมาสที่สองของปี 2561

บรรทัดล่าง

Chaikin Oscillator สร้างผลลัพธ์ทางเทคนิคที่สนับสนุนการตัดสินใจซื้อหรือขายเสียง แต่ใช้ดีที่สุดร่วมกับปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดอื่น ๆ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ: วิธีใช้ปริมาณเพื่อปรับปรุงการซื้อขายของคุณ )