ราคาทองคำยังคงปกป้องระดับ 1, 500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้แม้ว่าจะมีโอกาสที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางของเฟด (FOMC) เดือนกันยายนลดลง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะสนับสนุนราคาทองคำเนื่องจากค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนจะลดลง
จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีการลดอัตราดอกเบี้ย 56.5% เมื่อเฟดประกาศการตัดสินใจเวลา 14.00 น. ตามเวลา EDT เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดมีการกำหนดราคาโดยมีโอกาสเกือบ 100% ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะมีสิ่งนี้ทองคำยังคงมีการเสนอราคาที่ดีหลังจากการโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ของโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย
"ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ทองคำมีความเสถียรสูงกว่าระดับ $ 1, 500 ทางจิตวิทยาซึ่งกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์จากมุมมองพื้นฐานและทางเทคนิค" Bill Baruch จาก Blue Line Futures กล่าวต่อเว็บไซต์สินค้าโภคภัณฑ์
ผู้ที่ต้องการป้องกันความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องหรือเพียงแค่คาดเดาราคาของโลหะมีค่าควรเพิ่มกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETFs) ทั้งสามเข้าไปในรายการเฝ้าดูของพวกเขา ตรวจสอบการวัดของแต่ละกองทุนและสำรวจบทละครการซื้อขายทองคำที่อาจส่องแสงในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน
กองทุน SPDR ทองคำหุ้น ETF (GLD)
เปิดตัวในปีพ. ศ. 2547 SPDR Gold Shares ETF (GLD) ให้บริการนักลงทุนในการติดตามราคาทองคำจุดค่าใช้จ่ายและหนี้สินน้อยลงโดยใช้ทองคำแท่งที่จัดขึ้นในห้องใต้ดินของลอนดอน กองทุนมีโครงสร้างเป็นความน่าเชื่อถือของผู้อนุญาตซึ่งปกป้องนักลงทุนเนื่องจากผู้ดูแลไม่สามารถให้ยืมทองคำแท่งได้ ปริมาณการซื้อขายกว่า 12 ล้านหุ้นต่อวันบวกกับค่าสเปรดเฉลี่ยที่บางเฉียบ 0.01% ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดายในขณะที่ต้นทุนการซื้อขายต่ำ GLD ควบคุมสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) จำนวน 43.15 พันล้านเหรียญสหรัฐเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.40% ในการแข่งขันและได้ส่งคืน 15.59% ปีถึงวันที่ (YTD) ณ วันที่ 18 กันยายน 2019
ราคาของกองทุนซื้อขายอยู่ในช่วง 7.50 ดอลลาร์ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2019 ที่ระดับสูงในวันที่ 4 กันยายน ETF ได้ย้อนเข้าไปในพื้นที่ที่พบการรวมตัวกันของการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 วันที่เพิ่มขึ้น (SMA) ระดับ Fibonacci retracement 50% และเส้นแนวโน้มขาขึ้น ปลายเดือนพฤษภาคม ผู้ที่ตัดสินใจทำการซื้อขายควรตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนภายใต้ราคาต่ำสุดที่ 140.06 ดอลลาร์และตั้งเป้าหมายการเริ่มต้นที่สูงในเดือนนี้ที่ $ 146.82
Direxion Daily Gold Miners ดัชนี Bull 3X Shares ETF (NUGT)
ด้วยสินทรัพย์สุทธิ 1.6 พันล้านดอลลาร์ดัชนี ETF ของ Direxion Daily Gold Miner Bull 3X Shares (NUGT) มีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลการดำเนินงานรายวันสามเท่าของดัชนี NYSE Arca Gold Miners มาตรฐานการติดตามประกอบด้วย บริษัท ทองคำและเงินที่ดำเนินงานทั่วโลกในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ การถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) และ Newcrest Mining Limited (NCMGY) สภาพคล่องปริมาณเงินดอลลาร์ต่อวันเกือบ 375 ล้านดอลลาร์และส่วนต่างเฉลี่ย 0.05% แคบทำให้กองทุนเหมาะสมสำหรับทุกรูปแบบการซื้อขายและช่วยลดการลื่นไหล NUGT เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีสูงถึง 1.23% เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ได้รับประโยชน์ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2019 อีทีเอฟเสนออัตราเงินปันผลตอบแทน 0.27% และให้กำไร YTD 61.71%
ช่องว่าง 6% เหนือ SMA 200 วันในวันที่ 31 พ.ค. เริ่มต้นการแข่งขัน NUGT สู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์เพียง $ 45 กองทุนได้ถอนตัวออกมาในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนทำให้ผู้ค้ามีโอกาส "ซื้อการลงทุน" ในระดับปัจจุบัน ราคาได้รับการปกป้องพื้นที่สนับสนุนที่ $ 27.50 ในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทดสอบสูง 52 สัปดาห์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผู้ที่เปิดตำแหน่งยาวควรใช้การจัดการความเสี่ยงโดยการวางคำสั่งหยุดภายใต้ระดับต่ำของหนึ่งในสามวันที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับความเสี่ยงส่วนบุคคล
Direxion Daily Miner Gold Miner Index Bull 3X Shares ETF (JNUG)
ดัชนี Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) มีภารกิจที่จะกลับมาสามครั้งต่อวันของ MVIS Global Junior Miners Index ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย บริษัท ขุดทองระดับโลกรายเล็กที่สร้างรายได้อย่างน้อย 50% จากกิจกรรมการขุดทองหรือเงิน JNUG ซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.17% ผู้ให้บริการผู้ค้าระยะสั้นที่มีการเปิดเผยชื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเช่น Northern Star Resources Limited (NESRF) บริษัท Evolution Mining Limited (CAHPF) และ Kinross Gold Corporation (KGC). เกือบ 3 ล้านหุ้นเปลี่ยนมือต่อวันซึ่งมีสภาพคล่องที่เพียงพอแม้ว่าสเปรดเฉลี่ย 0.10% ทำให้คุ้มค่าในการใช้คำสั่ง จำกัด มากกว่าคำสั่งซื้อในตลาด กองทุนหกปีมี AUM ที่ $ 936.61 ล้านออกผลตอบแทน 0.28% และเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในปี ณ วันที่ 18 กันยายน 2019
หลังจากหาชั้นที่ $ 31.50 ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมราคาของ ETF ติดตามราคาทองคำที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูร้อนก่อนที่ผู้ทำกำไรจะย้ายเข้ามาในช่วงต้นเดือนกันยายน ขายลดลงเมื่อวันศุกร์ที่โซนการสนับสนุนระหว่าง $ 55 และ $ 60 ด้วยราคากลับไปกลับหัวกลับหางสัปดาห์นี้ ผู้ค้าที่ซื้อที่นี่ควรตั้งคำสั่งขายทำกำไรในบริเวณใกล้เคียงของเดือนสิงหาคมที่สูงถึงระดับจิตวิทยา $ 100 และปกป้องเงินทุนด้วยการหยุดตำแหน่งต่ำกว่า $ 60 การค้าขายเสนออัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีต่อสุขภาพประมาณ 1: 3 โดยสมมติว่ามีการเติมใกล้ $ 70 (กำไร $ 30 ต่อหุ้น / $ 10 ความเสี่ยงต่อหุ้น)
StockCharts.com
