หุ้นทรงตัวหลังจากดิ่งลงเมื่อต้นเดือนนี้

หุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม แต่มีสัญญาณของความมั่นคง จากการคาดการณ์ของ Earnset Insight ผลกำไร S&P 500 ต้นไตรมาสที่สามได้แสดงอัตราการเติบโตที่ผสม 19.1% อัตราการเติบโตจะสูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 หาก บริษัท ยังคงดำเนินต่อไปสำหรับส่วนที่เหลืออีก 94% ของ S&P 500 บริษัท และช่วยให้อัตราส่วนกำไรต่อราคาต่อกำไรอยู่ที่ 15.7 เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี

ข้อมูลเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งเกินคาด เมื่อเดือนที่แล้วการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.3% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพียง 0.2% เมื่อเพิ่มอัตราเงินเฟ้อกลับมามีการเติบโตที่แข็งแกร่ง 6% ในภาคการผลิต ธนาคารกลางสหรัฐแนะนำว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งอยู่ในบัตรในปีนี้พร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ขั้นในปีหน้า แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวในสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์หน้าผู้ค้าจะเฝ้าดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายอย่างรวมถึง Beige Book และยอดขายบ้านใหม่ในวันที่ 24 ต.ค. ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในวันที่ 25 ต.ค. และข้อมูล GDP และความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันที่ 26 ต.ค. โฟกัสจากข้อมูลยอดขายบ้านที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่แล้ว

S&P 500 ฟื้นพื้น

SPDR S&P 500 ETF (SPY) ขยับขึ้น 0.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากสร้างจุดสูงสุดเป็นสองเท่าในปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ผู้ค้าควรดูการดีดตัวจากระดับเหล่านี้เพื่อทดสอบแนวรับ S2 ที่ $ 281.98 หรือทำรายละเอียดต่ำไปที่ระดับ $ 260.00 ก่อนหน้านี้ เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ปรากฏว่า oversold เล็กน้อยที่ 36.23 แต่ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของลู่ (MACD) ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

อุตสาหกรรมดีกว่า

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ SPDR Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.55% ในสัปดาห์ที่แล้วทำให้ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หลังจากกดปุ่มแนวต้าน R1 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวลดลงอย่างรวดเร็วสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันก่อนที่จะดีดตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าควรดูการฟื้นตัวอีกครั้งเหนือการสนับสนุน S1 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $ 259.41 ไปยังจุดหมุนที่ $ 262.94 หรือแบ่งเพื่อทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน RSI นั้นค่อนข้างเป็นกลาง แต่ MACD ยังคงอยู่ในภาวะขาลงที่แข็งแกร่ง

หุ้นเทคยอมแพ้

Invesco QQQ Trust (QQQ) ลดลง 0.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากฟื้นตัวเป็น S2 สั้น ๆ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนดัชนีร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าควรดูการฝ่าวงล้อมจากการสนับสนุน S2 ถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสำหรับส่วนต่างราคาหรือขาขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันไปสู่แนวรับตามแนวโน้มขาลง เมื่อดูที่ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI นั้นมียอดขายที่ 38.71 เล็กน้อย แต่ MACD ยังคงอยู่ในภาวะขาลง

หมวกขนาดเล็กยังคงลดลง

iShares Russell 2000 ETF (IWM) ลดลง 0.04% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นับตั้งแต่ทำลายจากการสนับสนุนเทรนด์ไลน์ที่สำคัญในช่วงต้นเดือนดัชนีได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ $ 152.00 ผู้ค้าควรดูการฟื้นตัวจากระดับเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $ 160.28 หรือแยกจากการสนับสนุนเทรนด์ไลน์ไปสู่ระดับต่ำสุดใหม่ RSI ปรากฏตัวเกินยอดด้วยการอ่านที่ 28.63 แต่ MACD ยังคงลดลงในระยะยาวที่เริ่มขึ้นในต้นเดือนกันยายน