หุ้นไฟฟ้าทั่วไปมีธงสีแดงพร้อมกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ

การสูญเสีย 53.87% ในปีที่ผ่านมาสำหรับหุ้นของ บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก (GE) บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมการซื้อขายที่ไม่ปกติพร้อมกับการเคลื่อนไหว เกณฑ์หลักที่เรามองหาเมื่อการเดิมพันในหุ้นมีการปรับปรุงพื้นฐานเทคนิคชั้นนำและกิจกรรมการซื้อขายที่ดีในหุ้นทั้งหมดที่ GE หายไป ฉันจะเข้าไปดูภาพพื้นฐานในภายหลัง แต่สำหรับพวกเราการบอกทิศทางที่แท้จริงของหุ้นในระยะสั้นนั้นอยู่ในกิจกรรมการซื้อขาย

ตลอดปี 2561 หุ้นของ GE ได้ลดราคาควบคู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้น นี่สามารถบ่งบอกถึงการขายหุ้นที่ฉลาดเงิน บรรทัดล่างนี่คือลักษณะที่การซื้อขายหุ้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งจะเตือนคุณให้เห็นภาพขั้นพื้นฐานไปข้างหน้ามากกว่าเพียงแค่มองดูทางการเงินของ บริษัท เพียงอย่างเดียว

สำหรับ Mapsignals ตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งที่สุดของโมเมนตัมเชิงลบของราคาได้มาจากการวัดศักยภาพการขายหุ้นในสถาบัน ในปีพ. ศ. 2561 GE ได้บันทึกสัญญาณที่หายากเหล่านี้ 20 สัญญาณ (ดูแผนภูมิ) เมื่อเราเห็นกิจกรรมที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องในหุ้นควบคู่ไปกับปัจจัยพื้นฐานที่น่าเป็นห่วงเราก็สังเกตเห็นว่าสิ่งนี้บ่งชี้ว่าไม่มีความต้องการหุ้น

ในกราฟด้านล่าง GE อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มลดลงตลอดทั้งปีเนื่องจากขาดความต้องการหุ้น:

เป้าหมายของ Mapsignals คือการระบุว่าหุ้นที่ดีที่สุดของวันพรุ่งนี้ โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังมองหา บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพร้อมด้วยกิจกรรมการซื้อขายในสถาบันที่ผิดปกติ โดยการศึกษาจุดข้อมูลเหล่านี้เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีการศึกษาว่าสถาบันการค้าตราสารทุนมีการค้าขายและแต่งงานกับข้อมูลนี้กับ บริษัท ที่มีพื้นฐานดีหรือไม่ เราต้องการอัตราต่อรองด้านข้างของเราเมื่อมองหาหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุด ตรงข้ามเป็นจริงเมื่อ บริษัท ตั้งค่าสถานะเป็นลบเช่นเดียวกับกรณีของ GE

ต่อไปนี้เป็นข้อกังวลทางเทคนิคสามประการเกี่ยวกับหุ้นของ GE:

• ปีต่อวัน (YTD) มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาด: -57.37% เทียบกับ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD มีประสิทธิภาพต่ำกว่าภาค: -49.98% เทียบกับภาคอุตสาหกรรมเลือกภาค SPDR ETF (XLI) สัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

เพื่อแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าสัญญาณกิจกรรมการค้าที่ผิดปกติของเราเป็นอย่างไรให้ดูสัญญาณ UI ทั้งหมดที่ GE ทำไว้ในปีที่ผ่านมา อย่างที่คุณเห็นแนวโน้มบ่งชี้ว่ามีความต้องการหุ้นต่ำ:

ตอนนี้เราก้าวไปอีกขั้นและให้คะแนนแต่ละหุ้นที่แสดงกิจกรรมนี้ ด้านล่างคุณสามารถดูเวลาประวัติศาสตร์ที่ GE ขายสัญญาณให้กับ Mapsignals เริ่มต้นในปี 2560 นี่คือสัญญาณที่ได้รับคะแนนต่ำสุดในจักรวาลของเรา:

ด้านบนของภาพทางเทคนิคที่ไม่ดีคุณควรมองภายใต้ประทุนเพื่อดูว่าภาพพื้นฐานสนับสนุนมุมมองเชิงลบต่อการลงทุนหรือไม่ อย่างที่คุณเห็นหุ้น GE มีภาพพื้นฐานที่น่าเป็นห่วงในปีที่ผ่านมา:

• อัตราการเติบโต EPS non-GAAP ไตรมาสที่ 3 ปี 2018: -33% ไตรมาสที่ 3 ปี 2018 ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสลดลงจาก 12 เซนต์เป็น 1 เซนต์

GE กำลังประสบปัญหาทางเทคนิคและขาดปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขณะที่แสดงถึงแรงผลักดันเชิงลบของสถาบันในปี 2561 จนกว่าภาพรวมการเปลี่ยนแปลงจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

บรรทัดล่าง

GE ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันสำหรับการลงทุนระยะยาว จากการเติบโตของกำไรที่อ่อนแอการตัดเงินปันผลและสัญญาณการกระจายที่ผิดปกติหลายครั้งหุ้นนี้ควรเผชิญกับกระแสลมแรงจนกระทั่งภาพพื้นฐานและเทคนิคสว่างขึ้น