ในมุมมองของฉันตัวเลขหกตัวเล็ก ๆ สามารถบอกคุณได้ว่าตลาดนี้กำลังจะไปไหน
ฉันรักเรื่องราวเช่น "Moneyball" มันเป็นหนังสือของ Michael Lewis ที่เปลี่ยนเป็นภาพยนตร์ของแบรดพิตต์เรื่อง Billy Beane ทำให้ผู้แพ้ Oakland A กลายเป็นแชมป์ เขาทำได้โดยใช้วิธีการใหม่ในการเล่นเบสบอล: การใช้สถิติหรือ sabermetrics เขาวางนักกีฬาที่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อเพราะพวกเขาสามารถได้ฐาน มันทำงานได้ดีมากจนเขาเปลี่ยนเกมทั้งหมด นอกจากนี้เขายังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ NetSuite เพื่อช่วยให้ บริษัท ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในที่สุดก็ถูกซื้อโดยออราเคิลคอร์ปอเรชั่น (ORCL) ในราคา 9.3 พันล้านดอลลาร์
ฉันใช้วิธีที่คล้ายกันกับหุ้น แนวคิดคือการสังเกตข้อมูลจำนวนมากและเกิดขึ้นด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ในการทำนายเหตุการณ์ที่ทำซ้ำได้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ต้องทำบนฐานและเป็นผู้ชนะ แต่พวกเขาอาจรวมถึงการเลือก Amazon.com, Inc. (AMZN) หรือ Netflix, Inc. (NFLX) ในวันพรุ่งนี้และหาตลาดที่ใกล้เข้ามา อนาคตไม่ใกล้
ตลาดหุ้นจะพังหรือไม่ มันจะลอยหรือไม่ ที่นี่ฉันจะบอกคุณว่าสิ่งที่ฉันเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอีกสามหกสิบเก้าและสิบสองเดือนตามประวัติศาสตร์ทำไมฉันรู้และที่ฉันวางชิปของฉัน
วันนี้มันยากที่จะบอกว่าข่าวมีความสำคัญและอะไรไม่ ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าตลาดต้องการให้ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่ไม่มากเท่าที่ต้องการให้กับดีลของจีน ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวการฟ้องร้องไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ควรจะเป็น แต่ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวบวกในสงครามการค้าของจีนแสดงการอนุมัติอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่นวันศุกร์เห็นน้ำผลไม้ตลาดหุ้นสหรัฐที่สำคัญในระหว่างวันที่ "ระยะที่ 1" ของการแก้ปัญหาตามที่ทรัมป์เรียกมันว่า ตลาดในวงกว้างปิดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ระหว่างวันดัชนีการเติบโตอย่างหนักบางอย่างเช่นรัสเซล 2000 เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ก่อนที่จะให้ผลตอบแทน นั่นเป็นวันที่เลวร้าย แต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ของปลอม?
สำหรับคำตอบนั้นขอกลับไปเบสบอล ฉันใช้วิธีการทางสถิติและใช้ข้อมูลเป็นหลักในการซื้อขาย วิธีการให้บริการฉันดีผ่านอาชีพ Wall Street ของฉันและนับตั้งแต่ ฉันดูมากกว่า 5, 500 หุ้นทุกวันและใช้อัลกอริทึมพิเศษเพื่อพยายามระบุว่านักลงทุนเงินรายใหญ่ซื้อหุ้นที่ดีที่สุดเมื่อใด มันทำงานได้ดีจริงๆและอนุญาตให้ผู้อ่านและลูกค้าของฉันจองกำไรจำนวนมากจากหุ้นที่ไม่รู้จักในเวลานั้น แต่ฉันยังใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของท็อปส์มาร์เก็ตพื้นและทิศทางในอนาคต มันใช้งานได้ดีมากเช่นกัน
คุณเห็นแล้วว่าเรื่องราวของตลาดในอนาคตนั้นเหมือนหลาย ๆ อย่างที่ไม่เคยมี แต่เขียนบ่อยครั้งในอดีต เมื่อแบบจำลองของฉันสแกน 5, 500 หุ้นในแต่ละวันเราจะได้รับ "ธงสีเหลือง" นี่คือเมื่อเงินจำนวนมากเคลื่อนเข้าหรือออกจากหุ้นครั้งใหญ่ ธงสีเหลืองอยู่ใต้สัญญาณซื้อ (ธงสีเขียว) หรือขาย (ธงสีแดง) ในการรับสิ่งเหล่านี้คุณต้องมีส่วนประกอบที่มีราคาสูงหรือราคาต่ำเป็นพิเศษเพื่อที่จะกลายเป็น breakout หรือ breakdown
จากหุ้นทั้งหมดเราได้รับธงสีเหลืองสีเขียวและสีแดงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ฉันมีข้อมูล 30 ปี แต่เมื่อมองย้อนกลับไป 10 ปีที่ผ่านมาปกติเราจะได้รับธงสีเหลือง 477 ทุกวัน การซื้อธงสีเขียวโดยเฉลี่ยคือ 62 และการขายธงสีแดงคือ 44 จากการซื้อ 62 ครั้งเรารวบรวมพวกมันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และเรียงลำดับสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด นั่นคือวิธีที่ฉันค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดของฉัน
www.mapsignals.com
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีตลาดหุ้นขนาดใหญ่ที่มีธงสีเหลืองจำนวน 666 ธงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 40% หรือ 2, 518 วันทำการ แต่เรามีธงซื้อสีเขียว 40 อันเท่านั้นนั่น ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 35% นั่นหมายความว่าการอนุมัติข่าวของตลาดในประเทศจีนเป็นเพียงแค่เรื่องปลอมที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งหรือไม่?
ฉันมองย้อนกลับไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในวันที่เรามีธงสีเหลืองสูงกว่าค่าเฉลี่ยและธงสีเขียวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดวันเดียวเช่นวันศุกร์ 11 ตุลาคมมี 140 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2552 การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ 140 วันนั้นคือ 0.96% สิ่งที่ฉันเห็นทำให้ตาฉันเบิกกว้าง ที่นี่มีการสรุปไว้ในตาราง:
www.mapsignals.com
มันบอกเราว่าการชุมนุมช่วงสั้น ๆ ที่ยิ่งใหญ่เช่นวันศุกร์นั้นดูดีสำหรับตลาด ผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับเฟรมทั้งหกครั้งนั้นเป็นค่าบวก และยากที่จะเชื่อตามที่อาจเป็น S&P 500 เพิ่มขึ้นในอีกหนึ่งปีต่อมา 135 จาก 140 ครั้งโดยเฉลี่ย 13% นั่นคือ 96% ของเวลา
นี่บอกฉันว่ามันเป็นเวลาที่ดีในการซื้อของในตลาด สามารถทำได้โดยการซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนกว้าง (ETF) เช่น SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) หลังจากการลงโทษเมื่อเร็ว ๆ นี้ของหุ้นเทคโนโลยีการแก้ปัญหาการค้าควรให้รางวัลหุ้นการเติบโตของเทคโนโลยีอย่างดีดังนั้นการเล่น SPY ที่ดุเดือดมากขึ้นจะซื้อ iFare Global Tech ETF (IXN) ติดตามดัชนีถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดของหุ้น S&P Global 1200 แน่นอนว่าใคร ๆ ก็สามารถหวังว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยการเป็นเจ้าของหุ้นที่ดีที่สุด โชคดีที่คุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม
ข่าวอาจสร้างความสับสนและการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด หากต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ให้มองหาเงินก้อนโต หากคุณต้องการรู้อนาคตมองไปในอดีต วันนี้มันบอกให้เราได้รับรั้น "การศึกษาคือพาสปอร์ตสู่อนาคตเพราะพรุ่งนี้เป็นของผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับวันนี้" -Malcolm X
บรรทัดล่าง
เรา (Mapsignals) ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐในระยะยาวและเราเห็นว่าการดึงกลับเป็นโอกาสในการซื้อ ตลาดที่อ่อนแอสามารถเสนอขายหุ้นหากนักลงทุนอดทน
